【営業キャッシュフローの推移】日本アジアグループ(3751)

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日本アジアグループ(3751)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本アジアグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本アジアグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△19億600万円-連結 日本
2018年3月31日8億5,300万円-連結 日本
2019年3月31日25億5,200万円+199.2連結 日本
2020年3月31日38億5,700万円+51.1連結 日本
2021年3月31日117億6,900万円+205.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本アジアグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,683

1,143

 

減価償却費

4,326

5,088

 

繰延資産償却額

451

422

 

のれん償却額

258

235

 

減損損失

1,120

172

 

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△224

 

投資有価証券売却損益（△は益）

729

△119

 

投資有価証券評価損益（△は益）

262

3

 

投資有価証券償還損益（△は益）

―

25

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

△159

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△634

32

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△150

56

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△2

 

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△153

―

 

受取利息及び受取配当金

△240

△343

 

支払利息

1,528

1,472

 

為替差損益（△は益）

△4

0

 

固定資産除売却損益（△は益）

△4,241

27

 

補助金収入

△45

△126

 

固定資産圧縮損

44

126

 

持分法による投資損益（△は益）

55

91

 

売上債権の増減額（△は増加）

3,283

3,306

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,612

870

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△244

857

 

リース債権の増減額（△は増加）

67

△49

 

その他

△1,318

714

 

小計

6,197

13,620

 

利息及び配当金の受取額

240

343

 

利息の支払額

△1,556

△1,501

 

法人税等の支払額

△1,025

△693

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,857

11,769
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,159

119

現金及び現金同等物の期首残高

19,522

18,362

現金及び現金同等物の期末残高

 18,362

 18,482





財務三表

日本アジアグループの貸借対照表

日本アジアグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,595億8,500万円）
負債合計（83.9%／1,339億4,800万円）
売上高（100%／911億4,600万円）
固定資産合計（55.5%／886億2,400万円）
固定負債合計（53.1%／847億7,300万円）
売上原価（77.2%／704億300万円）
流動資産合計（43.8%／698億3,800万円）
有形固定資産合計（43.4%／693億1,000万円）
機械装置及び運搬具（35.3%／563億2,000万円）
流動負債合計（30.8%／491億7,400万円）
機械装置及び運搬具純額（27.4%／437億9,600万円）
プロジェクトファイナンスに係る長期借入金（22.2%／354億5,000万円）
受取手形及び売掛金（17.8%／284億1,900万円）
長期借入金（16.4%／261億3,700万円）
現金及び預金（16.3%／260億4,400万円）
純資産合計（16.1%／256億3,600万円）
株主資本合計（13.7%／219億200万円）
売上総利益（22.8%／207億4,200万円）
販売費及び一般管理費合計（20.2%／184億2,300万円）
利益剰余金（11.5%／182億8,100万円）
リース資産（9.9%／157億7,300万円）
投資その他の資産合計（9.8%／155億9,700万円）
短期借入金（7.9%／126億6,800万円）
営業キャッシュフロー（117億6,900万円）
建物及び構築物（7.1%／113億4,600万円）
リース資産純額（6.6%／104億5,900万円）
1年内返済予定の長期借入金（5.8%／93億3,200万円）
支払手形及び買掛金（5.5%／87億6,800万円）
給料及び手当（8.2%／74億9,600万円）
販売用不動産（4.7%／74億8,700万円）
土地（4.6%／73億3,700万円）
建物及び構築物純額（3.8%／59億9,700万円）
退職給付に係る負債（3.1%／49億2,600万円）
資産除去債務（2.9%／45億8,700万円）
資本金（2.5%／40億2,400万円）
無形固定資産合計（2.3%／37億1,600万円）
非支配株主持分（2.3%／36億9,900万円）
投資有価証券（2.1%／33億9,500万円）
1年内返済予定のプロジェクトファイナンスに係る長期借入金（2%／31億9,100万円）
営業外費用合計（2.7%／25億400万円）
営業利益（2.5%／23億1,800万円）
仕掛品（1.4%／21億7,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／20億9,000万円）
1年内償還予定の社債（1.3%／20億8,000万円）
敷金及び保証金（1.3%／20億5,900万円）
社債（1.3%／20億5,000万円）
賞与引当金（1.2%／18億7,800万円）
のれん（1.1%／18億2,700万円）
賃借料（1.8%／16億6,900万円）
支払利息（1.6%／14億7,200万円）
その他純額（0.8%／13億4,500万円）
未払金（0.8%／13億4,200万円）
リース債務（0.8%／13億4,000万円）
関係会社長期貸付金（0.8%／13億1,600万円）
営業外収益合計（1.3%／12億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（1.3%／11億4,300万円）
繰延資産合計（0.7%／11億2,200万円）
開業費（0.7%／11億2,100万円）
経常利益（1.1%／10億2,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／9億9,200万円）
法人税等合計（1.1%／9億7,700万円）
繰延税金資産（0.6%／9億4,400万円）
未収入金（0.6%／9億3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／9億3,000万円）
賞与引当金繰入額（0.9%／8億5,100万円）
繰延税金負債（0.5%／8億3,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／8億1,100万円）
未払法人税等（0.5%／7億3,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／4億7,600万円）
特別利益合計（0.5%／4億7,100万円）
広告宣伝費（0.5%／4億7,100万円）
商品及び製品（0.3%／4億3,000万円）
開業費償却（0.5%／4億2,100万円）
建設仮勘定（0.2%／3億7,400万円）
雇用調整助成金（0.4%／3億7,200万円）
特別損失合計（0.4%／3億5,400万円）
受取配当金（0.3%／3億300万円）
受取保険金（0.3%／2億4,600万円）
のれん償却額（0.3%／2億3,500万円）
関係会社株式売却益（0.2%／2億2,400万円）
受注損失引当金（0.1%／2億900万円）
減損損失（0.2%／1億7,200万円）
当期純利益（0.2%／1億6,500万円）
固定資産圧縮損（0.1%／1億2,600万円）
補助金収入（0.1%／1億2,600万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億1,900万円）
為替換算調整勘定（0.1%／1億100万円）
持分法による投資損失（0.1%／9,100万円）
長期貸付金（0%／4,400万円）
受取利息（0%／4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／3,400万円）
業務委託費（0%／2,700万円）
固定資産除売却損（0%／2,700万円）
為替差損（0%／2,500万円）
投資有価証券償還損（0%／2,500万円）
森林等補助金収入（0%／2,100万円）
短期貸付金（0%／1,100万円）
貸倒引当金戻入額（0%／800万円）
株主優待引当金（0%／600万円）
貸倒引当金繰入額（0%／600万円）
投資有価証券評価損（0%／300万円）
創立費（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,500万円）
貸倒引当金（-%／△3,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億1,000万円）
自己株式（-%／△4億300万円）
減損損失累計額（-%／△8億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△8億7,800万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△18億800万円）
減価償却累計額（-%／△45億1,600万円）
投資キャッシュフロー（△108億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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