【営業キャッシュフローの推移】サイバーエージェント(4751)

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サイバーエージェント(4751)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サイバーエージェント　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

サイバーエージェントの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日150億2,400万円-連結 日本
2015年9月30日290億2,100万円+93.2連結 日本
2016年9月30日282億4,600万円△2.7連結 日本
2017年9月30日216億2,400万円△23.4連結 日本
2018年9月30日283億9,400万円+31.3連結 日本
2019年9月30日149億1,700万円△47.5連結 日本
2020年9月30日370億2,800万円+148.2連結 日本
2021年9月30日1,096億900万円+196連結 日本
2022年9月30日179億4,600万円△83.6連結 日本
2023年9月30日208億2,200万円+16連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サイバーエージェントのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

62,798

22,532

 

減価償却費

8,685

8,104

 

減損損失

7,742

1,453

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△590

△2,570

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,325

△10,500

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△964

△2,784

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,479

10,074

 

前払費用の増減額（△は増加）

△4,207

△2,178

 

未払金の増減額（△は減少）

△1,217

2,011

 

その他

△15,171

6,434

 

小計

62,879

32,577

 

利息及び配当金の受取額

419

418

 

利息の支払額

△54

△127

 

法人税等の支払額

△45,298

△12,045

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,946

20,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

184,082

168,035

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72

－

現金及び現金同等物の期末残高

 168,035

 201,780





財務三表

サイバーエージェントの貸借対照表

サイバーエージェントの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／7,202億700万円）
売上原価（73.3%／5,278億200万円）
資産合計（100%／4,778億2,600万円）
流動資産合計（73.5%／3,512億4,200万円）
負債合計（51.5%／2,459億1,500万円）
純資産合計（48.5%／2,319億1,100万円）
現金及び預金（41.8%／1,995億7,900万円）
売上総利益（26.7%／1,924億400万円）
販売費及び一般管理費（23.3%／1,678億4,700万円）
株主資本合計（28.7%／1,370億3,400万円）
流動負債合計（27.9%／1,333億6,200万円）
固定資産合計（26.5%／1,265億1,900万円）
利益剰余金（24.6%／1,174億4,800万円）
固定負債合計（23.6%／1,125億5,200万円）
非支配株主持分（17.9%／853億9,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.4%／833億7,200万円）
買掛金（15%／715億9,700万円）
投資その他の資産合計（14.3%／683億7,500万円）
転換社債型新株予約権付社債（12.7%／605億8,400万円）
財務キャッシュフロー（534億9,100万円）
長期借入金（9.1%／433億5,500万円）
投資有価証券（7.7%／367億4,900万円）
無形固定資産合計（7%／335億5,700万円）
経常利益（3.5%／249億1,500万円）
有形固定資産合計（5.1%／245億8,600万円）
営業利益（3.4%／245億5,700万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／225億3,200万円）
営業キャッシュフロー（208億2,200万円）
未払金（4.3%／206億8,200万円）
営業投資有価証券（4%／190億3,400万円）
ソフトウエア仮勘定（3.4%／163億1,300万円）
建物及び構築物純額（2.6%／122億5,000万円）
資本剰余金（2.6%／122億1,800万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／120億600万円）
法人税等合計（1.6%／115億8,800万円）
当期純利益（1.5%／109億4,300万円）
棚卸資産（1.9%／89億7,700万円）
工具器具及び備品純額（1.7%／83億5,800万円）
繰延税金資産（1.6%／75億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／73億8,800万円）
資本金（1.5%／73億6,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／71億9,600万円）
のれん（1.5%／70億8,400万円）
ソフトウエア（1.3%／60億5,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.8%／56億1,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／53億3,200万円）
特別損失合計（0.5%／38億5,400万円）
勤続慰労引当金（0.7%／34億100万円）
短期借入金（0.7%／31億4,200万円）
未払法人税等（0.7%／31億1,500万円）
資産除去債務（0.5%／24億600万円）
新株予約権（0.4%／20億9,200万円）
特別利益合計（0.2%／14億7,000万円）
減損損失（0.2%／14億5,300万円）
営業外収益合計（0.2%／12億6,300万円）
繰延税金負債（0.2%／10億4,000万円）
関係会社株式売却益（0.1%／10億円）
営業外費用合計（0.1%／9億400万円）
支払補償損失（0.1%／6億2,800万円）
受取賃貸料（0.1%／5億2,500万円）
受取配当金（0.1%／3億7,400万円）
為替差損（0%／1億9,100万円）
為替換算調整勘定（0%／1億9,100万円）
受取利息（0%／1億8,900万円）
減価償却費（0%／1億7,000万円）
支払利息（0%／1億2,700万円）
投資有価証券評価損（0%／1億1,500万円）
長期貸付金（0%／1億800万円）
持分法による投資損失（0%／9,100万円）
繰延資産（0%／6,400万円）
自己株式（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△4億1,700万円）
貸倒引当金（-%／△4億8,900万円）
投資キャッシュフロー（△402億9,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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