【営業キャッシュフローの推移】ソフトブレーン(4779)

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ソフトブレーン(4779)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソフトブレーン　【業種】情報・通信業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソフトブレーンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日7億8,446万7,000円-連結 日本
2017年12月31日6億8,127万5,000円△13.2連結 日本
2018年12月31日14億6,125万3,000円+114.5連結 日本
2019年12月31日9億5,121万3,000円△34.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソフトブレーンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,233,051

1,165,264

減価償却費

288,246

332,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

403

2,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,533

△6,614

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△1,404

△3,443

受取利息及び受取配当金

△276

△64

助成金収入

△4,245

△2,576

支払利息

1,158

807

リース解約損

5,272

－

本社移転費用

－

5,248

固定資産除却損

2,071

1,679

売上債権の増減額（△は増加）

△110,404

△96,736

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,899

△35,306

仕入債務の増減額（△は減少）

40,832

60,581

前受金の増減額（△は減少）

133,850

△1,141

未払金の増減額（△は減少）

86,885

39,797

その他

113,957

△53,727

小計

1,773,032

1,408,725

利息及び配当金の受取額

276

64

利息の支払額

△1,116

△830

助成金の受取額

4,245

2,576

法人税等の支払額

△316,364

△467,756

法人税等の還付額

1,179

8,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,461,253

951,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

874,385

764

現金及び現金同等物の期首残高

3,135,773

4,010,159

現金及び現金同等物の期末残高

4,010,159

4,010,923






財務三表

ソフトブレーンの貸借対照表

ソフトブレーンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2019年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／98億9,447万1,000円）
資産合計（100%／72億7,824万8,000円）
売上原価（64.4%／63億7,286万1,000円）
流動資産合計（85.3%／62億805万3,000円）
純資産合計（71.8%／52億2,375万4,000円）
株主資本合計（68.4%／49億7,518万2,000円）
利益剰余金（55.9%／40億7,142万6,000円）
現金及び預金（55.1%／40億1,092万3,000円）
売上総利益（35.6%／35億2,160万9,000円）
販売費及び一般管理費（23.8%／23億5,554万6,000円）
負債合計（28.2%／20億5,449万4,000円）
流動負債合計（27.8%／20億2,282万3,000円）
受取手形及び売掛金（24.7%／17億9,939万9,000円）
経常利益（11.8%／11億7,219万3,000円）
営業利益（11.8%／11億6,606万3,000円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／11億6,526万4,000円）
固定資産合計（14.7%／10億7,019万5,000円）
営業キャッシュフロー（9億5,121万3,000円）
資本金（11.3%／8億2,606万4,000円）
当期純利益（8.1%／7億9,691万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.7%／7億6,482万2,000円）
無形固定資産合計（8.6%／6億2,548万円）
前受金（7.5%／5億4,761万6,000円）
未払金（6.4%／4億6,541万8,000円）
ソフトウエア（6.2%／4億5,094万4,000円）
支払手形及び買掛金（5.3%／3億8,469万5,000円）
法人税等合計（3.7%／3億6,834万8,000円）
資本剰余金（5.1%／3億6,779万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／3億6,549万円）
工具器具及び備品（4.9%／3億5,756万3,000円）
投資その他の資産合計（3.8%／2億7,307万6,000円）
非支配株主持分（3.4%／2億4,857万2,000円）
差入保証金（2.6%／1億8,763万5,000円）
未払法人税等（2.4%／1億7,595万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（2.4%／1億7,362万1,000円）
有形固定資産合計（2.4%／1億7,163万7,000円）
仕掛品（1.5%／1億1,087万1,000円）
建物及び構築物（1.5%／1億771万6,000円）
短期借入金（1.4%／1億円）
建物及び構築物純額（1.3%／9,231万2,000円）
繰延税金資産（1.1%／7,994万1,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／7,932万4,000円）
賞与引当金（0.8%／5,765万3,000円）
商品及び製品（0.8%／5,608万1,000円）
長期滞留債権（0.6%／4,084万円）
未払役員賞与（0.4%／3,272万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,209万4,000円）
固定負債合計（0.4%／3,167万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／2,800万円）
株式給付引当金（0.3%／1,831万7,000円）
返品調整引当金（0.1%／801万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／702万1,000円）
特別損失合計（0.1%／692万8,000円）
本社移転費用（0.1%／524万8,000円）
法人税等調整額（0%／285万7,000円）
補助金収入（0%／257万6,000円）
投資有価証券（0%／250万円）
固定資産除却損（0%／167万9,000円）
受取返戻金（0%／105万円）
営業外費用合計（0%／89万1,000円）
為替差益（0%／81万9,000円）
支払利息（0%／80万7,000円）
受取利息及び配当金（0%／6万4,000円）
減価償却累計額（-%／△1,540万4,000円）
貸倒引当金（-%／△2,021万1,000円）
自己株式（-%／△2億9,010万4,000円）
財務キャッシュフロー（△3億4,271万7,000円）
投資キャッシュフロー（△6億734万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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