【営業キャッシュフローの推移】ロックペイント(4621)

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ロックペイント(4621)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ロックペイント　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ロックペイントの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億7,800万円-連結 日本
2015年3月31日16億900万円△9.5連結 日本
2016年3月31日27億6,300万円+71.7連結 日本
2017年3月31日32億7,200万円+18.4連結 日本
2018年3月31日20億6,600万円△36.9連結 日本
2019年3月31日21億9,200万円+6.1連結 日本
2020年3月31日28億2,300万円+28.8連結 日本
2021年3月31日36億1,000万円+27.9連結 日本
2022年3月31日25億9,400万円△28.1連結 日本
2023年3月31日16億4,500万円△36.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ロックペイントのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,721

1,320

減価償却費

1,320

1,521

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

12

受取利息及び受取配当金

△88

△100

為替差損益（△は益）

△131

△59

持分法による投資損益（△は益）

△149

△215

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6

固定資産除却損

539

214

補助金収入

△14

－

受取保険金

△5

△9

災害損失

3

12

売上債権の増減額（△は増加）

△436

△430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△645

△523

仕入債務の増減額（△は減少）

590

101

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

488

その他

160

△356

小計

3,107

2,099

利息及び配当金の受取額

88

100

持分法適用会社からの配当金の受取額

104

151

補助金の受取額

14

－

保険金の受取額

5

9

災害損失の支払額

△3

△12

法人税等の支払額

△722

△702

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,594

1,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△655

△1,768

現金及び現金同等物の期首残高

14,663

14,007

現金及び現金同等物の期末残高

14,007

12,239






財務三表

ロックペイントの貸借対照表

ロックペイントの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／500億4,600万円）
純資産合計（81.6%／408億5,300万円）
利益剰余金（78.6%／393億4,500万円）
株主資本合計（77.5%／388億700万円）
売上高（100%／276億6,900万円）
流動資産合計（51.8%／259億4,500万円）
固定資産合計（48.2%／241億円）
売上原価（81.7%／225億9,700万円）
建物及び構築物（40.3%／201億6,400万円）
機械装置及び運搬具（37.5%／187億5,600万円）
有形固定資産合計（37.1%／185億5,800万円）
現金及び預金（24.5%／122億3,900万円）
負債合計（18.4%／91億9,300万円）
土地（15.5%／77億5,300万円）
建物及び構築物純額（15.2%／75億9,600万円）
流動負債合計（11.3%／56億4,500万円）
売上総利益（18.3%／50億7,100万円）
投資その他の資産合計（10.1%／50億6,400万円）
売掛金（9.1%／45億4,800万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／41億7,500万円）
投資有価証券（7.5%／37億7,700万円）
商品及び製品（7.1%／35億5,200万円）
固定負債合計（7.1%／35億4,700万円）
機械装置及び運搬具純額（5.3%／26億3,500万円）
退職給付に係る負債（4.9%／24億7,700万円）
買掛金（4.5%／22億5,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.1%／20億3,200万円）
原材料及び貯蔵品（3.8%／19億600万円）
営業キャッシュフロー（16億4,500万円）
その他有価証券評価差額金（3.2%／16億800万円）
電子記録債務（3.1%／15億4,500万円）
経常利益（5.5%／15億2,900万円）
電子記録債権（3%／15億1,800万円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／13億2,000万円）
受取手形（2.3%／11億3,800万円）
資本金（2.2%／11億円）
当期純利益（3.6%／9億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／9億9,700万円）
営業利益（3.2%／8億9,500万円）
未払金（1.8%／8億7,600万円）
営業外収益合計（2.5%／6億9,100万円）
仕掛品（1.4%／6億8,800万円）
資本剰余金（1.1%／5億3,000万円）
その他純額（1%／5億900万円）
無形固定資産合計（1%／4億7,700万円）
ソフトウエア（0.8%／4億1,600万円）
賞与引当金（0.8%／3億8,700万円）
為替換算調整勘定（0.8%／3億7,600万円）
役員退職慰労引当金（0.6%／3億2,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／3億2,300万円）
法人税等合計（1.2%／3億2,100万円）
特別損失合計（0.8%／2億2,700万円）
受取賃貸料（0.8%／2億1,900万円）
持分法による投資利益（0.8%／2億1,500万円）
固定資産除却損（0.8%／2億1,400万円）
繰延税金資産（0.4%／1億9,600万円）
受取配当金（0.4%／9,700万円）
為替差益（0.2%／6,500万円）
建設仮勘定（0.1%／6,300万円）
営業外費用合計（0.2%／5,800万円）
資産除去債務（0.1%／5,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4,700万円）
未払法人税等（0.1%／4,200万円）
売上割引（0.1%／3,300万円）
不動産賃貸原価（0.1%／2,400万円）
特別利益合計（0.1%／1,800万円）
非支配株主持分（0%／1,300万円）
災害による損失（0%／1,200万円）
業務受託手数料（0%／1,100万円）
受取保険金（0%／900万円）
投資有価証券売却益（0%／600万円）
長期貸付金（0%／400万円）
受取利息（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△3,900万円）
財務キャッシュフロー（△3億3,600万円）
自己株式（-%／△21億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△31億400万円）
減価償却累計額（-%／△125億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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