【営業キャッシュフローの推移】コマースＯｎｅホールディングス(4496)

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コマースＯｎｅホールディングス(4496)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コマースＯｎｅホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コマースＯｎｅホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日3億1,232万円-連結 日本
2021年3月31日4億6,661万8,000円+49.4連結 日本
2022年3月31日5億1,551万1,000円+10.5連結 日本
2023年3月31日1億6,397万1,000円△68.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コマースＯｎｅホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

732,656

679,533

 

減価償却費

75,666

117,756

 

のれん償却額

-

909

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,400

△147

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△511

△26,036

 

受取利息及び受取配当金

△26,513

△25,737

 

為替差損益（△は益）

△11,614

△848

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,739

△71,526

 

売上債権の増減額（△は増加）

△40,194

10,109

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

28

 

前払費用の増減額（△は増加）

△7,061

△370

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,379

△17,078

 

前受金の増減額（△は減少）

38,283

△2,151

 

預け金の増減額（△は増加）

△930

△111,289

 

その他

25,171

△132,708

 

小計

770,062

420,441

 

利息及び配当金の受取額

26,513

25,737

 

法人税等の支払額

△281,064

△282,207

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,511

163,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,227

△34,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,231,242

1,643,469

現金及び現金同等物の期末残高

 1,643,469

 1,608,724





財務三表

コマースＯｎｅホールディングスの貸借対照表

コマースＯｎｅホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／35億599万3,000円）
売上高（100%／31億9,643万3,000円）
純資産合計（74.6%／26億1,639万9,000円）
株主資本合計（67.2%／23億5,494万8,000円）
流動資産合計（65.8%／23億677万8,000円）
利益剰余金（60.6%／21億2,337万3,000円）
売上総利益（56.4%／18億410万7,000円）
現金及び預金（45.9%／16億872万4,000円）
売上原価（43.6%／13億9,232万6,000円）
販売費及び一般管理費（38.3%／12億2,375万6,000円）
固定資産合計（34.2%／11億9,921万5,000円）
負債合計（25.4%／8億8,959万3,000円）
流動負債合計（23.1%／8億824万7,000円）
投資その他の資産合計（20.7%／7億2,496万2,000円）
税金等調整前当期純利益（21.3%／6億7,953万3,000円）
経常利益（19%／6億800万6,000円）
営業利益（18.2%／5億8,035万円）
投資有価証券（16.1%／5億6,347万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.8%／4億4,135万8,000円）
当期純利益（13.8%／4億4,135万8,000円）
前受金（11.7%／4億863万5,000円）
無形固定資産合計（10.9%／3億8,327万円）
売掛金及び契約資産（8.3%／2億9,097万7,000円）
その他有価証券評価差額金（7.5%／2億6,145万円）
その他の包括利益累計額合計（7.5%／2億6,145万円）
ソフトウエア（7.4%／2億5,792万4,000円）
法人税等合計（7.5%／2億3,817万5,000円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／2億3,558万3,000円）
資本金（6%／2億1,040万円）
営業キャッシュフロー（1億6,397万1,000円）
資本剰余金（4.6%／1億6,040万円）
預け金（3.2%／1億1,222万円）
未払法人税等（3%／1億488万5,000円）
敷金及び保証金（2.8%／9,809万円）
前払費用（2.6%／9,102万7,000円）
有形固定資産合計（2.6%／9,098万1,000円）
固定負債合計（2.3%／8,134万5,000円）
特別利益合計（2.2%／7,152万6,000円）
投資有価証券売却益（2.2%／7,152万6,000円）
建物純額（2%／6,875万6,000円）
のれん（1.7%／6,103万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.7%／5,917万円）
資産除去債務（1.4%／4,744万5,000円）
繰延税金資産（1.4%／4,735万8,000円）
短期借入金（1.3%／4,700万円）
買掛金（1.1%／3,744万6,000円）
営業外収益合計（0.9%／2,781万8,000円）
受取配当金（0.8%／2,571万5,000円）
繰延税金負債（0.6%／2,166万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1,319万3,000円）
その他純額（0.3%／903万2,000円）
仕掛品（0.2%／587万2,000円）
破産更生債権等（0.1%／305万8,000円）
法人税等調整額（0.1%／259万1,000円）
為替差益（0%／62万8,000円）
賞与引当金（0%／58万1,000円）
営業外費用合計（0%／16万2,000円）
受取利息（0%／2万2,000円）
貸倒引当金（-%／△400万2,000円）
投資キャッシュフロー（△5,640万3,000円）
自己株式（-%／△1億3,922万4,000円）
財務キャッシュフロー（△1億4,276万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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