【営業キャッシュフローの推移】ユーザベース(3966)

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ユーザベース(3966)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ユーザベース　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ユーザベースの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日4億7,445万8,000円-連結 日本
2017年12月31日8億1,770万7,000円+72.3連結 日本
2018年12月31日1億4,593万9,000円△82.2連結 日本
2019年12月31日6,000万円△58.9連結 日本
2020年12月31日10億2,600万円+1610連結 日本
2021年12月31日26億9,600万円+162.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ユーザベースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,366

1,214

 

減価償却費

280

349

 

減損損失

7,810

289

 

のれん償却額

533

93

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△303

 

段階取得に係る差損益（△は益）

△104

－

 

関係会社株式売却損益（△は益）

1,042

－

 

拠点撤退損失引当金の増減額（△は減少）

－

210

 

売上債権の増減額（△は増加）

612

△149

 

未払金の増減額（△は減少）

76

144

 

前受収益の増減額（△は減少）

754

815

 

その他

471

68

 

小計

2,109

2,733

 

利息及び配当金の受取額

7

3

 

利息の支払額

△88

△20

 

法人税等の支払額

△1,001

△246

 

法人税等の還付額

－

226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,026

2,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△441

3,100

現金及び現金同等物の期首残高

7,954

7,513

現金及び現金同等物の期末残高

 7,513

 10,613





財務三表

ユーザベースの貸借対照表

ユーザベースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／202億8,600万円）
売上高（100%／160億6,300万円）
流動資産合計（60.8%／123億3,700万円）
現金及び預金（52.3%／106億1,300万円）
負債合計（50.9%／103億1,600万円）
純資産合計（49.1%／99億7,000万円）
売上総利益（60.9%／97億8,000万円）
販売費及び一般管理費（51.8%／83億1,900万円）
固定資産合計（38.9%／78億9,600万円）
流動負債合計（36.8%／74億6,400万円）
資本金（35.4%／71億8,800万円）
株主資本合計（31.7%／64億2,200万円）
売上原価（39.1%／62億8,300万円）
投資その他の資産合計（30.6%／62億600万円）
資本剰余金（30.2%／61億2,400万円）
非支配株主持分（17.1%／34億6,400万円）
繰延税金資産（15.9%／32億1,700万円）
固定負債合計（14.1%／28億5,200万円）
前受収益（13.7%／27億8,400万円）
営業キャッシュフロー（26億9,600万円）
長期借入金（12.9%／26億2,200万円）
投資有価証券（12.8%／26億500万円）
経常利益又は経常損失（9.8%／15億7,600万円）
営業利益（9.1%／14億6,000万円）
無形固定資産合計（7%／14億1,800万円）
財務キャッシュフロー（14億400万円）
1年内返済予定の長期借入金（6%／12億1,800万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（7.6%／12億1,400万円）
受取手形及び売掛金（5.7%／11億4,700万円）
当期純利益又は当期純損失（4.8%／7億7,600万円）
のれん（3.5%／7億1,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.7%／5億8,900万円）
特別損失合計（3.2%／5億1,200万円）
買掛金（2.4%／4億8,400万円）
工具器具及び備品（2.3%／4億7,400万円）
法人税等合計（2.7%／4億3,800万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／3億8,900万円）
未払法人税等（1.9%／3億8,100万円）
営業外収益合計（2.2%／3億5,500万円）
投資有価証券売却益（1.9%／3億300万円）
減損損失（1.8%／2億8,900万円）
建物（1.3%／2億7,300万円）
賞与引当金（1.3%／2億7,200万円）
有形固定資産合計（1.3%／2億7,100万円）
営業外費用合計（1.5%／2億3,900万円）
拠点撤退損失引当金繰入額（1.3%／2億1,000万円）
拠点撤退損失引当金（1%／1億9,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（1.2%／1億8,700万円）
特別利益合計（0.9%／1億5,100万円）
投資有価証券評価益（0.9%／1億4,900万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／1億3,700万円）
1年内償還予定の社債（0.5%／1億200万円）
投資事業組合管理費（0.6%／1億100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／7,400万円）
社債（0.4%／7,200万円）
建物純額（0.3%／7,000万円）
投資有価証券評価損（0.3%／5,500万円）
繰延資産（0.3%／5,200万円）
法人税等調整額（0.3%／4,900万円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,700万円）
株式交付費償却（0.2%／3,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／2,600万円）
支払利息（0.1%／2,000万円）
新株予約権（0%／900万円）
受取利息（0%／400万円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
減価償却累計額（-%／△2億300万円）
投資キャッシュフロー（△10億6,600万円）
利益剰余金（-%／△68億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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