【営業キャッシュフローの推移】エア・ウォーター(4088)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

エア・ウォーター(4088)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エア・ウォーター　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エア・ウォーターの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日482億4,800万円-連結 日本
2015年3月31日510億7,100万円+5.9連結 日本
2016年3月31日435億1,200万円△14.8連結 日本
2017年3月31日588億7,300万円+35.3連結 日本
2018年3月31日477億6,400万円△18.9連結 日本
2019年3月31日566億9,000万円+18.7連結 日本
2020年3月31日437億8,400万円△22.8連結 国際
2021年3月31日766億100万円+75連結 国際
2022年3月31日715億7,200万円△6.6連結 国際
2023年3月31日569億5,300万円△20.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エア・ウォーターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

 

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

64,230

 

60,978

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

 

△106

 

△275

減価償却費及び償却費

 

43,378

 

44,987

受取利息及び受取配当金

 

△1,162

 

△1,435

支払利息

 

1,932

 

2,411

持分法による投資損益（△は益）

 

△1,942

 

△2,502

固定資産除売却損益（△は益）

 

217

 

△3,266

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△10,874

 

△26,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△6,570

 

△14,689

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

9,228

 

20,177

契約資産の増減額（△は増加）

 

△2,005

 

△942

契約負債の増減額（△は減少）

 

2,052

 

△55

その他

 

△4,050

 

△8,746

小計

 

94,326

 

70,217

利息及び配当金の受取額

 

1,579

 

1,972

利息の支払額

 

△2,001

 

△2,280

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△22,331

 

△12,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

71,572

 

56,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

45,983

 

59,554

現金及び現金同等物の期末残高

５

59,554

 

65,944

 

 

 

 

 





財務三表

エア・ウォーターの貸借対照表

エア・ウォーターの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆916億4,500万円）
売上収益（100%／1兆49億1,400万円）
非流動資産合計（60.5%／6,605億500万円）
負債合計（59.1%／6,451億6,200万円）
資本合計（40.9%／4,464億8,200万円）
有形固定資産（40.6%／4,434億4,300万円）
流動資産合計（39.5%／4,311億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（39.4%／4,302億3,200万円）
非流動負債合計（31.6%／3,454億6,500万円）
利益剰余金（27.8%／3,036億8,000万円）
流動負債合計（27.5%／2,996億9,700万円）
営業債権及びその他の債権（21%／2,292億7,600万円）
売上総利益（19.9%／2,000億8,400万円）
営業債務及びその他の債務（15.3%／1,666億100万円）
棚卸資産（8.4%／920億1,400万円）
社債及び借入金（7.6%／833億4,000万円）
現金及び現金同等物（6%／659億4,400万円）
のれん（6%／651億3,000万円）
営業利益（6.2%／621億8,100万円）
税引前当期利益（6.1%／609億7,800万円）
営業キャッシュフロー（569億5,300万円）
資本金（5.1%／558億5,500万円）
資本剰余金（4.6%／499億6,200万円）
継続事業からの当期利益（4.3%／429億5,400万円）
当期利益（4.2%／426億4,900万円）
親会社の所有者（4%／401億3,700万円）
その他の流動負債（3.1%／336億9,100万円）
その他の流動資産（3.1%／334億4,400万円）
持分法で会計処理されている投資（3%／326億3,000万円）
無形資産（3%／325億6,800万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／242億6,600万円）
財務キャッシュフロー（192億5,700万円）
非支配持分（1.5%／162億4,900万円）
その他の収益（1.5%／150億4,900万円）
繰延税金負債（1.3%／146億100万円）
未払法人所得税（0.9%／101億2,700万円）
その他の非流動負債（0.7%／77億6,200万円）
退職給付に係る負債（0.6%／63億6,500万円）
その他の金融資産（0.6%／61億5,100万円）
その他の金融負債（0.5%／50億3,500万円）
未収法人所得税（0.4%／43億700万円）
退職給付に係る資産（0.4%／38億3,600万円）
その他の非流動資産（0.2%／25億2,800万円）
非支配持分（0.2%／25億1,200万円）
持分法による投資利益（0.2%／25億200万円）
繰延税金資産（0.2%／21億8,400万円）
金融収益（0.2%／20億5,100万円）
引当金（0.1%／9億100万円）
非継続事業からの当期利益は損失（-%／△3億500万円）
金融費用（-%／△32億5,300万円）
自己株式（-%／△35億3,200万円）
その他の費用（-%／△50億7,500万円）
法人所得税費用（-%／△180億2,300万円）
投資キャッシュフロー（△711億3,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,503億7,900万円）
売上原価（-%／△8,048億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー