【営業キャッシュフローの推移】ＪＣＲファーマ(4552)

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ＪＣＲファーマ(4552)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＪＣＲファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＪＣＲファーマの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日45億6,536万1,000円-連結 日本
2015年3月31日4億9,905万2,000円△89.1連結 日本
2016年3月31日22億174万6,000円+341.2連結 日本
2017年3月31日26億5,134万6,000円+20.4連結 日本
2018年3月31日31億3,300万円+18.2連結 日本
2019年3月31日39億500万円+24.6連結 日本
2020年3月31日49億2,700万円+26.2連結 日本
2021年3月31日103億4,100万円+109.9連結 日本
2022年3月31日92億8,900万円△10.2連結 日本
2023年3月31日△55億円-連結 日本
2024年3月31日93億1,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＪＣＲファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,412

7,244

減価償却費

1,997

3,197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

68

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

41

株式報酬費用

173

71

受取利息及び受取配当金

△62

△138

支払利息

44

86

為替差損益（△は益）

△959

△734

売上債権の増減額（△は増加）

4,448

△3,797

未収入金の増減額（△は増加）

△1,179

407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,877

△2,437

仕入債務の増減額（△は減少）

238

△672

未払金の増減額（△は減少）

△2,401

391

未払消費税等の増減額（△は減少）

△312

1,961

未払法人税等の増減額（△は減少）

△417

174

前払費用の増減額（△は増加）

△121

△228

契約負債の増減額（△は減少）

417

△171

持分法による投資損益（△は益）

7

1,090

その他

△773

725

小計

2,762

7,280

利息及び配当金の受取額

62

138

利息の支払額

△46

△87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,279

1,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,500

9,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,454

5,477

現金及び現金同等物の期首残高

30,733

13,278

現金及び現金同等物の期末残高

13,278

18,756





財務三表

ＪＣＲファーマの貸借対照表

ＪＣＲファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,022億2,600万円）
流動資産合計（56.3%／575億8,100万円）
純資産合計（55.2%／564億7,500万円）
株主資本合計（52.6%／537億6,100万円）
負債合計（44.8%／457億5,000万円）
固定資産合計（43.7%／446億4,400万円）
売上高（100%／428億7,100万円）
利益剰余金（36.5%／372億7,800万円）
売上総利益（72.9%／312億5,100万円）
流動負債合計（29.5%／301億3,500万円）
有形固定資産合計（29.4%／300億4,000万円）
販売費及び一般管理費（55.3%／237億1,900万円）
現金及び預金（18.3%／187億5,600万円）
固定負債合計（15.3%／156億1,500万円）
売掛金及び契約資産（14.6%／149億3,400万円）
長期借入金（14%／143億5,000万円）
建物及び構築物純額（13.8%／141億4,000万円）
原材料及び貯蔵品（12.3%／126億200万円）
圧縮未決算特別勘定（11.7%／119億9,600万円）
売上原価（27.1%／116億2,000万円）
投資その他の資産合計（10.9%／111億700万円）
土地（10.4%／105億8,700万円）
資本剰余金（10.2%／103億8,400万円）
投資有価証券（8.9%／91億2,000万円）
資本金（8.9%／90億6,100万円）
短期借入金（8.8%／89億5,000万円）
営業利益（17.6%／75億3,100万円）
経常利益（16.9%／72億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（16.9%／72億4,400万円）
仕掛品（6.1%／62億2,000万円）
当期純利益（12.9%／55億3,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.8%／55億700万円）
無形固定資産合計（3.4%／34億9,600万円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／32億9,300万円）
未払金（2.7%／27億4,500万円）
特許権（2.1%／21億5,800万円）
商品及び製品（2.1%／21億1,100万円）
財務キャッシュフロー（19億4,800万円）
その他純額（1.8%／18億4,700万円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／17億8,800万円）
法人税等合計（4%／17億700万円）
未払法人税等（1.6%／16億5,700万円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／16億400万円）
営業外費用合計（3.1%／13億2,400万円）
繰延税金資産（1.3%／12億8,800万円）
持分法による投資損失（2.5%／10億9,000万円）
営業外収益合計（2.5%／10億5,600万円）
賞与引当金（1%／10億1,600万円）
退職給付に係る負債（0.9%／9億300万円）
買掛金（0.9%／8億9,000万円）
新株予約権（0.8%／8億1,200万円）
為替差益（1.8%／7億6,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／7億4,100万円）
為替換算調整勘定（0.7%／7億3,100万円）
退職給付に係る資産（0.3%／3億3,300万円）
非支配株主持分（0.3%／2億9,700万円）
建設仮勘定（0.2%／1億7,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億3,200万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億1,400万円）
支払手数料（0.3%／1億1,100万円）
受取利息（0.3%／1億1,100万円）
支払利息（0.2%／8,600万円）
従業員株式給付引当金（0.1%／8,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,800万円）
受取配当金（0.1%／2,600万円）
固定資産処分損（0%／2,000万円）
特別損失合計（0%／2,000万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△8,000万円）
自己株式（-%／△29億6,300万円）
営業キャッシュフロー（△55億円）
投資キャッシュフロー（△150億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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