【営業キャッシュフローの推移】ティーガイア

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ティーガイア　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティーガイアの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	198億3,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	218億9,600万円	+10.4	連結	日本
2016年3月31日	146億2,800万円	△33.2	連結	日本
2017年3月31日	179億8,800万円	+23	連結	日本
2018年3月31日	124億7,000万円	△30.7	連結	日本
2019年3月31日	204億8,300万円	+64.3	連結	日本
2020年3月31日	309億9,800万円	+51.3	連結	日本
2021年3月31日	193億3,800万円	△37.6	連結	日本
2022年3月31日	188億6,400万円	△2.5	連結	日本
2023年3月31日	99億9,600万円	△47	連結	日本
2024年3月31日	84億1,100万円	△15.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ティーガイアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,034	10,387
減価償却費	2,393	2,630
減損損失	43	1,775
のれん償却額	1,298	1,281
返金負債の増減額（△は減少）	87	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	△241	34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	△10
段階取得に係る差損益（△は益）	△305	－
負ののれん発生益	△249	－
遅延損害金収入	△362	－
遅延損害金	171	－
持分法による投資損益（△は益）	△14	31
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△163
売上債権の増減額（△は増加）	△1,768	△6,091
未収入金の増減額（△は増加）	1,394	△493
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,324	1,680
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	△15,485
差入保証金の増減額（△は増加）	△11,170	13,400
仕入債務の増減額（△は減少）	△137	△141
未払金の増減額（△は減少）	△39	△251
カード預り金の増減額（△は減少）	12,686	636
その他	147	1,300
小計	12,678	10,538
利息及び配当金の受取額	135	13
遅延損害金の受取額（純額）	191	－
利息の支払額	△49	△21
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,959	△2,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,996	8,411
投資活動によるキャッシュ・フロー

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	172	789
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	91
現金及び現金同等物の期末残高	45,652	43,022