【営業キャッシュフローの推移】エネチェンジ（ENECHANGE）(4169)

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エネチェンジ（ENECHANGE）(4169)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エネチェンジ（ENECHANGE）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エネチェンジ（ENECHANGE）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日1億3,954万5,000円-連結 日本
2021年12月31日4億8,169万2,000円+245.2連結 日本
2022年12月31日△19億1,093万2,000円-連結 日本
2023年12月31日△19億1,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エネチェンジ（ENECHANGE）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,400

△1,229,182

減価償却費

57,907

54,792

のれん償却額

8,994

66,274

減損損失

－

63,403

支払利息

15,996

21,933

為替差損益（△は益）

△16,098

8,043

補助金受増益

－

△194,593

固定資産圧縮損

－

194,518

特典失効益

△10,111

△6,069

持分法による投資損益（△は益）

△3,612

△9,034

持分変動損益（△は益）

－

△3,208

和解金

－

11,469

株式交付費

23,070

442

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,820

△1,872

販売促進引当金の増減額（△は減少）

442,524

△50,379

営業保証金の増減額（△は増加）

－

△130,000

売上債権の増減額（△は増加）

△166,293

125

前渡金の増減額（△は増加）

△1,220

△423,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

△123,438

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△103,955

仕入債務の増減額（△は減少）

5,611

28,028

未払金の増減額（△は減少）

120,117

202,066

前受金の増減額（△は減少）

6,117

△957

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,219

△92,314

その他の負債の増減額（△は減少）

33,731

△36,364

その他

△13

22,011

小計

499,921

△1,731,686

受取利息及び受取配当金

13

37

利息の支払額

△16,005

△21,211

和解金の支払額

－

△11,469

法人税等の支払額

△2,236

△146,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,692

△1,910,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,237,421

△2,504,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,334,449

5,571,870

現金及び現金同等物の期末残高

5,571,870

3,067,058






財務三表

エネチェンジ（ENECHANGE）の貸借対照表

エネチェンジ（ENECHANGE）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／67億5,882万3,000円）
流動資産合計（67%／45億2,707万6,000円）
販売費及び一般管理費（-%／40億5,742万7,000円）
売上高（100%／37億3,406万8,000円）
株主資本合計（52.6%／35億5,349万5,000円）
純資産合計（51.8%／35億246万2,000円）
負債合計（48.2%／32億5,636万円）
現金及び預金（45.4%／30億6,705万8,000円）
資本金（45.3%／30億6,166万5,000円）
売上総利益（78.6%／29億3,572万3,000円）
資本剰余金（43.4%／29億3,052万6,000円）
固定資産合計（33%／22億3,174万7,000円）
流動負債合計（30.8%／20億8,320万5,000円）
投資その他の資産合計（19.5%／13億1,846万6,000円）
固定負債合計（17.4%／11億7,315万4,000円）
長期借入金（16.8%／11億3,684万5,000円）
投資有価証券（16.7%／11億2,659万円）
財務キャッシュフロー（9億5,845万4,000円）
無形固定資産合計（12%／8億852万8,000円）
売上原価（21.4%／7億9,834万4,000円）
のれん（10.4%／7億203万9,000円）
短期借入金（10%／6億7,490万円）
未払金（7.9%／5億3,262万5,000円）
販売促進引当金（6.6%／4億4,905万7,000円）
売掛金及び契約資産（6.5%／4億4,150万3,000円）
前渡金（6.3%／4億2,477万3,000円）
営業外費用合計（6.8%／2億5,544万5,000円）
未収入金（3.5%／2億3,341万9,000円）
営業外収益合計（5.9%／2億2,048万5,000円）
補助金受贈益（5.2%／1億9,459万3,000円）
固定資産圧縮損（5.2%／1億9,451万8,000円）
差入保証金（2.8%／1億9,187万6,000円）
為替換算調整勘定（2.2%／1億4,973万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／1億4,299万6,000円）
商品及び製品（1.8%／1億2,290万8,000円）
有形固定資産合計（1.5%／1億475万2,000円）
未収消費税等（1.5%／1億395万5,000円）
法人税等合計（2.3%／8,587万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／7,689万1,000円）
特別損失合計（2%／7,621万9,000円）
ソフトウエア（1.1%／7,270万1,000円）
前受金（1%／7,043万1,000円）
減損損失（1.7%／6,340万3,000円）
買掛金（0.6%／4,104万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3,697万9,000円）
未払法人税等（0.5%／3,629万1,000円）
支払手数料（0.9%／3,526万2,000円）
建設仮勘定（0.5%／3,176万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／3,170万9,000円）
リース資産純額（0.4%／2,433万3,000円）
支払利息（0.6%／2,193万3,000円）
繰延税金負債（0.2%／1,381万2,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／1,167万5,000円）
和解金（0.3%／1,146万9,000円）
持分法による投資利益（0.2%／903万4,000円）
法人税等調整額（0.2%／898万6,000円）
為替差益（0.2%／804万3,000円）
新株予約権（0.1%／736万1,000円）
特典失効益（0.2%／606万9,000円）
特別利益合計（0.1%／370万1,000円）
持分変動利益（0.1%／320万8,000円）
固定資産除却損（0%／134万6,000円）
固定資産売却益（0%／49万3,000円）
受取手数料（0%／47万9,000円）
株式交付費（0%／44万2,000円）
受取利息（0%／3万6,000円）
自己株式（-%／△16万3,000円）
貸倒引当金（-%／△438万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△5,839万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2億812万7,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△11億2,170万3,000円）
経常損失（-%／△11億5,666万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△12億2,918万2,000円）
当期純損失（-%／△13億1,506万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△13億1,506万円）
投資キャッシュフロー（△15億4,669万2,000円）
営業キャッシュフロー（△19億1,093万2,000円）
利益剰余金（-%／△24億3,853万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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