【営業キャッシュフローの推移】ａｒｔｉｅｎｃｅ(4634)

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ａｒｔｉｅｎｃｅ(4634)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ａｒｔｉｅｎｃｅ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ａｒｔｉｅｎｃｅの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日176億300万円-連結 日本
2015年3月31日257億200万円+46連結 日本
2016年3月31日258億8,600万円+0.7連結 日本
2017年3月31日233億7,000万円△9.7連結 日本
2017年12月31日186億6,300万円△20.1連結 日本
2018年12月31日191億9,700万円+2.9連結 日本
2019年12月31日196億7,300万円+2.5連結 日本
2020年12月31日167億4,300万円△14.9連結 日本
2021年12月31日157億6,000万円△5.9連結 日本
2022年12月31日42億6,200万円△73連結 日本
2023年12月31日234億7,800万円+450.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ａｒｔｉｅｎｃｅのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,360

12,815

 

減価償却費

10,747

11,339

 

正味貨幣持高に係る損失

1,183

289

 

減損損失

456

565

 

事業構造改善費用

125

736

 

受取利息及び受取配当金

△1,794

△1,734

 

支払利息

1,365

1,942

 

持分法による投資損益（△は益）

173

8

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△263

△85

 

有形固定資産除却損

129

125

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,648

△1,655

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,481

△498

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,328

5,110

 

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△3,859

 

その他

△2,708

1,899

 

小計

7,358

27,000

 

利息及び配当金の受取額

1,936

1,745

 

利息の支払額

△1,230

△1,828

 

法人税等の支払額

△3,802

△3,438

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,262

23,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,564

2,655

現金及び現金同等物の期首残高

60,949

53,385

現金及び現金同等物の期末残高

 53,385

 56,040





財務三表

ａｒｔｉｅｎｃｅの貸借対照表

ａｒｔｉｅｎｃｅの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4,477億9,800万円）
売上高（100%／3,221億2,200万円）
売上原価（80.2%／2,582億7,200万円）
純資産合計（57.1%／2,556億5,300万円）
流動資産合計（51.6%／2,309億1,100万円）
固定資産合計（48.4%／2,168億8,600万円）
株主資本合計（46.9%／2,099億6,700万円）
負債合計（42.9%／1,921億4,400万円）
機械装置及び運搬具（39%／1,746億8,000万円）
利益剰余金（34.9%／1,563億8,100万円）
有形固定資産合計（30%／1,342億5,800万円）
流動負債合計（27.7%／1,239億5,300万円）
建物及び構築物（26.2%／1,173億3,100万円）
受取手形及び売掛金（23%／1,029億3,000万円）
投資その他の資産合計（17.3%／773億3,700万円）
固定負債合計（15.2%／681億9,100万円）
支払手形及び買掛金（15%／670億7,500万円）
投資有価証券（14.3%／638億7,400万円）
売上総利益（19.8%／638億4,900万円）
現金及び預金（12.9%／579億1,700万円）
販売費及び一般管理費合計（15.7%／504億7,600万円）
建物及び構築物純額（9.7%／432億8,600万円）
長期借入金（9%／401億6,100万円）
商品及び製品（8.4%／377億1,400万円）
短期借入金（8.2%／365億4,200万円）
その他の包括利益累計額合計（8%／357億9,400万円）
資本剰余金（7.3%／324億6,800万円）
資本金（7.1%／317億3,300万円）
土地（6.9%／308億200万円）
機械装置及び運搬具純額（6.7%／297億8,900万円）
工具器具及び備品（6.4%／285億4,200万円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／262億8,200万円）
営業キャッシュフロー（234億7,800万円）
その他有価証券評価差額金（4.4%／198億4,500万円）
建設仮勘定（4.4%／197億円）
為替換算調整勘定（3.3%／148億900万円）
繰延税金負債（3%／135億6,300万円）
営業利益（4.2%／133億7,200万円）
給料及び手当（4%／129億300万円）
経常利益（4%／128億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（4%／128億1,500万円）
社債（2.2%／100億円）
非支配株主持分（2.2%／98億4,500万円）
当期純利益（3%／97億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／97億3,700万円）
退職給付に係る資産（1.9%／84億1,000万円）
リース資産（1.8%／81億9,000万円）
荷造運搬費（2.3%／75億4,200万円）
リース資産純額（1.3%／56億800万円）
無形固定資産（1.2%／52億9,000万円）
工具器具及び備品純額（1.1%／50億7,000万円）
研究開発費（1.1%／36億3,700万円）
繰延税金資産（0.7%／33億2,300万円）
法人税住民税及び事業税（1%／31億3,400万円）
福利厚生費（1%／31億2,400万円）
営業外費用合計（1%／30億7,800万円）
法人税等合計（0.9%／30億4,200万円）
営業外収益合計（0.8%／25億8,600万円）
賞与（0.7%／23億7,700万円）
特別損失合計（0.7%／22億7,400万円）
特別利益合計（0.7%／22億800万円）
投資有価証券売却益（0.6%／19億5,300万円）
支払利息（0.6%／19億4,200万円）
退職給付に係る負債（0.4%／18億7,800万円）
減価償却費（0.6%／18億4,700万円）
未払法人税等（0.4%／15億7,900万円）
受取配当金（0.4%／13億2,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／11億3,900万円）
事業構造改善費用（0.2%／7億3,600万円）
仕掛品（0.2%／7億2,200万円）
減損損失（0.2%／5億6,500万円）
受取利息（0.1%／4億1,100万円）
固定資産除売却損（0.1%／3億8,900万円）
為替差益（0.1%／3億5,700万円）
投資有価証券売却損（0.1%／2億9,700万円）
正味貨幣持高に係る損失（0.1%／2億8,900万円）
割増退職金（0.1%／2億3,100万円）
固定資産売却益（0%／1億3,000万円）
環境対策引当金（0%／1億1,800万円）
有価証券（0%／6,500万円）
新株予約権（0%／4,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,400万円）
資産除去債務（0%／3,400万円）
持分法による投資損失（0%／800万円）
法人税等調整額（-%／△9,100万円）
貸倒引当金（-%／△9億4,400万円）
財務キャッシュフロー（△26億2,900万円）
自己株式（-%／△106億1,500万円）
投資キャッシュフロー（△194億5,700万円）
減価償却累計額（-%／△740億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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