【営業キャッシュフローの推移】さくらケーシーエス(4761)

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さくらケーシーエス(4761)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


さくらケーシーエス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

さくらケーシーエスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億1,600万円-連結 日本
2015年3月31日7億5,100万円△8連結 日本
2016年3月31日6億1,000万円△18.8連結 日本
2017年3月31日10億6,800万円+75.1連結 日本
2018年3月31日19億1,300万円+79.1連結 日本
2019年3月31日6億7,200万円△64.9連結 日本
2020年3月31日16億7,300万円+149連結 日本
2021年3月31日7億2,500万円△56.7連結 日本
2022年3月31日△1億8,700万円-連結 日本
2023年3月31日17億4,300万円-連結 日本
2024年3月31日29億7,400万円+70.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


さくらケーシーエスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,077

1,214

 

減価償却費

807

702

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

136

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△3

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△175

△120

 

受取利息及び受取配当金

△44

△54

 

支払利息

12

10

 

固定資産除売却損益（△は益）

△25

5

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

284

1,555

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82

77

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△327

 

その他

5

130

 

小計

1,954

3,314

 

利息及び配当金の受取額

44

54

 

利息の支払額

△12

△10

 

法人税等の支払額

△242

△384

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,743

2,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,024

1,923

現金及び現金同等物の期首残高

7,403

8,428

現金及び現金同等物の期末残高

8,428

10,351






財務三表

さくらケーシーエスの貸借対照表

さくらケーシーエスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／242億3,600万円）
売上高（100%／227億6,900万円）
純資産合計（79.1%／191億8,000万円）
株主資本合計（73.1%／177億2,000万円）
流動資産合計（70.7%／171億2,400万円）
売上原価（74.9%／170億5,100万円）
利益剰余金（55.4%／134億3,700万円）
現金及び預金（42.7%／103億5,100万円）
固定資産合計（29.3%／71億1,100万円）
売上総利益（25.1%／57億1,800万円）
売掛金（21.2%／51億4,600万円）
負債合計（20.9%／50億5,600万円）
販売費及び一般管理費（20.2%／45億9,000万円）
投資その他の資産合計（17.7%／42億9,800万円）
流動負債合計（17.1%／41億4,600万円）
建物及び構築物（14.1%／34億1,200万円）
リース資産（9.7%／23億4,400万円）
有形固定資産合計（9.5%／23億1,300万円）
投資有価証券（9.2%／22億3,100万円）
資本剰余金（9.2%／22億2,800万円）
資本金（8.5%／20億5,400万円）
営業キャッシュフロー（17億4,300万円）
退職給付に係る資産（6.5%／15億7,400万円）
その他の包括利益累計額合計（6%／14億6,000万円）
賞与引当金（5.2%／12億6,500万円）
税金等調整前当期純利益（5.3%／12億1,400万円）
経常利益（5.3%／12億600万円）
買掛金（4.7%／11億2,700万円）
営業利益（4.9%／11億2,700万円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／11億600万円）
土地（3.8%／9億2,700万円）
固定負債合計（3.8%／9億900万円）
当期純利益（3.9%／8億9,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／8億9,500万円）
契約資産（3.4%／8億3,400万円）
建物及び構築物純額（2.6%／6億3,300万円）
工具器具及び備品（2.1%／5億1,200万円）
無形固定資産合計（2.1%／4億9,900万円）
リース資産純額（1.9%／4億6,300万円）
繰延税金負債（1.5%／3億5,600万円）
退職給付に係る調整累計額（1.5%／3億5,400万円）
法人税等合計（1.4%／3億1,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／3億1,800万円）
未払法人税等（1.3%／3億1,800万円）
リース債務（0.9%／2億2,600万円）
建設仮勘定（0.8%／1億8,900万円）
役員退職慰労引当金（0.7%／1億6,100万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／9,900万円）
営業外収益合計（0.4%／9,600万円）
退職給付に係る負債（0.4%／8,500万円）
契約負債（0.3%／7,400万円）
仕掛品（0.3%／6,500万円）
商品（0.2%／5,900万円）
受取手形（0.2%／5,700万円）
受取配当金（0.2%／5,300万円）
繰延税金資産（0.2%／3,900万円）
保険配当金（0.1%／1,900万円）
営業外費用合計（0.1%／1,700万円）
助成金収入（0.1%／1,600万円）
支払利息（0%／1,000万円）
受注損失引当金（0%／900万円）
投資有価証券売却益（0%／700万円）
特別利益合計（0%／700万円）
貯蔵品（0%／600万円）
固定資産除売却損（0%／500万円）
雑収入（0%／500万円）
雑損失（0%／100万円）
法人税等調整額（0%／100万円）
受取利息（-%／円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△3,400万円）
投資キャッシュフロー（△2億100万円）
財務キャッシュフロー（△5億1,800万円）
減価償却累計額（-%／△27億7,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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