【営業キャッシュフローの推移】ケネディクス(4321)

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ケネディクス(4321)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケネディクス　【業種】サービス業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケネディクスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日△145億9,700万円-連結 日本
2017年12月31日△125億4,900万円-連結 日本
2018年12月31日77億3,900万円-連結 日本
2019年12月31日309億8,700万円+300.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケネディクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

16,395

16,078

 

減価償却費

667

599

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

 

受取利息

△18

△32

 

支払利息

826

850

 

持分法による投資損益（△は益）

△314

△132

 

営業貸付金の増減額（△は増加）

4,642

△1,524

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,116

△30

 

固定資産売却損益（△は益）

△1,836

△238

 

減損損失

1,377

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

85

△333

 

仕入債務の増減額（△は減少）

283

13

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,940

23,569

 

買取債権の増減額（△は増加）

2,130

89

 

匿名組合出資金の増減額（△は増加）

△1,092

△3,209

 

その他

△782

1,203

 

小計

10,306

36,903

 

利息及び配当金の受取額

335

988

 

利息の支払額

△739

△817

 

法人税等の支払額

△2,266

△6,087

 

法人税等の還付額

104

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,739

30,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

49,050

55,277

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△720

△883

現金及び現金同等物の期末残高

 55,277

 58,390





財務三表

ケネディクスの貸借対照表

ケネディクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2019年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,719億2,200万円）
純資産合計（58%／996億6,900万円）
株主資本合計（56.1%／965億2,700万円）
固定資産合計（50.1%／861億200万円）
流動資産合計（49.9%／858億2,000万円）
負債合計（42%／722億5,300万円）
営業収益（100%／703億2,600万円）
現金及び預金（33.3%／571億8,300万円）
利益剰余金（28.2%／484億7,800万円）
固定負債合計（27.9%／479億100万円）
営業原価（66.7%／469億3,700万円）
投資その他の資産合計（25.9%／444億5,200万円）
投資有価証券（23.6%／404億9,100万円）
資本金（23.5%／403億2,000万円）
有形固定資産合計（21.9%／376億600万円）
営業キャッシュフロー（309億8,700万円）
ノンリコース長期借入金（17.6%／302億1,000万円）
流動負債合計（14.2%／243億5,100万円）
営業総利益（33.3%／233億8,900万円）
土地（12.5%／214億5,900万円）
建物及び構築物（10.4%／179億3,400万円）
税金等調整前当期純利益（22.9%／160億7,800万円）
営業利益（22.7%／159億3,100万円）
経常利益（22.5%／158億4,100万円）
建物及び構築物純額（9.2%／157億8,400万円）
販売用不動産（8.1%／138億5,200万円）
長期借入金（7.2%／124億900万円）
ノンリコース１年内返済予定長期借入金（7%／120億7,300万円）
当期純利益（15.4%／108億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.2%／106億7,300万円）
資本剰余金（5.1%／87億2,500万円）
販売費及び一般管理費合計（10.6%／74億5,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／63億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（7.7%／54億2,300万円）
法人税等合計（7.4%／52億3,800万円）
仕掛販売用不動産（3%／51億2,000万円）
無形固定資産合計（2.4%／40億4,200万円）
借地権（2.1%／35億6,700万円）
営業貸付金（1.2%／21億2,100万円）
営業未収入金（1.2%／20億5,000万円）
未払法人税等（1.1%／19億300万円）
長期預り敷金（1.1%／18億5,300万円）
非支配株主持分（1%／16億5,400万円）
その他有価証券評価差額金（1%／16億3,700万円）
ノンリコース社債（0.9%／14億9,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／14億8,700万円）
信託預金（0.9%／14億8,100万円）
営業外費用合計（1.5%／10億7,000万円）
営業外収益合計（1.4%／9億8,000万円）
支払利息（1.2%／8億5,000万円）
繰延税金資産（0.4%／7億4,500万円）
役員株式給付引当金（0.4%／6億3,100万円）
営業未払金（0.3%／4億6,000万円）
特別利益合計（0.6%／4億900万円）
のれん（0.2%／3億7,700万円）
その他純額（0.2%／3億6,200万円）
還付消費税等（0.5%／3億4,400万円）
出資金（0.2%／3億3,200万円）
消費税等簡易課税差額収入（0.4%／2億9,700万円）
固定資産売却益（0.3%／2億3,800万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2億2,200万円）
繰延税金負債（0.1%／1億9,600万円）
支払手数料（0.3%／1億9,000万円）
特別損失合計（0.2%／1億7,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億6,600万円）
受取配当金（0.2%／1億3,900万円）
株式給付引当金（0.1%／1億3,600万円）
持分法による投資利益（0.2%／1億3,200万円）
投資有価証券評価損（0.2%／1億700万円）
関係会社出資金売却益（0.1%／6,400万円）
受取補償金（0.1%／4,900万円）
出資金評価損（0%／3,200万円）
受取利息（0%／3,200万円）
関係会社株式売却益（0%／3,000万円）
貸倒引当金（-%／△200万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億4,900万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,400万円）
自己株式（-%／△9億9,800万円）
減価償却累計額（-%／△21億4,900万円）
投資キャッシュフロー（△65億6,400万円）
財務キャッシュフロー（△205億3,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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