【営業キャッシュフローの推移】トレードワークス

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トレードワークス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トレードワークスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年12月31日	1億804万9,000円	-	個別	日本
2018年12月31日	4億2,648万9,000円	+294.7	個別	日本
2019年12月31日	△4億5,197万9,000円	-	個別	日本
2020年12月31日	4億7,777万6,000円	-	個別	日本
2021年12月31日	5,322万8,000円	△88.9	個別	日本
2022年12月31日	3億9,976万9,000円	+651.1	連結	日本
2023年12月31日	△2億710万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トレードワークスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	297,362	△58,908
減価償却費	96,761	99,248
のれん償却額	21,357	41,291
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,907	16,137
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,074	2,452
受取利息及び受取配当金	△19	△1,026
支払利息	－	1,800
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△3,376
固定資産除却損	4,310	－
本社移転費用	－	100,159
損害賠償金	25,830	－
売上債権の増減額（△は増加）	420,756	△491,554
棚卸資産の増減額（△は増加）	17,106	25,900
仕入債務の増減額（△は減少）	13,780	27,238
前受金の増減額（△は減少）	△338,658	△115,469
その他	△13,425	130,921
小計	554,995	△225,183
利息及び配当金の受取額	19	1,026
利息の支払額	－	△1,225
損害賠償金の支払額	△25,830	－
法人税等の支払額	△129,414	△10,299
法人税等の還付額	－	28,574
営業活動によるキャッシュ・フロー	399,769	△207,108
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△114,254	△97,246
現金及び現金同等物の期首残高	802,547	688,292
現金及び現金同等物の期末残高	688,292	591,045