【営業キャッシュフローの推移】スーパーバッグ(3945)

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スーパーバッグ(3945)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スーパーバッグ　【業種】パルプ・紙　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スーパーバッグの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億6,538万6,000円-連結 日本
2015年3月31日2億800万円△63.2連結 日本
2016年3月31日1億1,000万円△47.1連結 日本
2017年3月31日13億7,600万円+1150.9連結 日本
2018年3月31日△1億1,800万円-連結 日本
2019年3月31日0円-連結 日本
2020年3月31日17億7,900万円-連結 日本
2021年3月31日△1億1,800万円-連結 日本
2022年3月31日5億円-連結 日本
2023年3月31日6,000万円△88連結 日本
2024年3月31日10億4,200万円+1636.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スーパーバッグのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

474

1,088

 

減価償却費

245

245

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

61

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

3

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

15

 

受取利息及び受取配当金

△33

△37

 

支払利息

88

80

 

持分法による投資損益（△は益）

△73

△62

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△14

 

固定資産売却損益（△は益）

△8

△0

 

固定資産除却損

8

1

 

売上債権の増減額（△は増加）

△180

△593

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△436

115

 

仕入債務の増減額（△は減少）

28

77

 

未収入金の増減額（△は増加）

6

△10

 

未払債務の増減額（△は減少）

△43

82

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

89

 

差入保証金の増減額（△は増加）

△16

△0

 

その他

△26

△15

 

小計

79

1,126

 

利息及び配当金の受取額

75

109

 

利息の支払額

△89

△79

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5

△114

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60

1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152

384

現金及び現金同等物の期首残高

2,301

2,148

現金及び現金同等物の期末残高

2,148

2,533






財務三表

スーパーバッグの貸借対照表

スーパーバッグの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／268億3,700万円）
売上原価（79.8%／214億2,100万円）
資産合計（100%／155億9,700万円）
負債合計（73.4%／114億4,400万円）
流動資産合計（68.5%／106億8,600万円）
流動負債合計（53.3%／83億600万円）
機械装置及び運搬具（45.8%／71億4,100万円）
売上総利益（20.2%／54億1,500万円）
固定資産合計（31.5%／49億1,100万円）
建物及び構築物（29.7%／46億3,800万円）
販売費及び一般管理費合計（16.3%／43億8,100万円）
売掛金（26.7%／41億6,900万円）
純資産合計（26.6%／41億5,300万円）
株主資本合計（21.7%／33億8,000万円）
電子記録債務（21.1%／32億9,200万円）
固定負債合計（20.1%／31億3,800万円）
投資その他の資産合計（16.8%／26億2,300万円）
現金及び預金（16.6%／25億8,200万円）
支払手形及び買掛金（15.2%／23億7,200万円）
有形固定資産合計（14.4%／22億4,300万円）
商品及び製品（14.1%／22億500万円）
長期借入金（13.3%／20億7,500万円）
投資有価証券（12.6%／19億6,500万円）
資本金（8.8%／13億7,400万円）
短期借入金（8.7%／13億5,200万円）
運搬費（5%／13億3,600万円）
給料及び手当（4.6%／12億4,300万円）
資本剰余金（8%／12億4,100万円）
利益剰余金（7.3%／11億4,100万円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／10億8,800万円）
経常利益（4%／10億7,600万円）
営業利益（3.9%／10億3,400万円）
保管費（3.3%／8億8,400万円）
電子記録債権（5.7%／8億8,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／8億6,600万円）
当期純利益（3.2%／8億6,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／7億5,800万円）
建物及び構築物純額（4.5%／7億400万円）
機械装置及び運搬具純額（4.4%／6億8,000万円）
退職給付に係る負債（4.3%／6億7,100万円）
土地（4.1%／6億4,400万円）
その他の経費（2.1%／5億7,500万円）
リース資産（3.6%／5億6,100万円）
その他有価証券評価差額金（3.3%／5億900万円）
退職給付に係る資産（3.1%／4億8,700万円）
未払金（2.9%／4億5,600万円）
仕掛品（2.1%／3億2,400万円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／2億6,300万円）
法人税等合計（0.8%／2億2,300万円）
賞与引当金（1.3%／2億200万円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億9,400万円）
為替換算調整勘定（1.2%／1億8,700万円）
未払法人税等（1.1%／1億7,500万円）
リース資産純額（1.1%／1億7,400万円）
営業外収益合計（0.5%／1億4,300万円）
賃借料（0.5%／1億3,500万円）
未払消費税等（0.8%／1億2,900万円）
受取手形（0.8%／1億1,800万円）
差入保証金（0.7%／1億700万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／1億300万円）
繰延税金負債（0.7%／1億200万円）
営業外費用合計（0.4%／1億100万円）
リース債務（0.6%／8,900万円）
支払利息（0.3%／8,000万円）
持分法による投資利益（0.2%／6,200万円）
旅費及び交通費（0.2%／6,200万円）
営業キャッシュフロー（6,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／5,900万円）
無形固定資産合計（0.3%／4,400万円）
繰延税金資産（0.3%／4,300万円）
役員退職慰労引当金（0.3%／4,300万円）
退職給付費用（0.1%／4,000万円）
受取配当金（0.1%／3,600万円）
契約負債（0.2%／3,200万円）
投資キャッシュフロー（3,000万円）
設備関係未払金（0.2%／3,000万円）
法人税等調整額（0.1%／2,800万円）
その他純額（0.2%／2,500万円）
受取賃貸料（0.1%／2,400万円）
電話加入権（0.1%／1,500万円）
特別利益合計（0.1%／1,400万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,400万円）
建設仮勘定（0.1%／1,400万円）
非支配株主持分（0.1%／1,300万円）
設備関係電子記録債務（0.1%／1,200万円）
為替差損（0%／700万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
特別損失合計（0%／100万円）
繰延ヘッジ損益（0%／100万円）
助成金収入（-%／円）
持分変動損失（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
財務キャッシュフロー（△2億5,500万円）
自己株式（-%／△3億7,600万円）
減価償却累計額（-%／△39億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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