【営業キャッシュフローの推移】サイトリ細胞研究所(3750)

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サイトリ細胞研究所(3750)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイトリ細胞研究所　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サイトリ細胞研究所の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△7億6,966万円-連結 日本
2015年3月31日5,664万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△4億539万5,000円-連結 日本
2017年3月31日17億6,103万2,000円-連結 日本
2018年3月31日2億5,442万5,000円△85.6連結 日本
2019年3月31日△27億5,081万3,000円-連結 日本
2020年3月31日5億3,160万9,000円-連結 日本
2021年3月31日△8,289万7,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億8,778万4,000円-連結 日本
2023年3月31日△3,951万8,000円-連結 日本
2024年3月31日△11億5,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイトリ細胞研究所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,166,076

△1,093,754

減価償却費

285,559

208,378

減損損失

205,479

336,283

のれん償却額

45,932

45,932

支払利息

129,241

153,811

固定資産売却益

－

△605,515

債務免除益

107,628

△48,441

棚卸資産の増減額（△は増加）

88,654

15,213

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

337,667

-

未払又は未収消費税等の増減額

34,831

192,257

その他

15,861

△91,063

小計

84,778

△886,898

利息の支払額

△120,833

△157,574

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,463

△107,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

△39,518

△1,152,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

701,558

673,050

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△150

-

現金及び現金同等物の期末残高

673,050

1,038,227





財務三表

サイトリ細胞研究所の貸借対照表

サイトリ細胞研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／58億1,633万4,000円）
固定資産合計（75.5%／43億8,864万9,000円）
有形固定資産合計（72.5%／42億1,753万8,000円）
土地（54.5%／31億7,005万5,000円）
負債合計（51.9%／30億2,074万7,000円）
資本剰余金（50.5%／29億3,926万8,000円）
純資産合計（48.1%／27億9,558万6,000円）
株主資本合計（44.3%／25億7,901万6,000円）
固定負債合計（42.7%／24億8,456万3,000円）
長期借入金（40.4%／23億4,707万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／20億6,535万3,000円）
売上高（100%／15億6,038万8,000円）
流動資産合計（24.5%／14億2,768万4,000円）
売上総利益（82.8%／12億9,261万1,000円）
現金及び預金（17.9%／10億3,822万7,000円）
建物純額（16.9%／9億8,093万7,000円）
特別利益合計（41.9%／6億5,395万6,000円）
固定資産売却益（38.8%／6億551万5,000円）
流動負債合計（9.2%／5億3,618万4,000円）
匿名組合損益分配額（31.2%／4億8,700万6,000円）
給料及び手当（23.3%／3億6,413万8,000円）
特別損失合計（22.7%／3億5,404万円）
試験研究費（22.5%／3億5,135万3,000円）
減損損失（21.6%／3億3,628万3,000円）
財務キャッシュフロー（2億9,422万7,000円）
売上原価（17.2%／2億6,777万7,000円）
新株予約権（3.6%／2億1,150万1,000円）
減価償却費（13.4%／2億837万8,000円）
営業外費用合計（10%／1億5,666万3,000円）
支払利息（9.9%／1億5,381万1,000円）
投資その他の資産合計（2.6%／1億4,985万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（8.9%／1億3,893万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（8.9%／1億3,815万5,000円）
繰延税金負債（2.2%／1億2,510万8,000円）
商品（1.8%／1億353万4,000円）
資本金（1.7%／1億円）
短期借入金（1.2%／7,000万円）
その他純額（1.1%／6,654万4,000円）
売掛金（1%／5,833万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／5,468万5,000円）
債務免除益（3.1%／4,844万1,000円）
営業外収益合計（1.5%／2,274万1,000円）
無形固定資産合計（0.4%／2,125万8,000円）
非支配株主持分（0.1%／479万1,000円）
利子補給金（0.3%／433万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／419万円）
受取保険金（0.2%／308万5,000円）
役員退職慰労引当金戻入額（0.2%／258万5,000円）
助成金収入（0.1%／130万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／78万3,000円）
匿名組合出資預り金（0%／31万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／27万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／27万6,000円）
自己株式（-%／△148万5,000円）
営業キャッシュフロー（△3,951万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億8,306万5,000円）
利益剰余金（-%／△4億5,876万5,000円）
匿名組合損益分配前税金等調整前当期純損失（-%／△6億674万8,000円）
営業損失（-%／△7億7,274万2,000円）
経常損失（-%／△9億666万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△10億9,375万4,000円）
法人税等合計（-%／△12億3,269万3,000円）
法人税等調整額（-%／△12億3,688万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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