【営業キャッシュフローの推移】ビーイング(4734)

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ビーイング(4734)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビーイング　【業種】情報・通信業　【市場】JQスタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビーイングの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日1億5,519万1,000円-連結 日本
2018年3月31日4億1,510万円+167.5連結 日本
2019年3月31日11億700万7,000円+166.7連結 日本
2020年3月31日1,472万6,000円△98.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビーイングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

720,645

594,499

 

減価償却費

28,515

35,688

 

のれん償却額

21,108

27,822

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,412

182

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,488

△17,668

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,580

1,308

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,675

53,588

 

受取利息及び受取配当金

△1,439

△2,217

 

支払利息

35

286

 

関係会社株式評価損

-

5,958

 

固定資産売却損益（△は益）

-

△416

 

固定資産除却損

79

385

 

売上債権の増減額（△は増加）

73,438

△116,381

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,081

△2,589

 

仕入債務の増減額（△は減少）

24,612

△32,355

 

前払費用の増減額（△は増加）

18,453

△52,171

 

未払又は未収消費税等の増減額

60,071

△23,566

 

前受収益の増減額（△は減少）

38,627

64,866

 

長期前受収益の増減額（△は減少）

53,043

△2,386

 

その他

64,147

△134,354

 

小計

1,241,580

400,478

 

利息及び配当金の受取額

690

1,125

 

利息の支払額

△35

△286

 

法人税等の支払額

△135,227

△386,590

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,107,007

14,726
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,491,441

△581,668

現金及び現金同等物の期首残高

2,876,211

4,367,652

現金及び現金同等物の期末残高

 4,367,652

 3,785,984





財務三表

ビーイングの貸借対照表

ビーイングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2020年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／79億5,257万3,000円）
売上高（100%／64億8,706万6,000円）
流動資産合計（72%／57億2,920万6,000円）
売上総利益（75.1%／48億7,165万円）
販売費及び一般管理費合計（65.9%／42億7,180万3,000円）
現金及び預金（51.6%／41億718万4,000円）
負債合計（50.7%／40億2,898万8,000円）
純資産合計（49.3%／39億2,358万5,000円）
株主資本合計（49.3%／39億1,826万1,000円）
利益剰余金（28%／22億2,356万7,000円）
固定資産合計（28%／22億2,336万6,000円）
固定負債合計（27.1%／21億5,459万3,000円）
流動負債合計（23.6%／18億7,439万4,000円）
売上原価（24.9%／16億1,541万6,000円）
投資その他の資産合計（20%／15億8,811万4,000円）
資本金（19.9%／15億8,650万円）
長期前受収益（17.9%／14億2,037万9,000円）
給料及び手当（21.7%／14億773万8,000円）
受取手形及び売掛金（14.3%／11億3,820万5,000円）
前受収益（12.6%／10億371万8,000円）
繰延税金資産（11.3%／8億9,845万2,000円）
退職給付に係る負債（9.1%／7億2,600万6,000円）
経常利益（9.3%／6億42万6,000円）
営業利益（9.2%／5億9,984万6,000円）
税金等調整前当期純利益（9.2%／5億9,449万9,000円）
建物及び構築物（5.6%／4億4,380万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.1%／3億9,532万2,000円）
当期純利益（6.1%／3億9,532万2,000円）
無形固定資産合計（4.9%／3億8,981万8,000円）
研究開発費（5.9%／3億8,494万2,000円）
のれん（4.5%／3億5,526万8,000円）
保険積立金（4%／3億1,959万9,000円）
福利厚生費（4.9%／3億1,585万1,000円）
役員報酬（4.6%／2億9,648万円）
旅費及び交通費（4.5%／2億9,203万9,000円）
有価証券（3.3%／2億5,929万7,000円）
賞与引当金（3.2%／2億5,471万7,000円）
有形固定資産合計（3.1%／2億4,543万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／2億3,805万7,000円）
資本剰余金（2.6%／2億751万円）
法人税等合計（3.1%／1億9,917万6,000円）
賞与（3%／1億9,517万円）
賞与引当金繰入額（2.9%／1億8,740万8,000円）
賃借料（2.5%／1億6,150万2,000円）
買掛金（1.8%／1億4,169万円）
未払金（1.6%／1億2,630万6,000円）
長期貸付金（1.6%／1億2,403万5,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／1億1,106万7,000円）
土地（1.3%／1億467万5,000円）
未払法人税等（1.1%／8,489万8,000円）
退職給付費用（1%／6,362万5,000円）
広告宣伝費（0.9%／5,700万4,000円）
ソフトウエア（0.4%／3,234万9,000円）
その他純額（0.4%／2,969万円）
減価償却費（0.2%／1,521万4,000円）
営業キャッシュフロー（1,472万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,017万4,000円）
関係会社株式（0.1%／1,000万円）
営業外費用合計（0.1%／959万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／820万8,000円）
商品及び製品（0.1%／736万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／686万3,000円）
為替差損（0.1%／661万2,000円）
特別損失合計（0.1%／634万3,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／595万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／531万9,000円）
雑収入（0.1%／503万6,000円）
為替換算調整勘定（0%／349万2,000円）
受取利息（0%／214万円）
受取出向料（0%／192万円）
その他有価証券評価差額金（0%／182万6,000円）
雑損失（0%／169万5,000円）
投資有価証券（0%／158万6,000円）
技術指導料（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／41万6,000円）
特別利益合計（0%／41万6,000円）
固定資産除却損（0%／38万5,000円）
支払利息（0%／28万6,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／28万2,000円）
受取配当金（0%／7万6,000円）
非支配株主持分（0%／4,000円）
貸倒引当金（-%／△156万1,000円）
法人税等調整額（-%／△3,888万円）
自己株式（-%／△9,931万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,171万6,000円）
減価償却累計額（-%／△3億3,274万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億6,446万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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