【営業キャッシュフローの推移】日本ペイントホールディングス(4612)

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日本ペイントホールディングス(4612)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ペイントホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日本ペイントホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日269億2,000万円-連結 日本
2015年3月31日344億1,900万円+27.9連結 日本
2016年3月31日631億100万円+83.3連結 日本
2016年12月31日779億1,600万円+23.5連結 日本
2017年12月31日792億6,500万円+1.7連結 日本
2018年12月31日615億3,300万円△22.4連結 国際
2019年12月31日920億7,600万円+49.6連結 国際
2020年12月31日885億6,100万円△3.8連結 国際
2021年12月31日674億2,800万円△23.9連結 国際
2022年12月31日1,123億5,100万円+66.6連結 国際
2023年12月31日1,897億5,500万円+68.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ペイントホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

104,495

 

161,500

減価償却費及び償却費

21,22

47,116

 

52,275

受取利息及び受取配当金

 

△4,235

 

△6,142

支払利息

 

8,363

 

8,838

持分法による投資損益（△は益）

 

577

 

△201

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△12,717

 

15,855

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

3,016

 

8,858

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

2,641

 

△14,611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

 

12,021

 

4,908

その他の流動負債の増減額（△は減少）

 

△2,380

 

3,957

その他

 

△11,011

 

△7,153

小計

 

147,886

 

228,084

利息の受取額

 

3,280

 

5,221

配当金の受取額

 

2,590

 

1,825

利息の支払額

 

△8,548

 

△8,846

法人所得税の支払額

 

△32,857

 

△36,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

112,351

 

189,755

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

103,785

 

47,048

現金及び現金同等物の期首残高

 

138,813

 

242,598

現金及び現金同等物の期末残高

16

242,598

 

289,647






財務三表

日本ペイントホールディングスの貸借対照表

日本ペイントホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆7,133億4,100万円）
非流動資産合計（67.2%／1兆8,237億8,400万円）
売上収益（100%／1兆4,425億7,400万円）
資本合計（50.4%／1兆3,681億400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（50.1%／1兆3,583億1,000万円）
負債合計（49.6%／1兆3,452億3,700万円）
非流動負債合計（33.4%／9,075億3,600万円）
のれん（33.1%／8,977億5,100万円）
流動資産合計（32.8%／8,895億5,700万円）
資本金（24.7%／6,714億3,200万円）
売上総利益（39.9%／5,761億2,400万円）
流動負債合計（16.1%／4,377億100万円）
その他の無形資産（15.9%／4,307億6,300万円）
有形固定資産（15.1%／4,099億8,400万円）
利益剰余金（12.9%／3,512億500万円）
その他の資本の構成要素（12.6%／3,417億2,100万円）
営業債権及びその他の債権（11.7%／3,179億4,000万円）
現金及び現金同等物（10.7%／2,896億4,700万円）
営業債務及びその他の債務（9.7%／2,621億5,200万円）
営業キャッシュフロー（1,897億5,500万円）
棚卸資産（6.5%／1,756億1,700万円）
営業利益（11.7%／1,687億4,500万円）
税引前利益（11.2%／1,615億円）
当期利益（8.2%／1,189億9,700万円）
親会社の所有者（8.2%／1,184億7,600万円）
繰延税金負債（3.8%／1,027億1,400万円）
その他の金融資産（3.1%／841億4,600万円）
その他の流動負債（2.9%／785億6,400万円）
社債及び借入金（2.1%／559億9,500万円）
持分法で会計処理されている投資（1%／281億9,800万円）
その他の流動資産（0.8%／220億500万円）
その他の金融負債（0.8%／219億800万円）
退職給付に係る負債（0.6%／171億3,000万円）
その他の収益（1.2%／166億6,800万円）
未払法人所得税（0.5%／147億7,000万円）
その他の非流動資産（0.5%／143億8,100万円）
非支配持分（0.4%／97億9,300万円）
繰延税金資産（0.3%／75億4,300万円）
金融収益（0.5%／69億5,000万円）
その他の非流動負債（0.2%／60億7,300万円）
引当金（0.2%／43億1,000万円）
非支配持分（0%／5億2,100万円）
持分法による投資損益（0%／2億100万円）
売却目的で保有する資産（0%／1億9,900万円）
その他の費用（-%／△38億円）
自己株式（-%／△60億4,900万円）
金融費用（-%／△143億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△386億6,400万円）
法人所得税（-%／△425億200万円）
投資キャッシュフロー（△1,159億7,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,202億4,700万円）
売上原価（-%／△8,664億4,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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