【営業キャッシュフローの推移】日水製薬(4550)

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日水製薬(4550)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日水製薬　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日水製薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日10億9,599万7,000円-連結 日本
2018年3月31日8億6,500万円△21.1連結 日本
2019年3月31日13億6,400万円+57.7連結 日本
2020年3月31日14億9,400万円+9.5連結 日本
2021年3月31日4億8,500万円△67.5連結 日本
2022年3月31日10億600万円+107.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日水製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

943

1,649

 

減価償却費

286

236

 

引当金の増減額（△は減少）

98

141

 

受取利息及び受取配当金

△92

△93

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△22

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△18

1

 

為替差損益（△は益）

△0

△1

 

支払利息

0

0

 

持分法による投資損益（△は益）

52

116

 

固定資産売却損益（△は益）

0

－

 

持分変動損益（△は益）

－

△58

 

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,194

△858

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△248

△332

 

仕入債務の増減額（△は減少）

823

306

 

その他

58

217

 

小計

686

1,304

 

法人税等の支払額

△201

△297

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

485

1,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,558

4,527

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20

－

現金及び現金同等物の期末残高

 4,527

 4,897





財務三表

日水製薬の貸借対照表

日水製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／369億2,400万円）
純資産合計（88.3%／326億500万円）
株主資本合計（87.9%／324億6,200万円）
流動資産合計（86.5%／319億4,800万円）
利益剰余金（61.6%／227億3,500万円）
関係会社預け金（54.1%／199億9,000万円）
売上高（100%／166億5,700万円）
売上原価（68.4%／113億9,900万円）
資本剰余金（14.6%／53億7,800万円）
売上総利益（31.6%／52億5,800万円）
固定資産合計（13.5%／49億7,500万円）
現金及び預金（13%／48億700万円）
受取手形及び売掛金（12.3%／45億5,400万円）
資本金（12%／44億4,900万円）
負債合計（11.7%／43億1,800万円）
流動負債合計（10.4%／38億5,300万円）
販売費及び一般管理費（22.2%／36億9,400万円）
有形固定資産合計（8.7%／32億700万円）
買掛金（6.7%／24億6,900万円）
土地（5.7%／21億1,800万円）
投資その他の資産合計（4.5%／16億5,300万円）
税金等調整前当期純利益（9.9%／16億4,900万円）
経常利益（9.6%／15億9,300万円）
営業利益（9.4%／15億6,400万円）
商品及び製品（3.6%／13億1,300万円）
投資有価証券（3.5%／13億800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.9%／11億4,600万円）
当期純利益（6.9%／11億4,600万円）
営業キャッシュフロー（10億600万円）
原材料及び貯蔵品（2.3%／8億5,000万円）
建物及び構築物純額（1.7%／6億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／5億5,500万円）
法人税等合計（3%／5億300万円）
未払法人税等（1.3%／4億6,900万円）
固定負債合計（1.3%／4億6,500万円）
長期預り保証金（1%／3億7,200万円）
賞与引当金（1%／3億6,300万円）
投資キャッシュフロー（3億6,100万円）
仕掛品（0.8%／2億8,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0.7%／2億5,300万円）
営業外収益合計（0.9%／1億4,900万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／1億4,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億3,300万円）
繰延税金資産（0.3%／1億2,500万円）
営業外費用合計（0.7%／1億2,000万円）
持分法による投資損失（0.7%／1億1,600万円）
無形固定資産合計（0.3%／1億1,400万円）
未払消費税等（0.3%／1億700万円）
リース資産純額（0.3%／1億300万円）
ソフトウエア（0.2%／9,200万円）
その他純額（0.2%／7,200万円）
受取利息（0.4%／6,800万円）
特別利益合計（0.3%／5,800万円）
持分変動利益（0.3%／5,800万円）
契約負債（0.1%／3,200万円）
有価証券（0.1%／2,800万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,700万円）
リース債務（0.1%／2,300万円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,300万円）
受取配当金（0.1%／2,000万円）
業務受託料（0.1%／1,700万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／1,500万円）
建設仮勘定（0%／1,300万円）
為替換算調整勘定（0%／900万円）
有価証券利息（0%／300万円）
固定資産処分損（0%／100万円）
デリバティブ評価損（0%／100万円）
特別損失合計（0%／100万円）
退職給付に係る負債（0%／100万円）
支払利息（-%／円）
投資有価証券売却損（-%／円）
為替差損（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△5,200万円）
自己株式（-%／△1億円）
財務キャッシュフロー（△10億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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