【営業キャッシュフローの推移】フリービット(3843)

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フリービット(3843)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フリービット　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フリービットの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日16億8,995万9,000円-連結 日本
2015年4月30日22億749万2,000円+30.6連結 日本
2016年4月30日17億5,151万2,000円△20.7連結 日本
2017年4月30日38億1,199万3,000円+117.6連結 日本
2018年4月30日10億3,041万6,000円△73連結 日本
2019年4月30日31億8,233万9,000円+208.8連結 日本
2020年4月30日14億8,033万円△53.5連結 日本
2021年4月30日71億2,298万2,000円+381.2連結 日本
2022年4月30日23億3,384万3,000円△67.2連結 日本
2023年4月30日33億2,220万1,000円+42.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フリービットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年５月１日

　至　2022年４月30日)

当連結会計年度

(自　2022年５月１日

　至　2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,671,319

3,442,606

減価償却費

1,022,136

890,517

減損損失

97,052

36,898

のれん償却額

40,183

37,437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60,882

△16,843

受取利息及び受取配当金

△293

△742

支払利息及び社債利息

103,669

113,717

為替差損益（△は益）

△18,276

83

持分法による投資損益（△は益）

118

1,922

投資有価証券評価損益（△は益）

119,883

234,101

売上債権の増減額（△は増加）

△1,225,141

△364,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111,543

△208,045

未収入金の増減額（△は増加）

1,257,696

△42,911

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△950,118

430,911

未払金の増減額（△は減少）

112,827

98,889

その他の流動負債の増減額（△は減少）

183,347

△84,869

その他

396,358

64,209

小計

3,638,337

4,633,458

利息及び配当金の受取額

289

744

利息の支払額

△102,202

△114,072

法人税等の支払額

△1,461,646

△1,304,354

法人税等の還付額

259,065

106,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,333,843

3,322,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121,694

564,513

現金及び現金同等物の期首残高

17,619,562

17,741,256

現金及び現金同等物の期末残高

17,741,256

18,305,769






財務三表

フリービットの貸借対照表

フリービットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／467億7,151万6,000円）
資産合計（100%／359億2,648万7,000円）
売上原価（71.5%／334億4,422万3,000円）
流動資産合計（85.3%／306億4,043万1,000円）
負債合計（69.3%／248億9,413万4,000円）
現金及び預金（51%／183億576万9,000円）
流動負債合計（40%／143億6,394万7,000円）
売上総利益（28.5%／133億2,729万2,000円）
純資産合計（30.7%／110億3,235万2,000円）
固定負債合計（29.3%／105億3,018万6,000円）
販売費及び一般管理費（19.9%／93億1,973万6,000円）
長期借入金（25.3%／90億8,428万2,000円）
株主資本合計（22.8%／81億9,472万2,000円）
売掛金（22.8%／81億9,270万9,000円）
未払金（16.5%／59億3,620万円）
利益剰余金（14.7%／52億8,674万7,000円）
固定資産合計（14.7%／52億8,605万5,000円）
資本金（12.6%／45億1,418万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（12.5%／44億9,296万2,000円）
営業利益（8.6%／40億755万6,000円）
経常利益（7.9%／37億732万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／34億4,260万6,000円）
営業キャッシュフロー（33億2,220万1,000円）
非支配株主持分（7.6%／27億1,393万8,000円）
当期純利益（5.5%／25億8,074万9,000円）
有形固定資産合計（6.9%／24億7,582万5,000円）
投資その他の資産合計（6.7%／24億2,095万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／17億9,204万9,000円）
資本剰余金（4.6%／16億4,502万7,000円）
長期貸付金（4.2%／14億9,691万4,000円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／12億4,807万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／11億8,731万8,000円）
リース資産純額（3.1%／11億128万5,000円）
投資有価証券（2.6%／9億4,905万円）
繰延税金資産（2.4%／8億6,423万9,000円）
法人税等合計（1.8%／8億6,185万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.7%／7億8,869万9,000円）
リース債務（2.1%／7億4,103万5,000円）
未払法人税等（2%／7億835万8,000円）
建物及び構築物純額（1.6%／5億8,222万3,000円）
契約負債（1.6%／5億7,946万8,000円）
未収入金（1.6%／5億7,289万5,000円）
その他純額（1.4%／4億9,621万1,000円）
差入保証金（1.3%／4億8,096万9,000円）
前払費用（1.3%／4億6,830万3,000円）
リース債権及びリース投資資産（1.1%／3億9,492万5,000円）
無形固定資産合計（1.1%／3億8,927万1,000円）
商品及び製品（0.9%／3億3,869万8,000円）
営業外費用合計（0.7%／3億3,218万6,000円）
１年内償還予定の社債（0.8%／3億円）
短期借入金（0.8%／3億円）
土地（0.8%／2億9,610万5,000円）
特別損失合計（0.6%／2億8,603万8,000円）
支払手形及び買掛金（0.7%／2億5,636万1,000円）
仕掛品（0.7%／2億5,162万3,000円）
投資有価証券評価損（0.5%／2億1,245万2,000円）
受取手形（0.5%／1億7,310万6,000円）
ソフトウエア（0.5%／1億7,189万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／1億6,222万7,000円）
賞与引当金（0.4%／1億5,009万2,000円）
支払手数料（0.3%／1億3,707万円）
支払利息（0.2%／1億1,371万7,000円）
株式引受権（0.2%／7,518万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／6,052万7,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／5,730万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／5,422万7,000円）
その他の引当金（0.1%／4,845万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／4,772万6,000円）
訴訟関連費用（0.1%／3,920万7,000円）
のれん（0.1%／3,714万9,000円）
減損損失（0.1%／3,689万8,000円）
通信設備除却費用負担金（0.1%／3,533万円）
営業外収益合計（0.1%／3,195万9,000円）
契約資産（0.1%／2,944万6,000円）
損害補償損失引当金戻入額（0%／2,131万5,000円）
特別利益合計（0%／2,131万5,000円）
違約金収入（0%／1,101万5,000円）
為替差益（0%／574万2,000円）
受取手数料（0%／330万7,000円）
持分法による投資損失（0%／192万2,000円）
固定資産除売却損（0%／135万7,000円）
新株予約権（0%／78万円）
受取利息及び配当金（0%／74万2,000円）
為替換算調整勘定（-%／△650万円）
貸倒引当金（-%／△6,688万2,000円）
法人税等調整額（-%／△3億2,546万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6億4,462万4,000円）
財務キャッシュフロー（△21億1,071万4,000円）
自己株式（-%／△32億5,123万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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