【営業キャッシュフローの推移】クラスターテクノロジー(4240)

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クラスターテクノロジー(4240)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クラスターテクノロジー　【業種】化学　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クラスターテクノロジーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日171万3,000円-個別 日本
2015年3月31日△3,459万7,000円-個別 日本
2016年3月31日△1,460万9,000円-個別 日本
2017年3月31日△1億1,365万6,000円-個別 日本
2018年3月31日5,427万5,000円-個別 日本
2019年3月31日6,055万1,000円+11.6個別 日本
2020年3月31日△207万1,000円-個別 日本
2021年3月31日1億606万7,000円-個別 日本
2022年3月31日1億2,080万2,000円+13.9個別 日本
2023年3月31日2,741万円△77.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クラスターテクノロジーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

102,546

74,769

 

減価償却費

27,925

44,273

 

長期前払費用償却額

38

319

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,041

△10,302

 

受取利息

△620

△589

 

支払利息

329

279

 

売上債権の増減額（△は増加）

△19,142

△3,498

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,787

△21,723

 

仕入債務の増減額（△は減少）

22,722

△21,051

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△550

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,237

△15,705

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△23

△633

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,456

2,545

 

その他

1,616

△735

 

小計

123,427

47,398

 

利息の受取額

620

589

 

利息の支払額

△329

△279

 

法人税等の支払額

△2,934

△20,297

 

法人税等の還付額

17

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,802

27,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,065

△70,454

現金及び現金同等物の期首残高

241,054

316,120

現金及び現金同等物の期末残高

 316,120

 245,665





財務三表

クラスターテクノロジーの貸借対照表

クラスターテクノロジーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／17億534万4,000円）
純資産合計（87.6%／14億9,369万7,000円）
株主資本合計（87.6%／14億9,369万7,000円）
資本金（72.8%／12億4,072万1,000円）
流動資産合計（67.7%／11億5,515万1,000円）
売上高（100%／9億2,504万7,000円）
現金及び預金（51.4%／8億7,578万1,000円）
製品売上原価（60.1%／5億5,635万8,000円）
当期製品製造原価（59.8%／5億5,337万3,000円）
固定資産合計（32.3%／5億5,019万2,000円）
有形固定資産合計（30.5%／5億2,081万3,000円）
機械及び装置（28.6%／4億8,831万円）
建物（22%／3億7,532万6,000円）
売上総利益（39.9%／3億6,868万8,000円）
販売費及び一般管理費合計（32%／2億9,593万5,000円）
繰越利益剰余金（14.5%／2億4,717万5,000円）
利益剰余金合計（14.5%／2億4,717万5,000円）
負債合計（12.4%／2億1,164万7,000円）
流動負債合計（11.6%／1億9,826万5,000円）
建物純額（10.2%／1億7,388万9,000円）
土地（9.4%／1億6,050万円）
売掛金（7.8%／1億3,343万4,000円）
未払金（6.2%／1億562万5,000円）
機械及び装置純額（5.8%／9,914万7,000円）
税引前当期純利益（8.1%／7,476万9,000円）
経常利益（8.1%／7,476万9,000円）
営業利益（7.9%／7,275万3,000円）
給料及び手当（7.4%／6,806万5,000円）
当期純利益（6.4%／5,928万9,000円）
建設仮勘定（3.2%／5,534万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／5,008万7,000円）
仕掛品（2.8%／4,762万5,000円）
役員報酬（5%／4,632万4,000円）
研究開発費（4.4%／4,110万2,000円）
支払手数料（3.8%／3,507万6,000円）
買掛金（2%／3,338万8,000円）
賞与引当金（1.8%／3,053万8,000円）
営業キャッシュフロー（2,741万円）
製品期首棚卸高（2.9%／2,699万2,000円）
商品及び製品（1.4%／2,400万8,000円）
製品期末棚卸高（2.6%／2,400万8,000円）
投資その他の資産合計（1.4%／2,364万9,000円）
繰延税金資産（1.4%／2,351万1,000円）
その他純額（1.3%／2,165万5,000円）
法定福利費（2.2%／2,021万9,000円）
受取手形（1.1%／1,936万4,000円）
未払費用（1%／1,661万2,000円）
リース資産（0.9%／1,618万円）
固定負債合計（0.8%／1,338万2,000円）
運賃（1.4%／1,262万1,000円）
賞与引当金繰入額（1.2%／1,123万円）
リース資産純額（0.6%／1,027万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／879万6,000円）
未払法人税等（0.5%／812万2,000円）
法人税等調整額（0.7%／668万2,000円）
資本剰余金合計（0.3%／592万7,000円）
資本準備金（0.3%／592万7,000円）
無形固定資産合計（0.3%／572万9,000円）
旅費及び交通費（0.6%／562万9,000円）
減価償却費（0.5%／427万7,000円）
長期未払金（0.2%／397万2,000円）
前払費用（0.2%／357万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／306万6,000円）
ソフトウエア（0.2%／274万5,000円）
リース債務（0.1%／232万4,000円）
預り金（0.1%／165万3,000円）
売電収入（0.2%／148万7,000円）
地代家賃（0.1%／125万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／105万円）
売電原価（0.1%／69万9,000円）
受取利息（0.1%／58万9,000円）
支払利息（0%／27万9,000円）
長期前払費用（0%／4万1,000円）
自己株式（-%／△12万6,000円）
財務キャッシュフロー（△227万4,000円）
投資キャッシュフロー（△9,559万円）
減価償却累計額（-%／△2億143万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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