【営業キャッシュフローの推移】日本一ソフトウェア(3851)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

日本一ソフトウェア(3851)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本一ソフトウェア　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本一ソフトウェアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億6,154万5,000円-連結 日本
2015年3月31日4,744万円△95.1連結 日本
2016年3月31日5億5,595万1,000円+1071.9連結 日本
2017年3月31日△6,189万2,000円-連結 日本
2018年3月31日6億7,992万7,000円-連結 日本
2019年3月31日7億351万円+3.5連結 日本
2020年3月31日△4億7,642万5,000円-連結 日本
2021年3月31日15億5,346万円-連結 日本
2022年3月31日11億8,660万8,000円△23.6連結 日本
2023年3月31日5,041万6,000円△95.8連結 日本
2024年3月31日7億9,400万円+1474.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本一ソフトウェアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　令和4年4月 1日

　至　令和5年3月31日)

当連結会計年度

(自　令和5年4月 1日

　至　令和6年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

962,751

846,948

減価償却費

76,806

95,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

△161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66,780

△9,334

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,710

6,372

受取利息及び受取配当金

△79,227

△154,662

支払利息

6,605

8,080

投資事業組合運用損益（△は益）

65

2,930

為替差損益（△は益）

△44,902

△137,854

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

21,320

81,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,800

65,438

仕入債務の増減額（△は減少）

13,565

△94,448

前渡金の増減額（△は増加）

21,379

△3,019

前払費用の増減額（△は増加）

△474,707

△87,743

前受金の増減額（△は減少）

△1,615

△2,874

契約負債の増減額（△は減少）

△36,830

120,543

返金負債の増減額（△は減少）

87,431

△32,210

その他

30,703

33,919

小計

404,095

738,535

利息及び配当金の受取額

72,646

156,307

利息の支払額

△6,605

△8,080

法人税等の支払額

△419,721

△92,377

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,416

794,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,970

249,417

現金及び現金同等物の期首残高

4,768,581

4,353,611

現金及び現金同等物の期末残高

4,353,611

4,603,028





財務三表

日本一ソフトウェアの貸借対照表

日本一ソフトウェアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／108億1,822万円）
純資産合計（74.7%／80億8,443万3,000円）
流動資産合計（69.8%／75億5,346万5,000円）
株主資本合計（62.8%／67億9,320万7,000円）
利益剰余金（53.1%／57億4,466万9,000円）
現金及び預金（49.5%／53億6,007万8,000円）
売上高（100%／53億3,996万7,000円）
固定資産合計（30.2%／32億6,475万4,000円）
売上原価（51.7%／27億6,037万5,000円）
負債合計（25.3%／27億3,378万6,000円）
売上総利益（48.3%／25億7,959万2,000円）
販売費及び一般管理費（40.8%／21億7,825万6,000円）
有形固定資産合計（18.2%／19億6,589万1,000円）
流動負債合計（14.5%／15億6,328万4,000円）
投資その他の資産合計（11.6%／12億5,000万4,000円）
為替換算調整勘定（11.3%／12億2,041万2,000円）
投資有価証券（10.9%／11億7,433万1,000円）
固定負債合計（10.8%／11億7,050万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.8%／11億6,407万9,000円）
前払費用（10.6%／11億4,428万2,000円）
建物及び構築物純額（9.2%／9億9,251万円）
長期借入金（8.1%／8億7,662万8,000円）
税金等調整前当期純利益（15.9%／8億4,694万8,000円）
経常利益（15.8%／8億4,200万7,000円）
土地（7.6%／8億2,103万3,000円）
当期純利益（11.1%／5億9,340万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.1%／5億9,340万4,000円）
資本金（5.2%／5億5,744万4,000円）
資本剰余金（5.1%／5億4,744万4,000円）
営業外収益合計（8.5%／4億5,205万3,000円）
仕掛品（4.2%／4億5,073万6,000円）
返金負債（3.9%／4億2,673万9,000円）
営業利益（7.5%／4億133万5,000円）
為替差益（5.4%／2億9,006万7,000円）
財務キャッシュフロー（2億6,901万7,000円）
短期借入金（2.4%／2億5,500万円）
法人税等合計（4.7%／2億5,354万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／2億5,301万4,000円）
売掛金及び契約資産（2.1%／2億2,402万8,000円）
商品及び製品（2.1%／2億2,390万8,000円）
買掛金（1.9%／2億100万3,000円）
繰延税金負債（1.8%／1億9,168万6,000円）
契約負債（1.5%／1億6,747万円）
受取利息（2.9%／1億5,440万2,000円）
新株予約権（1.2%／1億2,714万6,000円）
賞与引当金（1.1%／1億1,802万円）
未払金（0.9%／9,848万1,000円）
その他純額（0.8%／8,139万2,000円）
未払法人税等（0.7%／7,443万円）
退職給付に係る負債（0.6%／6,901万8,000円）
建設仮勘定（0.6%／6,528万円）
営業キャッシュフロー（5,041万6,000円）
無形固定資産（0.5%／4,885万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／4,220万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,138万1,000円）
支払利息（0.2%／808万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／567万4,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／494万円）
特別利益合計（0.1%／494万円）
投資事業組合運用損（0.1%／293万円）
法人税等調整額（0%／52万9,000円）
受取配当金（0%／26万円）
支払手数料（0%／16万6,000円）
貸倒引当金（-%／△2,013万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△5,633万2,000円）
自己株式（-%／△5,634万9,000円）
投資キャッシュフロー（△10億1,506万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー