【営業キャッシュフローの推移】イマジニア(4644)

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イマジニア(4644)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イマジニア　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

イマジニアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△7,725万9,000円-連結 日本
2015年3月31日4億7,645万8,000円-連結 日本
2016年3月31日3億4,979万5,000円△26.6連結 日本
2017年3月31日1,636万8,000円△95.3連結 日本
2018年3月31日11億9,778万8,000円+7217.9連結 日本
2019年3月31日8億8,090万5,000円△26.5連結 日本
2020年3月31日9億3,442万7,000円+6.1連結 日本
2021年3月31日8億1,865万5,000円△12.4連結 日本
2022年3月31日3億1,113万3,000円△62連結 日本
2023年3月31日6,742万6,000円△78.3連結 日本
2024年3月31日1億7,500万円+159.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イマジニアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

932,689

656,858

 

減価償却費

19,326

18,428

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,686

19,323

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

―

 

受取利息及び受取配当金

△3,995

△64,014

 

為替差損益（△は益）

△19,185

△13,345

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△166,298

△85,118

 

出資金運用損益（△は益）

△40,138

△3,689

 

売上債権の増減額（△は増加）

△495,640

△325,805

 

経費前払金の増減額（△は増加）

51,069

100,312

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,517

△7,945

 

営業未払金の増減額（△は減少）

113,511

162,167

 

未払金の増減額（△は減少）

5,361

116,314

 

前受金の増減額（△は減少）

4,466

40,281

 

未払又は未収消費税等の増減額

△21,012

78,678

 

その他

13,430

△49,188

 

小計

411,748

643,256

 

利息及び配当金の受取額

730

28,194

 

利息の支払額

△57

△81

 

法人税等の還付額

1,208

2,544

 

法人税等の支払額

△346,203

△498,689

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,426

175,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,847,668

△1,837,950

現金及び現金同等物の期首残高

7,300,617

10,148,285

現金及び現金同等物の期末残高

10,148,285

8,310,335






財務三表

イマジニアの貸借対照表

イマジニアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／134億5,106万3,000円）
純資産合計（89.5%／120億4,141万9,000円）
株主資本合計（88.7%／119億3,401万3,000円）
流動資産合計（80.3%／107億9,670万円）
利益剰余金（55%／73億9,765万2,000円）
売上高（100%／59億6,053万5,000円）
現金及び預金（35.3%／47億5,457万9,000円）
売上総利益（61.7%／36億7,912万7,000円）
預け金（26.4%／35億5,575万6,000円）
販売費及び一般管理費（55.9%／33億3,335万1,000円）
投資キャッシュフロー（30億8,142万8,000円）
資本金（19.8%／26億6,900万円）
固定資産合計（19.7%／26億5,436万3,000円）
投資その他の資産合計（19.3%／25億9,183万5,000円）
資本剰余金（18.4%／24億7,547万8,000円）
売上原価（38.3%／22億8,140万8,000円）
売掛金（15.8%／21億2,683万4,000円）
投資有価証券（13.4%／18億407万5,000円）
負債合計（10.5%／14億964万3,000円）
流動負債合計（10.4%／13億9,886万1,000円）
税金等調整前当期純利益（11%／6億5,685万8,000円）
経常利益（11%／6億5,685万8,000円）
営業未払金（4.8%／6億4,883万1,000円）
繰延税金資産（4.1%／5億5,672万6,000円）
当期純利益（7.1%／4億2,167万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7%／4億1,635万1,000円）
営業利益（5.8%／3億4,577万5,000円）
営業外収益合計（5.5%／3億2,910万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.4%／3億2,030万4,000円）
法人税等合計（3.9%／2億3,518万1,000円）
為替差益（2.7%／1億6,170万4,000円）
建物及び構築物（0.8%／1億700万5,000円）
投資有価証券売却益（1.6%／9,456万3,000円）
工具器具及び備品（0.6%／8,459万8,000円）
未払法人税等（0.6%／8,209万9,000円）
非支配株主持分（0.6%／7,623万3,000円）
営業キャッシュフロー（6,742万6,000円）
有価証券利息（0.7%／4,468万7,000円）
有形固定資産合計（0.3%／3,902万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／3,117万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／3,117万2,000円）
無形固定資産（0.2%／2,350万円）
建物及び構築物純額（0.1%／2,002万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／1,802万2,000円）
商品及び製品（0.1%／1,501万7,000円）
その他純額（0.1%／1,479万5,000円）
買掛金（0.1%／1,293万円）
固定負債（0.1%／1,078万2,000円）
投資有価証券売却損（0.2%／994万1,000円）
仕掛品（0.1%／765万2,000円）
和解金（0.1%／753万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／532万5,000円）
工具器具及び備品純額（0%／420万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／2万1,000円）
貸倒引当金（-%／△13万3,000円）
法人税等調整額（-%／△8,512万3,000円）
減価償却累計額（-%／△8,697万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3億2,037万3,000円）
自己株式（-%／△6億811万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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