【営業キャッシュフローの推移】田辺三菱製薬(4508)

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田辺三菱製薬(4508)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


田辺三菱製薬　【業種】医薬品　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

田辺三菱製薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日597億8,500万円-連結 国際
2018年3月31日669億4,300万円+12連結 国際
2019年3月31日414億6,000万円△38.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


田辺三菱製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

78,764

 

50,439

減価償却費及び償却費

 

11,535

 

11,529

減損損失

 

3,791

 

17

受取利息及び受取配当金

 

△1,238

 

△1,144

持分法による投資損益（△は益）

 

△23

 

80

有形固定資産売却損益（△は益）

 

△2,287

 

△13

関係会社株式売却損益（△は益）

 

△3,565

 

－

構造改革費用

 

2,144

 

5,695

営業債権の増減額（△は増加）

 

△6,111

 

6,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△2,683

 

6,641

営業債務の増減額（△は減少）

 

56

 

△4,728

引当金の増減額（△は減少）

 

2,529

 

△1,974

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

 

1,153

 

193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△948

 

△253

繰延収益の増減額（△は減少）

 

△480

 

△687

その他

 

△2,965

 

3,600

（小計）

 

79,672

 

75,962

利息の受取額

 

522

 

555

配当金の受取額

 

772

 

688

利息の支払額

 

△160

 

△222

法人所得税の支払額

 

△13,863

 

△35,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

66,943

 

41,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

売却目的で保有する資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25

8

 

△90

現金及び現金同等物の期首残高

 

113,215

 

127,030

現金及び現金同等物の期末残高

24

127,030

 

111,850






財務三表

田辺三菱製薬の貸借対照表

田辺三菱製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2019年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆562億8,600万円）
資本合計（86.2%／9,103億3,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（85%／8,976億400万円）
流動資産合計（55.7%／5,884億3,300万円）
非流動資産合計（44.3%／4,678億5,300万円）
資本剰余金（42.7%／4,512億5,300万円）
売上収益（100%／4,247億6,700万円）
利益剰余金（36.7%／3,879億6,400万円）
売上総利益（57.5%／2,441億2,100万円）
無形資産（19.6%／2,069億1,800万円）
売上原価（42.5%／1,806億4,600万円）
負債合計（13.8%／1,459億5,400万円）
営業債権（11.1%／1,169億5,100万円）
現金及び現金同等物（10.6%／1,118億5,000万円）
販売費及び一般管理費（23.2%／987億2,500万円）
流動負債合計（8.7%／916億9,900万円）
のれん（8.7%／916億4,000万円）
研究開発費（20.4%／865億3,300万円）
棚卸資産（7.2%／755億5,900万円）
有形固定資産（6.9%／733億3,800万円）
非流動負債合計（5.1%／542億5,500万円）
税引前利益（11.9%／504億3,900万円）
営業利益（11.8%／503億300万円）
資本金（4.7%／500億円）
その他の金融資産（4.4%／462億4,500万円）
営業キャッシュフロー（414億6,000万円）
繰延税金負債（3.7%／392億3,400万円）
親会社の所有者持分（8.8%／373億7,200万円）
当期利益（7.6%／322億1,600万円）
営業債務（3%／314億7,700万円）
その他の流動負債（2.1%／216億8,200万円）
退職給付に係る資産（2%／214億7,400万円）
法人所得税（4.3%／182億2,300万円）
持分法で会計処理されている投資（1.5%／162億9,400万円）
非支配持分（1.2%／127億2,800万円）
繰延税金資産（1.1%／116億8,700万円）
その他の流動資産（1%／110億1,100万円）
未払法人所得税（0.9%／95億7,600万円）
その他の資本の構成要素（0.9%／94億2,700万円）
その他の費用（1.7%／70億2,700万円）
引当金（0.7%／69億7,500万円）
その他の非流動負債（0.5%／51億1,600万円）
製品に係る無形資産償却費（0.7%／29億3,400万円）
その他の金融負債（0.2%／21億5,100万円）
売却目的で保有する資産（0.2%／16億3,000万円）
その他の収益（0.3%／14億8,100万円）
金融収益（0.3%／12億5,300万円）
金融費用（0.3%／11億1,700万円）
退職給付に係る負債（0.1%／6億2,900万円）
その他の非流動資産（0%／2億5,700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0%／2億4,900万円）
借入金（0%／1億5,000万円）
持分法による投資損失（0%／8,000万円）
自己株式（-%／△10億4,000万円）
非支配持分（-%／△51億5,600万円）
財務キャッシュフロー（△258億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△312億1,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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