【営業キャッシュフローの推移】本州化学工業(4115)

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本州化学工業(4115)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


本州化学工業　【業種】化学　【市場】東証2部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

本州化学工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日33億1,000万円-連結 日本
2018年3月31日43億3,400万円+30.9連結 日本
2019年3月31日14億3,500万円△66.9連結 日本
2020年3月31日40億9,300万円+185.2連結 日本
2021年3月31日37億7,900万円△7.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


本州化学工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,981

3,415

 

減価償却費

1,503

1,470

 

固定資産除却損

14

7

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

38

 

受取利息及び受取配当金

△3

△10

 

受取保険金

△32

△5

 

支払利息

36

33

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△87

△536

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

50

760

 

仕入債務の増減額（△は減少）

113

△562

 

その他

238

13

 

小計

4,893

4,624

 

利息及び配当金の受取額

3

10

 

保険金の受取額

32

5

 

利息の支払額

△36

△33

 

法人税等の支払額

△799

△827

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,093

3,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,392

1,266

現金及び現金同等物の期首残高

7,138

8,530

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,530

※ 9,796





財務三表

本州化学工業の貸借対照表

本州化学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（119.7%／374億2,400万円）
資産合計（100%／312億7,100万円）
純資産合計（74.8%／233億7,800万円）
株主資本合計（68.2%／213億3,400万円）
流動資産合計（66.5%／208億円）
売上高（100%／204億7,800万円）
利益剰余金（60.2%／188億3,500万円）
売上原価（71.9%／147億2,600万円）
固定資産合計（33.5%／104億7,000万円）
現金及び預金（31.3%／97億9,600万円）
有形固定資産合計（30.4%／95億800万円）
負債合計（25.2%／78億9,300万円）
売掛金（21.5%／67億2,000万円）
売上総利益（28.1%／57億5,100万円）
建物及び構築物（17.3%／54億2,400万円）
機械装置及び運搬具純額（17%／53億3,100万円）
流動負債合計（15.9%／49億8,000万円）
営業キャッシュフロー（37億7,900万円）
営業利益（16.9%／34億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（16.7%／34億1,500万円）
経常利益（16.7%／34億1,500万円）
固定負債合計（9.3%／29億1,300万円）
商品及び製品（8.9%／27億7,600万円）
当期純利益（12%／24億5,600万円）
販売費及び一般管理費（11.1%／22億8,300万円）
退職給付に係る負債（7.1%／22億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.1%／20億6,300万円）
建物及び構築物純額（6.6%／20億5,700万円）
非支配株主持分（6.3%／19億7,100万円）
買掛金（5.2%／16億1,800万円）
資本金（4.8%／15億円）
建設仮勘定（4.2%／13億1,000万円）
法人税住民税及び事業税（5%／10億2,400万円）
資本剰余金（3.2%／10億1,300万円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／10億100万円）
短期借入金（3.2%／10億円）
法人税等合計（4.7%／9億5,900万円）
投資その他の資産合計（3%／9億3,300万円）
繰延税金資産（2.5%／7億9,300万円）
未払法人税等（2%／6億2,200万円）
リース債務（1.9%／6億800万円）
未払金（1.8%／5億6,600万円）
土地（1.8%／5億4,900万円）
設備関係未払金（1.4%／4億2,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.9%／3億9,300万円）
仕掛品（1%／3億2,200万円）
その他純額（0.8%／2億5,900万円）
為替換算調整勘定（0.3%／8,400万円）
営業外費用合計（0.4%／7,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／7,100万円）
撤去費用（0.2%／3,700万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,500万円）
支払利息（0.2%／3,300万円）
無形固定資産合計（0.1%／2,900万円）
営業外収益合計（0.1%／2,600万円）
投資有価証券（0%／1,400万円）
受取配当金（0%／1,000万円）
固定資産除却損（0%／700万円）
為替差益（0%／700万円）
受取保険金（0%／500万円）
スクラップ売却益（0%／200万円）
受取利息（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,200万円）
自己株式（-%／△1,400万円）
法人税等調整額（-%／△6,400万円）
財務キャッシュフロー（△9億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△15億5,100万円）
減価償却累計額（-%／△33億6,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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