【営業キャッシュフローの推移】パワーソリューションズ(4450)

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パワーソリューションズ(4450)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パワーソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パワーソリューションズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日3億1,076万8,000円-個別 日本
2020年12月31日△3,374万1,000円-個別 日本
2021年12月31日3億7,233万5,000円-連結 日本
2022年12月31日4億3,080万8,000円+15.7連結 日本
2023年12月31日△7,890万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パワーソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

469,796

627,048

 

減価償却費

31,368

29,023

 

敷金償却費

3,467

1,203

 

のれん償却額

57,847

38,493

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,462

28,986

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,300

34,050

 

株式報酬費用

46,760

56,568

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,109

2,179

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,396

453

 

支払利息

－

3,021

 

投資事業組合運用損益（△は益）

1,366

△147,511

 

売上債権の増減額（△は増加）

△232,152

△76,128

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,771

801

 

仕入債務の増減額（△は減少）

40,589

523

 

未払金の増減額（△は減少）

34,734

6,600

 

未払費用の増減額（△は減少）

32,734

24,743

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,391

△21,034

 

前払費用の増減額（△は増加）

△21,736

△22,337

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

33,431

△482,222

 

その他

36,809

50,613

 

小計

558,066

155,077

 

利息の支払額

－

△4,019

 

法人税等の支払額

△134,446

△236,760

 

法人税等の還付額

7,188

6,226

 

その他

－

570

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,808

△78,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352,939

493,471

現金及び現金同等物の期首残高

991,963

1,344,902

現金及び現金同等物の期末残高

 1,344,902

 1,838,374





財務三表

パワーソリューションズの貸借対照表

パワーソリューションズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／59億3,170万円）
資産合計（100%／49億3,755万3,000円）
売上原価（66.2%／39億2,533万2,000円）
流動資産合計（68.2%／33億6,874万1,000円）
純資産合計（56.6%／27億9,452万6,000円）
株主資本合計（56.6%／27億9,290万5,000円）
負債合計（43.4%／21億4,302万6,000円）
売上総利益（33.8%／20億636万8,000円）
利益剰余金（39.7%／19億5,951万8,000円）
現金及び預金（37.2%／18億3,837万4,000円）
固定資産合計（31.8%／15億6,881万1,000円）
販売費及び一般管理費（25.8%／15億3,232万8,000円）
流動負債合計（29.9%／14億7,676万7,000円）
売掛金及び契約資産（27.3%／13億4,957万6,000円）
投資その他の資産合計（24.5%／12億1,025万5,000円）
財務キャッシュフロー（7億8,282万4,000円）
固定負債合計（13.5%／6億6,625万8,000円）
長期借入金（13.2%／6億5,000万円）
税金等調整前当期純利益（10.6%／6億2,704万8,000円）
経常利益（10.6%／6億2,704万8,000円）
長期前払費用（10.1%／4億9,931万7,000円）
営業利益（8%／4億7,403万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.5%／4億4,651万1,000円）
当期純利益（7.5%／4億4,651万1,000円）
資本金（8.7%／4億2,894万2,000円）
資本剰余金（8.4%／4億1,644万1,000円）
投資有価証券（7.7%／3億7,964万3,000円）
無形固定資産合計（6.3%／3億1,219万5,000円）
未払費用（5.5%／2億7,006万9,000円）
買掛金（4.9%／2億4,224万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.8%／2億2,271万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.1%／2億円）
法人税等合計（3%／1億8,053万6,000円）
敷金及び保証金（3.5%／1億7,081万7,000円）
営業外収益合計（2.6%／1億5,619万1,000円）
繰延税金資産（3%／1億4,966万6,000円）
投資事業組合運用益（2.5%／1億4,751万1,000円）
賞与引当金（2.8%／1億3,691万3,000円）
未払法人税等（2.7%／1億3,119万5,000円）
契約負債（2%／9,681万3,000円）
工具器具及び備品（1.5%／7,233万円）
役員賞与引当金（1.4%／7,005万円）
のれん（1.4%／6,698万5,000円）
有形固定資産合計（0.9%／4,636万円）
建物（0.7%／3,558万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／2,867万4,000円）
貯蔵品（0.5%／2,418万6,000円）
建物純額（0.4%／1,768万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／780万2,000円）
受注損失引当金（0.1%／433万8,000円）
仕掛品（0.1%／368万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／318万3,000円）
支払利息（0.1%／302万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／162万円）
その他有価証券評価差額金（0%／162万円）
貸倒引当金（-%／△806万8,000円）
自己株式（-%／△1,199万5,000円）
減価償却累計額（-%／△1,790万3,000円）
法人税等調整額（-%／△4,217万4,000円）
営業キャッシュフロー（△7,890万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億1,044万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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