【営業キャッシュフローの推移】ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ(4712)

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ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ(4712)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億5,233万2,000円-連結 日本
2015年3月31日30億8,379万円+31.1連結 日本
2016年3月31日13億7,193万8,000円△55.5連結 日本
2017年3月31日15億4,405万5,000円+12.5連結 日本
2018年3月31日22億3,005万1,000円+44.4連結 日本
2019年3月31日△17億353万9,000円-連結 国際
2019年12月31日1億1,305万2,000円-連結 国際
2020年12月31日16億7,791万2,000円+1384.2連結 国際
2021年12月31日6億7,688万2,000円△59.7連結 国際
2022年12月31日16億4,908万6,000円+143.6連結 国際
2023年12月31日10億7,299万3,000円△34.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＫｅｙＨｏｌｄｅｒのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

2,175,636

 

1,901,983

減価償却費及び償却費

 

988,487

 

1,012,459

減損損失

 

16,129

 

104,333

受取利息及び受取配当金

 

△16,537

 

△5,631

支払利息

 

51,269

 

45,993

持分法による投資損益（△は益）

15

△1,340,194

 

△1,337,784

固定資産売却損益（△は益）

 

△46,898

 

△2,558

固定資産除却損

 

29,659

 

322

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動

 

△152,987

 

24,517

関係会社株式売却益

 

△662

 

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

433,219

 

△158,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△73,214

 

63,050

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△130,723

 

114,076

契約負債の増減額（△は減少）

 

△106,325

 

△124,619

預り金の増減額（△は減少）

 

△30,086

 

△31,796

配当源泉税の未払いの増減額（△は減少）

 

△1,026,388

 

－

引当金の増減額（△は減少）

 

△32,640

 

80,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

△110,865

 

32,458

その他

 

60,797

 

44,138

小計

 

687,673

 

1,762,740

法人所得税等の支払額

 

△462,529

 

△786,159

法人所得税等の還付額

 

1,423,942

 

96,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,649,086

 

1,072,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

930,931

 

545,264

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,607,839

 

4,538,770

現金及び現金同等物の期末残高

８

4,538,770

 

5,084,034






財務三表

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの貸借対照表

ＫｅｙＨｏｌｄｅｒの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／275億1,424万7,000円）
資産合計（100%／272億1,533万7,000円）
売上原価（83.4%／229億5,782万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（73.3%／199億5,726万7,000円）
資本合計（71.7%／195億1,956万3,000円）
非流動資産合計（62%／168億7,471万5,000円）
資本剰余金（53.9%／146億6,711万4,000円）
流動資産合計（38%／103億4,062万2,000円）
負債合計（28.3%／76億9,577万4,000円）
持分法で会計処理している投資（25.9%／70億4,287万7,000円）
利益剰余金（20.4%／55億6,456万6,000円）
流動負債合計（20.1%／54億5,801万7,000円）
のれん（19.2%／52億1,885万2,000円）
現金及び現金同等物（18.7%／50億8,403万4,000円）
売上総利益（16.6%／45億5,642万5,000円）
販売費及び一般管理費（14%／38億5,554万4,000円）
営業債権及びその他の債権（13.4%／36億5,123万円）
営業債務及びその他の債務（11.7%／31億9,571万円）
非流動負債合計（8.2%／22億3,775万6,000円）
親会社の所有者（7.7%／21億1,487万4,000円）
当期利益（7.6%／20億8,434万円）
営業利益（7.1%／19億6,543万2,000円）
税引前利益（6.9%／19億198万3,000円）
無形資産（5.8%／15億7,134万5,000円）
持分法による投資利益（4.9%／13億3,778万4,000円）
営業キャッシュフロー（10億7,299万3,000円）
その他の金融資産（3.6%／9億8,739万円）
有形固定資産（3.4%／9億3,760万4,000円）
投資不動産（3.4%／9億3,496万1,000円）
社債及び借入金（3.2%／8億8,150万2,000円）
投資キャッシュフロー（6億6,510万1,000円）
その他の金融負債（2.4%／6億4,287万2,000円）
棚卸資産（1.4%／3億8,676万9,000円）
契約負債（1.2%／3億1,985万円）
繰延税金資産（1.2%／3億1,714万4,000円）
その他の流動負債（1.1%／2億9,272万9,000円）
その他の流動資産（0.8%／2億3,119万7,000円）
長期従業員給付（0.7%／1億7,850万4,000円）
その他の非流動資産（0.6%／1億5,228万7,000円）
繰延税金負債（0.5%／1億3,508万6,000円）
その他の費用（0.5%／1億3,386万9,000円）
引当金（0.4%／9,975万7,000円）
資本金（0.3%／9,245万円）
その他の資本の構成要素（0.3%／7,394万5,000円）
金融費用（0.3%／7,205万3,000円）
その他の収益（0.2%／6,063万6,000円）
未払法人所得税等（0.1%／2,559万4,000円）
金融収益（0%／860万4,000円）
非支配持分（-%／△3,053万3,000円）
法人所得税費用（-%／△1億8,235万7,000円）
非支配持分（-%／△4億3,770万3,000円）
自己株式（-%／△4億4,080万9,000円）
財務キャッシュフロー（△11億9,283万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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