【営業キャッシュフローの推移】東和薬品(4553)

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東和薬品(4553)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東和薬品　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東和薬品の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日81億4,400万円-連結 日本
2015年3月31日80億3,700万円△1.3連結 日本
2016年3月31日37億3,200万円△53.6連結 日本
2017年3月31日101億9,500万円+173.2連結 日本
2018年3月31日192億3,000万円+88.6連結 日本
2019年3月31日190億200万円△1.2連結 日本
2020年3月31日191億6,400万円+0.9連結 日本
2021年3月31日120億800万円△37.3連結 日本
2022年3月31日221億2,900万円+84.3連結 日本
2023年3月31日25億4,400万円△88.5連結 日本
2024年3月31日82億1,200万円+222.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東和薬品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

22,246

4,605

減価償却費

10,153

14,261

のれん償却額

801

5,148

減損損失

25

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

741

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△275

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

27

固定資産売却損益（△は益）

△123

△17

固定資産処分損益（△は益）

27

63

受取利息及び受取配当金

△15

△25

支払利息

230

635

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,896

1,850

有価証券評価損益（△は益）

5

19

売上債権の増減額（△は増加）

441

△1,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,950

△18,496

仕入債務の増減額（△は減少）

3,675

6,554

受取補償金

－

△873

補助金収入

△310

△205

その他

△261

△3,082

小計

26,782

9,066

利息及び配当金の受取額

9

24

利息の支払額

△226

△610

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,747

△6,285

補償金の受取額

－

143

補助金の受取額

310

205

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,129

2,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,915

△8,573

現金及び現金同等物の期首残高

22,915

32,830

現金及び現金同等物の期末残高

32,830

24,257






財務三表

東和薬品の貸借対照表

東和薬品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,713億4,700万円）
負債合計（63.1%／2,344億5,300万円）
売上高（100%／2,088億5,900万円）
固定資産合計（50.7%／1,883億5,700万円）
流動資産合計（49.3%／1,829億9,000万円）
固定負債合計（42%／1,559億2,300万円）
長期借入金（40.5%／1,503億1,400万円）
純資産合計（36.9%／1,368億9,400万円）
売上原価（65.2%／1,361億4,500万円）
株主資本合計（34.5%／1,281億7,900万円）
有形固定資産合計（34.2%／1,270億400万円）
利益剰余金（32.6%／1,212億3,200万円）
流動負債合計（21.1%／785億2,900万円）
売上総利益（34.8%／727億1,300万円）
販売費及び一般管理費（32.2%／671億9,900万円）
建物及び構築物純額（15.1%／561億9,000万円）
無形固定資産合計（14.3%／529億4,500万円）
受取手形及び売掛金（12.6%／467億9,500万円）
商品及び製品（12%／444億5,700万円）
のれん（9.3%／346億1,300万円）
原材料及び貯蔵品（9.3%／345億6,400万円）
建設仮勘定（8.4%／311億5,500万円）
現金及び預金（6.5%／242億5,700万円）
機械装置及び運搬具純額（5.1%／189億6,600万円）
電子記録債務（5.1%／187億9,800万円）
財務キャッシュフロー（174億8,100万円）
支払手形及び買掛金（4.7%／172億7,200万円）
土地（4.6%／170億3,900万円）
仕掛品（3.7%／139億600万円）
未払金（3.5%／128億2,200万円）
設備関係支払手形（3.1%／115億4,700万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／87億1,500万円）
為替換算調整勘定（2.3%／86億800万円）
投資その他の資産合計（2.3%／84億700万円）
資本剰余金（2.1%／78億3,700万円）
電子記録債権（2.1%／77億7,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／75億2,700万円）
製造販売権（2%／73億3,200万円）
技術関連資産（1.9%／71億1,500万円）
営業利益（2.6%／55億1,400万円）
繰延税金資産（1.4%／53億300万円）
経常利益（2.5%／51億4,100万円）
資本金（1.3%／47億1,700万円）
税金等調整前当期純利益（2.2%／46億500万円）
デリバティブ債権（1.1%／39億8,100万円）
短期借入金（1%／36億7,700万円）
その他純額（1%／36億5,200万円）
営業外費用合計（1.6%／32億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／30億3,800万円）
営業外収益合計（1.4%／28億8,900万円）
営業キャッシュフロー（25億4,400万円）
設備関係未払金（0.7%／24億6,500万円）
法人税等合計（1.2%／24億400万円）
当期純利益（1.1%／22億100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／22億100万円）
デリバティブ評価損（0.9%／18億5,000万円）
未払法人税等（0.3%／11億9,000万円）
為替差益（0.6%／11億8,100万円）
受取補償金（0.4%／8億7,300万円）
投資有価証券（0.2%／6億7,600万円）
支払利息（0.3%／6億3,500万円）
関係会社株式（0.2%／6億700万円）
特別損失合計（0.3%／5億5,400万円）
シンジケートローン手数料（0.2%／4億9,200万円）
減損損失（0.2%／4億3,200万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3億2,200万円）
補助金収入（0.1%／2億500万円）
役員賞与引当金（0%／1億1,700万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1億600万円）
固定資産処分損（0%／6,300万円）
投資有価証券評価損（0%／2,000万円）
特別利益合計（0%／1,800万円）
固定資産売却益（0%／1,700万円）
受取利息（0%／1,700万円）
受取配当金（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△1億8,000万円）
法人税等調整額（-%／△6億3,300万円）
自己株式（-%／△56億800万円）
投資キャッシュフロー（△302億8,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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