【営業キャッシュフローの推移】インフォコム(4348)

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インフォコム(4348)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


インフォコム　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インフォコムの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億5,278万5,000円-連結 日本
2015年3月31日34億6,200万円+47.1連結 日本
2016年3月31日41億6,900万円+20.4連結 日本
2017年3月31日25億4,000万円△39.1連結 日本
2018年3月31日56億8,000万円+123.6連結 日本
2019年3月31日56億7,100万円△0.2連結 日本
2020年3月31日73億5,500万円+29.7連結 日本
2021年3月31日98億7,100万円+34.2連結 日本
2022年3月31日71億4,800万円△27.6連結 日本
2023年3月31日81億3,700万円+13.8連結 日本
2024年3月31日91億8,400万円+12.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


インフォコムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,342

9,812

 

減価償却費

954

1,208

 

減損損失

728

199

 

株式報酬費用

36

52

 

のれん償却額

111

97

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

5

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

101

 

受取利息及び受取配当金

△119

△82

 

投資有価証券評価損益（△は益）

1,519

163

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△296

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△836

△1,245

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

21

 

その他の資産の増減額（△は増加）

101

53

 

仕入債務の増減額（△は減少）

835

790

 

未払金の増減額（△は減少）

639

406

 

その他の負債の増減額（△は減少）

606

814

 

小計

10,879

12,103

 

利息及び配当金の受取額

113

76

 

利息の支払額

△1

△3

 

法人税等の支払額

△3,078

△3,257

 

法人税等の還付額

225

265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,137

9,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,874

2,312

現金及び現金同等物の期首残高

31,700

35,575

現金及び現金同等物の期末残高

35,575

37,888






財務三表

インフォコムの貸借対照表

インフォコムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／844億5,300万円）
資産合計（100%／673億2,400万円）
流動資産合計（78.7%／530億1,100万円）
純資産合計（73%／491億5,800万円）
株主資本合計（71.7%／482億7,400万円）
利益剰余金（68.1%／458億2,900万円）
売上原価（52.4%／442億8,200万円）
売上総利益（47.6%／401億7,000万円）
現金及び預金（56.3%／378億8,800万円）
販売費及び一般管理費（36%／303億8,600万円）
負債合計（27%／181億6,600万円）
流動負債合計（25.9%／174億1,300万円）
固定資産合計（21.3%／143億1,300万円）
売掛金（18.7%／125億8,600万円）
経常利益（11.7%／98億9,300万円）
税金等調整前当期純利益（11.6%／98億1,200万円）
営業利益（11.6%／97億8,400万円）
投資その他の資産合計（12.9%／87億500万円）
営業キャッシュフロー（81億3,700万円）
当期純利益（7.8%／66億1,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／66億900万円）
買掛金（9%／60億4,400万円）
投資有価証券（8.4%／56億3,000万円）
無形固定資産合計（6.2%／41億6,400万円）
契約負債（5.2%／35億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（4%／33億8,100万円）
法人税等合計（3.8%／31億9,600万円）
ソフトウエア（3.8%／25億6,200万円）
未払金（3.5%／23億8,400万円）
工具器具及び備品（3%／20億800万円）
未払法人税等（2.8%／18億7,100万円）
繰延税金資産（2.7%／18億5,100万円）
資本剰余金（2.4%／16億1,800万円）
資本金（2.4%／15億9,000万円）
有形固定資産合計（2.1%／14億4,300万円）
賞与引当金（2.1%／13億9,000万円）
未払消費税等（1.7%／11億3,500万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／8億4,900万円）
建物及び構築物（1.2%／8億700万円）
のれん（1.2%／7億9,800万円）
固定負債合計（1.1%／7億5,300万円）
契約資産（0.9%／6億3,100万円）
建物及び構築物純額（0.8%／5億6,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／4億8,700万円）
特別損失合計（0.5%／3億8,800万円）
特別利益合計（0.4%／3億700万円）
為替換算調整勘定（0.4%／2億9,100万円）
子会社株式売却益（0.3%／2億6,700万円）
繰延税金負債（0.4%／2億3,600万円）
リース資産（0.3%／2億800万円）
減損損失（0.2%／1億9,900万円）
非支配株主持分（0.3%／1億9,800万円）
新株予約権（0.3%／1億9,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1億9,500万円）
投資有価証券評価損（0.2%／1億6,300万円）
受取手形（0.2%／1億3,500万円）
営業外収益合計（0.1%／1億2,100万円）
棚卸資産（0.2%／1億1,100万円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,500万円）
受取利息及び配当金（0.1%／8,200万円）
関係会社株式（0.1%／5,300万円）
保険解約返戻金（0%／3,300万円）
投資有価証券売却益（0%／2,900万円）
リース資産純額（0%／2,500万円）
固定資産除却損（0%／2,500万円）
営業外費用合計（0%／1,300万円）
リース債務（0%／1,100万円）
固定資産売却益（0%／1,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／600万円）
パートナーシップ損失（0%／400万円）
為替差損（0%／300万円）
支払利息（0%／300万円）
機械装置及び運搬具（0%／100万円）
建設仮勘定（-%／円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△900万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,400万円）
減価償却累計額（-%／△2億3,900万円）
自己株式（-%／△7億6,300万円）
投資キャッシュフロー（△12億3,100万円）
財務キャッシュフロー（△30億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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