【営業キャッシュフローの推移】アイティフォー

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アイティフォー　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイティフォーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	11億1,810万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億1,567万9,000円	+8.7	連結	日本
2016年3月31日	14億6,432万2,000円	+20.5	連結	日本
2017年3月31日	15億3,193万6,000円	+4.6	連結	日本
2018年3月31日	18億3,004万円	+19.5	連結	日本
2019年3月31日	8億9,989万円	△50.8	連結	日本
2020年3月31日	18億7,968万4,000円	+108.9	連結	日本
2021年3月31日	27億2,862万4,000円	+45.2	連結	日本
2022年3月31日	28億1,176万1,000円	+3	連結	日本
2023年3月31日	17億1,434万3,000円	△39	連結	日本
2024年3月31日	28億3,600万円	+65.4	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アイティフォーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,283,584	3,849,240
	減価償却費	362,260	326,415
	のれん償却額	54,139	54,139
	株式報酬費用	13,525	5,627
	賞与引当金の増減額（△は減少）	16,691	93,315
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,272	464
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	23,310	28,564
	投資有価証券売却損益（△は益）	△436	-
	受取利息及び受取配当金	△60,052	△62,580
	持分法による投資損益（△は益）	△14,203	△20,970
	投資有価証券評価損益（△は益）	17,861	-
	固定資産除却損	13,543	2,699
	会員権評価損	10,646	-
	新株予約権戻入益	△5,362	△2,750
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,037,986	△874,721
	棚卸資産の増減額（△は増加）	55,424	△69,909
	仕入債務の増減額（△は減少）	414,706	△174,493
	その他	△287,702	675,034
	小計	2,862,222	3,830,074
	利息及び配当金の受取額	60,153	62,580
	法人税等の支払額	△1,208,031	△1,056,011
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,714,343	2,836,642
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		211,191	709,107
現金及び現金同等物の期首残高		10,585,599	10,796,791
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,796,791	※ 11,505,898