【営業キャッシュフローの推移】アルファシステムズ(4719)

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アルファシステムズ(4719)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルファシステムズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルファシステムズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日14億125万1,000円-個別 日本
2015年3月31日12億2,470万9,000円△12.6個別 日本
2016年3月31日25億9,461万3,000円+111.9個別 日本
2017年3月31日14億9,140万円△42.5個別 日本
2018年3月31日15億4,274万円+3.4個別 日本
2019年3月31日21億2,783万3,000円+37.9個別 日本
2020年3月31日29億9,598万9,000円+40.8個別 日本
2021年3月31日22億3,860万9,000円△25.3個別 日本
2022年3月31日29億2,991万4,000円+30.9個別 日本
2023年3月31日29億4,642万9,000円+0.6個別 日本
2024年3月31日47億600万円+59.7個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルファシステムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

　　 (自　2022年4月1日

　至　2023年3月31日)

当事業年度

　　 (自　2023年4月1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

4,280,750

4,416,846

減価償却費

230,289

232,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,570

16,510

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△97,593

△124,549

受取利息及び受取配当金

△29,811

△35,358

有形固定資産除却損

－

6,052

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,323

△630

売上債権の増減額（△は増加）

28,547

434,805

契約資産の増減額（△は増加）

△2,184

219,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,002

13,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,209

316,048

未払金の増減額（△は減少）

△17,209

9,913

その他

△100,684

457,250

小計

4,262,143

5,962,774

利息及び配当金の受取額

25,097

35,062

法人税等の支払額

△1,340,812

△1,290,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,946,429

4,706,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,490

2,584,399

現金及び現金同等物の期首残高

22,200,793

22,542,284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,542,284

※ 25,126,683





財務三表

アルファシステムズの貸借対照表

アルファシステムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／508億713万円）
純資産合計（82.4%／418億6,114万1,000円）
株主資本合計（82.2%／417億8,548万1,000円）
売上高（100%／363億8,327万8,000円）
流動資産合計（69.3%／351億9,651万1,000円）
売上原価（76.7%／278億9,029万4,000円）
現金及び預金（50.4%／256億2,668万3,000円）
利益剰余金合計（48.6%／246億7,831万1,000円）
繰越利益剰余金（37.3%／189億7,431万1,000円）
固定資産合計（30.7%／156億1,061万9,000円）
有形固定資産合計（18.1%／92億1,284万6,000円）
負債合計（17.6%／89億4,598万8,000円）
資本剰余金合計（17%／86億4,705万円）
資本準備金（17%／86億4,705万円）
資本金（16.7%／85億55万円）
売上総利益（23.3%／84億9,298万3,000円）
流動負債合計（15.1%／76億5,621万4,000円）
売掛金（14.2%／72億2,081万8,000円）
投資その他の資産合計（12.5%／63億7,114万9,000円）
別途積立金（10.9%／55億2,500万円）
土地（10.2%／51億7,353万8,000円）
経常利益（12.2%／44億2,226万8,000円）
税引前当期純利益（12.1%／44億1,684万6,000円）
営業利益（12%／43億4,856万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（11.4%／41億4,442万円）
建物純額（7.7%／39億3,448万円）
長期預金（6.9%／35億円）
当期純利益（8.4%／30億4,523万7,000円）
営業キャッシュフロー（29億4,642万9,000円）
未払費用（4%／20億1,209万5,000円）
給料及び手当（4.7%／17億1,275万7,000円）
投資有価証券（3.2%／16億2,505万8,000円）
買掛金（3.2%／16億913万2,000円）
有価証券（3%／14億9,996万6,000円）
法人税等合計（3.8%／13億7,160万8,000円）
固定負債合計（2.5%／12億8,977万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／12億8,222万3,000円）
賞与引当金（2.5%／12億7,780万2,000円）
退職給付引当金（2.1%／10億6,176万4,000円）
繰延税金資産（2.1%／10億5,907万9,000円）
未払法人税等（1.6%／7億8,870万7,000円）
預り金（1.4%／7億3,386万2,000円）
契約資産（1.3%／6億5,463万5,000円）
役員報酬（1.4%／5億1,700万円）
契約負債（0.9%／4億8,102万5,000円）
賞与（1.3%／4億5,750万3,000円）
法定福利費（1%／3億5,252万6,000円）
未払金（0.5%／2億5,006万8,000円）
利益準備金（0.4%／1億7,900万円）
賞与引当金繰入額（0.3%／1億1,828万5,000円）
法人税等調整額（0.2%／8,938万5,000円）
営業外収益合計（0.2%／8,785万8,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／7,566万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／7,566万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／6,558万1,000円）
通勤手当（0.1%／4,458万5,000円）
構築物純額（0.1%／3,751万円）
減価償却費（0.1%／3,634万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／3,632万円）
前払費用（0.1%／2,914万3,000円）
無形固定資産合計（0.1%／2,662万2,000円）
退職給付費用（0.1%／2,499万8,000円）
ソフトウエア（0%／2,252万4,000円）
受取利息（0.1%／2,183万5,000円）
賃貸収入原価（0%／1,415万3,000円）
営業外費用合計（0%／1,415万3,000円）
有価証券利息（0%／1,227万2,000円）
固定資産除却損（0%／605万2,000円）
特別損失合計（0%／605万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／309万4,000円）
仕掛品（0%／188万5,000円）
受取配当金（0%／125万円）
長期前払費用（0%／103万円）
固定資産売却益（0%／63万円）
特別利益合計（0%／63万円）
前受金（0%／23万1,000円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
自己株式（-%／△4,042万9,000円）
財務キャッシュフロー（△12億6,377万5,000円）
投資キャッシュフロー（△13億4,116万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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