【営業キャッシュフローの推移】クリエアナブキ(4336)

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クリエアナブキ(4336)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


クリエアナブキ　【業種】サービス業　【市場】JQスタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

クリエアナブキの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日1億9,284万6,000円-連結 日本
2018年3月31日1億9,087万9,000円△1連結 日本
2019年3月31日1億1,546万6,000円△39.5連結 日本
2020年3月31日1億299万6,000円△10.8連結 日本
2021年3月31日1億5,237万3,000円+47.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


クリエアナブキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

171,435

194,238

減価償却費

30,779

26,945

減損損失

9,774

2,562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,454

8,326

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,757

△4,370

受取利息及び受取配当金

△302

△730

支払利息

863

809

為替差損益（△は益）

17

-

固定資産除却損

-

20

売上債権の増減額（△は増加）

△20,260

△8,305

たな卸資産の増減額（△は増加）

△149

542

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,143

△2,731

その他の資産の増減額（△は増加）

5,233

632

その他の負債の増減額（△は減少）

△64,043

837

その他

253

2,690

小計

162,072

221,444

利息及び配当金の受取額

302

729

利息の支払額

△900

△803

法人税等の支払額

△66,661

△69,014

法人税等の還付額

8,183

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,996

152,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,219

91,946

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,868

1,109,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,109,649

※ 1,201,596






財務三表

クリエアナブキの貸借対照表

クリエアナブキの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／62億7,911万5,000円）
売上原価（79.7%／50億460万3,000円）
資産合計（100%／22億5,382万9,000円）
流動資産合計（87.9%／19億8,010万4,000円）
売上総利益（20.3%／12億7,451万2,000円）
純資産合計（56.5%／12億7,374万5,000円）
現金及び預金（53.3%／12億59万6,000円）
株主資本合計（53.1%／11億9,679万4,000円）
販売費及び一般管理費（17.8%／11億1,568万1,000円）
負債合計（43.5%／9億8,008万3,000円）
利益剰余金（37.6%／8億4,780万円）
流動負債合計（35.1%／7億9,100万1,000円）
売掛金（30.8%／6億9,423万7,000円）
未払費用（18.6%／4億1,936万6,000円）
固定資産合計（12.1%／2億7,372万4,000円）
資本金（10.8%／2億4,340万円）
経常利益（3.1%／1億9,682万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／1億9,423万8,000円）
固定負債合計（8.4%／1億8,908万2,000円）
投資その他の資産合計（8.1%／1億8,259万9,000円）
営業利益（2.5%／1億5,883万1,000円）
営業キャッシュフロー（1億5,237万3,000円）
当期純利益（2%／1億2,519万2,000円）
未払消費税等（5.3%／1億1,927万4,000円）
退職給付に係る負債（5.3%／1億1,908万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／1億1,899万3,000円）
資本剰余金（5%／1億1,232万円）
賞与引当金（4%／8,926万7,000円）
未払金（3.9%／8,855万6,000円）
繰延税金資産（3.5%／7,972万3,000円）
非支配株主持分（3.4%／7,634万8,000円）
長期借入金（3.1%／7,000万円）
差入保証金（3.1%／6,992万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／6,951万3,000円）
法人税等合計（1.1%／6,904万5,000円）
有形固定資産合計（2.9%／6,602万2,000円）
未払法人税等（2.5%／5,543万2,000円）
建物純額（2.4%／5,377万6,000円）
関係会社短期貸付金（2.2%／5,000万円）
営業外収益合計（0.6%／3,879万9,000円）
助成金収入（0.6%／3,603万3,000円）
関係会社出資金（1.3%／2,845万7,000円）
無形固定資産合計（1.1%／2,510万2,000円）
ソフトウエア（0.9%／2,137万8,000円）
前払費用（0.9%／1,956万1,000円）
未収還付法人税等（0.6%／1,298万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,224万5,000円）
預り金（0.4%／820万1,000円）
短期借入金（0.4%／800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／619万9,000円）
電話加入権（0.2%／372万4,000円）
特別損失合計（0%／258万2,000円）
減損損失（0%／256万2,000円）
投資有価証券（0.1%／236万5,000円）
雑収入（0%／203万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／96万円）
支払利息（0%／80万9,000円）
営業外費用合計（0%／80万9,000円）
受取利息（0%／71万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／60万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／60万2,000円）
固定資産除却損（0%／2万円）
受取配当金（0%／1万9,000円）
法人税等調整額（-%／△46万8,000円）
貸倒引当金（-%／△91万4,000円）
自己株式（-%／△672万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2,612万6,000円）
財務キャッシュフロー（△3,430万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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