【営業キャッシュフローの推移】ビジョナル(4194)

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ビジョナル(4194)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビジョナル　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビジョナルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年7月31日43億1,500万円-連結 日本
2022年7月31日96億800万円+122.7連結 日本
2023年7月31日110億2,400万円+14.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビジョナルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,717

14,377

 

減価償却費

510

729

 

のれん償却額

335

501

 

株式報酬費用

50

87

 

違約金収入

△98

△779

 

持分法による投資損益（△は益）

△319

△319

 

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045

△795

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

194

△127

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,769

1,917

 

未払金の増減額（△は減少）

700

△105

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

861

△69

 

その他

△108

40

 

小計

11,566

15,453

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

△1

△0

 

違約金の受取額

92

761

 

法人税等の支払額

△2,049

△5,189

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,608

11,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,731

9,808

現金及び現金同等物の期首残高

25,630

31,362

現金及び現金同等物の期末残高

 31,362

 41,170





財務三表

ビジョナルの貸借対照表

ビジョナルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／578億7,300万円）
売上高（100%／562億7,300万円）
売上総利益（89.7%／504億5,700万円）
流動資産合計（84.5%／489億200万円）
現金及び預金（71.1%／411億7,000万円）
純資産合計（67.6%／391億2,900万円）
株主資本合計（67.2%／389億500万円）
販売費及び一般管理費（66.2%／372億3,100万円）
利益剰余金（38.4%／222億2,300万円）
負債合計（32.4%／187億4,400万円）
流動負債合計（28.2%／163億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（25.5%／143億7,700万円）
経常利益（25.5%／143億7,300万円）
営業利益（23.5%／132億2,500万円）
営業キャッシュフロー（110億2,400万円）
資本剰余金（17.8%／103億2,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（17.6%／99億2,800万円）
当期純利益（17.6%／99億2,800万円）
固定資産合計（15.5%／89億7,100万円）
契約負債（11.9%／68億5,800万円）
資本金（11%／63億5,600万円）
売上原価（10.3%／58億1,500万円）
売掛金（8.9%／51億5,100万円）
法人税住民税及び事業税（8.2%／46億4,000万円）
無形固定資産合計（7.7%／44億5,500万円）
法人税等合計（7.9%／44億4,800万円）
未払金（6.8%／39億3,400万円）
投資その他の資産合計（6.3%／36億6,900万円）
未払法人税等（5.3%／30億5,900万円）
のれん（4.8%／27億9,900万円）
固定負債合計（4.2%／24億1,500万円）
持分法適用に伴う負債（3.7%／21億3,300万円）
繰延税金資産（2.9%／16億8,500万円）
顧客関連資産（2.3%／13億5,600万円）
営業外収益合計（2.1%／11億5,700万円）
賞与引当金（1.8%／10億3,400万円）
建物（1.5%／8億9,600万円）
敷金（1.5%／8億7,100万円）
有形固定資産合計（1.5%／8億4,500万円）
違約金収入（1.4%／7億7,900万円）
投資有価証券（0.8%／4億5,100万円）
建物純額（0.6%／3億7,100万円）
その他純額（0.6%／3億6,800万円）
持分法による投資利益（0.6%／3億1,900万円）
ソフトウエア（0.5%／2億9,800万円）
繰延税金負債（0.4%／2億4,900万円）
新株予約権（0.2%／1億3,900万円）
建設仮勘定（0.2%／1億500万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／8,400万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／8,400万円）
長期借入金（0.1%／3,200万円）
営業外費用合計（0%／900万円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／700万円）
特別利益合計（0%／600万円）
新株式申込証拠金（0%／500万円）
コミットメントフィー（0%／400万円）
新株予約権戻入益（0%／400万円）
投資有価証券評価損（0%／300万円）
特別損失合計（0%／300万円）
リース資産（0%／300万円）
為替差損（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
貸倒引当金繰入額（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
支払利息（-%／円）
自己株式（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△6,400万円）
法人税等調整額（-%／△1億9,200万円）
財務キャッシュフロー（△3億4,600万円）
減価償却累計額（-%／△5億2,400万円）
投資キャッシュフロー（△8億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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