【営業キャッシュフローの推移】バルテス・ホールディングス(4442)

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バルテス・ホールディングス(4442)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バルテス・ホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バルテス・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日2億4,858万1,000円-連結 日本
2020年3月31日2億4,609万5,000円△1連結 日本
2021年3月31日2億9,114万7,000円+18.3連結 日本
2022年3月31日5億534万3,000円+73.6連結 日本
2023年3月31日8億4,696万1,000円+67.6連結 日本
2024年3月31日4億5,700万円△46連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バルテス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

580,102

981,848

減価償却費

52,196

72,292

のれん償却額

4,746

35,878

固定資産除却損

－

1,092

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,651

31,923

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,211

－

受取利息及び受取配当金

△22

△22

支払利息

1,816

1,564

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△176,657

△279,927

仕掛品の増減額（△は増加）

28,219

－

仕入債務の増減額（△は減少）

59,860

135,745

未払金の増減額（△は減少）

51,507

123,717

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,413

△375

その他

△2,539

△36,795

小計

633,116

1,066,954

利息及び配当金の受取額

22

22

利息の支払額

△1,816

△1,564

法人税等の支払額

△125,978

△218,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,343

846,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166,096

178,914

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,437

1,336,533

現金及び現金同等物の期末残高

1,336,533

1,515,447






財務三表

バルテス・ホールディングスの貸借対照表

バルテス・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／90億5,930万円）
売上原価（70.2%／63億5,613万4,000円）
資産合計（100%／40億8,910万円）
流動資産合計（70.8%／28億9,410万4,000円）
売上総利益（29.8%／27億316万5,000円）
株主資本合計（58.9%／24億768万7,000円）
純資産合計（58.9%／24億649万6,000円）
販売費及び一般管理費（19.1%／17億3,302万8,000円）
利益剰余金（42.1%／17億1,947万2,000円）
負債合計（41.1%／16億8,260万3,000円）
流動負債合計（40.3%／16億4,893万円）
現金及び預金（37.5%／15億3,544万7,000円）
固定資産合計（29.2%／11億9,499万5,000円）
売掛金（27.4%／11億1,958万9,000円）
経常利益（10.9%／9億8,294万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.8%／9億8,184万8,000円）
営業利益（10.7%／9億7,013万6,000円）
営業キャッシュフロー（8億4,696万1,000円）
資本剰余金（19%／7億7,558万9,000円）
当期純利益（7.2%／6億5,147万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／6億5,147万6,000円）
投資その他の資産合計（13.7%／5億5,830万6,000円）
未払金（13.6%／5億5,696万7,000円）
無形固定資産合計（11%／4億5,147万6,000円）
のれん（8.6%／3億5,014万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／3億4,816万2,000円）
法人税等合計（3.6%／3億3,037万2,000円）
買掛金（7.6%／3億1,010万7,000円）
未払法人税等（6.3%／2億5,587万6,000円）
投資有価証券（4.7%／1億9,200万円）
有形固定資産合計（4.5%／1億8,521万2,000円）
繰延税金資産（4.4%／1億7,874万3,000円）
賞与引当金（4.3%／1億7,555万円）
差入保証金（4.2%／1億6,972万7,000円）
建物附属設備（3.9%／1億5,801万9,000円）
未払消費税等（3.6%／1億4,556万7,000円）
建物附属設備純額（3.3%／1億3,344万円）
工具器具及び備品（3.2%／1億3,052万5,000円）
短期借入金（2.8%／1億1,500万円）
ソフトウエア（2.5%／1億132万6,000円）
資本金（2.2%／9,000万円）
契約資産（2.2%／8,869万9,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／4,901万9,000円）
固定負債合計（0.8%／3,367万3,000円）
長期借入金（0.8%／3,279万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／2,194万8,000円）
リース資産（0.4%／1,795万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,467万7,000円）
助成金収入（0.1%／1,047万6,000円）
電子記録債権（0.2%／700万3,000円）
契約負債（0.1%／549万4,000円）
為替差益（0%／280万7,000円）
リース資産純額（0.1%／275万2,000円）
営業外費用合計（0%／187万2,000円）
支払利息（0%／156万4,000円）
固定資産除却損（0%／109万2,000円）
特別損失合計（0%／109万2,000円）
支払保証料（0%／30万8,000円）
退職給付に係る負債（0%／7万2,000円）
受取利息及び配当金（0%／2万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△119万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△119万1,000円）
法人税等調整額（-%／△1,779万円）
減価償却累計額（-%／△2,457万9,000円）
財務キャッシュフロー（△2,943万8,000円）
自己株式（-%／△1億7,737万3,000円）
投資キャッシュフロー（△6億3,967万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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