【営業キャッシュフローの推移】アイ・ピー・エス(4390)

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アイ・ピー・エス(4390)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイ・ピー・エス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイ・ピー・エスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日8億2,961万9,000円-連結 日本
2019年3月31日3億9,709万4,000円△52.1連結 日本
2020年3月31日10億3,806万7,000円+161.4連結 日本
2021年3月31日16億3,603万8,000円+57.6連結 日本
2022年3月31日35億8,000万円+118.8連結 日本
2023年3月31日26億3,600万円△26.4連結 日本
2024年3月31日△5億7,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイ・ピー・エスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,466

4,425

減価償却費

449

555

株式報酬費用

92

14

為替差損益（△は益）

20

579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

137

291

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

0

受取利息及び配当金

△82

△110

支払利息

125

378

固定資産除却損

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△438

△2,746

リース投資資産の増減額（△は増加）

532

△2,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65

△37

仕入債務の増減額（△は減少）

685

△1,202

未払金の増減額（△は減少）

△1,312

60

繰延延払利益の増減額（△は減少）

△55

1,885

前受金の増減額（△は減少）

159

△98

その他

△392

△745

小計

3,369

986

利息及び配当金の受取額

82

110

利息の支払額

△125

△378

法人税等の支払額

△690

△1,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,636

△574

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,102

△2,646

現金及び現金同等物の期首残高

5,778

6,881

現金及び現金同等物の期末残高

6,881

4,234





財務三表

アイ・ピー・エスの貸借対照表

アイ・ピー・エスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／335億2,900万円）
負債合計（54.7%／183億4,600万円）
流動資産合計（53.3%／178億6,400万円）
固定資産合計（46.6%／156億2,400万円）
純資産合計（45.3%／151億8,300万円）
売上高（100%／141億1,700万円）
流動負債合計（37.4%／125億3,200万円）
有形固定資産合計（34.5%／115億6,500万円）
株主資本合計（33.1%／110億9,000万円）
利益剰余金（27.4%／91億9,100万円）
機械装置及び運搬具（26.7%／89億4,200万円）
売上総利益（50.1%／70億7,800万円）
売上原価（49.9%／70億3,900万円）
機械装置及び運搬具純額（20.8%／69億6,500万円）
固定負債合計（17.3%／58億1,400万円）
リース投資資産（17.3%／57億8,900万円）
売掛金（16.5%／55億3,200万円）
長期借入金（16.4%／55億1,400万円）
経常利益（31.4%／44億2,700万円）
税金等調整前当期純利益（31.3%／44億2,500万円）
現金及び預金（12.6%／42億3,400万円）
繰延延払利益（12.2%／40億7,600万円）
営業利益（27.6%／38億9,400万円）
建設仮勘定（11.3%／37億9,500万円）
非支配株主持分（10.8%／36億1,700万円）
財務キャッシュフロー（35億7,800万円）
当期純利益（25%／35億3,600万円）
販売費及び一般管理費（22.5%／31億8,300万円）
無形固定資産合計（8.5%／28億6,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（20.1%／28億3,500万円）
短期借入金（8.1%／27億2,000万円）
営業キャッシュフロー（26億3,600万円）
通信回線使用権（7.8%／26億2,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（5.6%／18億6,700万円）
投資その他の資産合計（3.6%／11億9,400万円）
資本金（3.4%／11億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（7.1%／10億300万円）
建物及び構築物（2.8%／9億3,700万円）
営業外収益合計（6.6%／9億3,500万円）
法人税等合計（6.3%／8億8,800万円）
資本剰余金（2.2%／7億5,300万円）
為替差益（5.2%／7億3,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（5%／7億円）
買掛金（2%／6億7,000万円）
建物及び構築物純額（1.8%／6億1,700万円）
未払法人税等（1.7%／5億6,000万円）
営業外費用合計（2.8%／4億200万円）
繰延税金資産（1.2%／3億9,300万円）
支払利息（2.7%／3億7,800万円）
工具器具及び備品（0.9%／3億100万円）
新株予約権（0.8%／2億6,400万円）
未払金（0.7%／2億2,000万円）
為替換算調整勘定（0.6%／2億1,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／2億1,000万円）
長期前払費用（0.6%／1億9,300万円）
貯蔵品（0.5%／1億7,600万円）
関係会社株式（0.3%／1億1,100万円）
受取利息及び配当金（0.8%／1億1,000万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／9,500万円）
土地（0.2%／8,300万円）
退職給付に係る負債（0.2%／6,900万円）
商品（0.2%／5,300万円）
リース資産（0.1%／4,700万円）
繰延資産（0.1%／4,000万円）
賞与引当金（0.1%／3,900万円）
のれん（0.1%／3,800万円）
資産除去債務（0.1%／1,700万円）
リース資産純額（0%／600万円）
固定資産除却損（0%／300万円）
特別損失合計（0%／300万円）
リース債務（-%／円）
退職給付に係る調整累計額（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
新株予約権戻入益（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△3億2,000万円）
貸倒引当金（-%／△5億4,600万円）
投資キャッシュフロー（△55億600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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