【営業キャッシュフローの推移】CIJ(4826)

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CIJ(4826)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


CIJ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

CIJの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日7億7,092万5,000円-連結 日本
2015年6月30日14億656万5,000円+82.5連結 日本
2016年6月30日6億7,472万円△52連結 日本
2017年6月30日6億9,615万7,000円+3.2連結 日本
2018年6月30日16億8,223万2,000円+141.6連結 日本
2019年6月30日4億1,982万2,000円△75連結 日本
2020年6月30日17億1,032万5,000円+307.4連結 日本
2021年6月30日7億183万6,000円△59連結 日本
2022年6月30日15億7,817万2,000円+124.9連結 日本
2023年6月30日19億3,917万円+22.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


CIJのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,410,918

1,771,747

減価償却費

172,015

216,993

事務所移転費用

180,205

－

減損損失

24,248

42,166

のれん償却額

89,053

89,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

1,927

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,396

△6,054

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,353

2,935

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,228

△17,330

受取利息及び受取配当金

△30,023

△30,860

支払利息

1,669

1,620

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

392,915

△16,778

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,178

△30,453

仕入債務の増減額（△は減少）

14,594

82,971

未払金の増減額（△は減少）

△203,063

46,913

その他

170,625

203,674

小計

2,201,180

2,358,527

利息及び配当金の受取額

30,499

29,978

利息の支払額

△1,598

△1,744

法人税等の支払額

△471,703

△447,589

事務所移転費用の支払額

△180,205

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,578,172

1,939,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,081,212

3,134,648

現金及び現金同等物の期首残高

7,132,053

6,050,841

現金及び現金同等物の期末残高

6,050,841

9,185,490






財務三表

CIJの貸借対照表

CIJの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／228億5,936万2,000円）
売上原価（78.7%／179億8,551万2,000円）
資産合計（100%／177億7,596万3,000円）
流動資産合計（81.4%／144億6,459万2,000円）
純資産合計（79.5%／141億3,976万5,000円）
株主資本合計（79%／140億4,746万2,000円）
利益剰余金（60.7%／107億8,497万6,000円）
現金及び預金（56.7%／100億8,549万円）
売上総利益（21.3%／48億7,384万9,000円）
負債合計（20.5%／36億3,619万7,000円）
流動負債合計（20.1%／35億7,066万5,000円）
固定資産合計（18.6%／33億1,137万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（13.3%／30億4,386万7,000円）
売掛金（17%／30億2,946万7,000円）
資本剰余金（14%／24億8,632万7,000円）
資本金（12.8%／22億7,022万8,000円）
投資その他の資産合計（12.1%／21億5,284万4,000円）
営業キャッシュフロー（19億3,917万円）
経常利益（8%／18億3,976万7,000円）
営業利益（8%／18億2,998万2,000円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／17億7,174万7,000円）
投資キャッシュフロー（17億3,021万2,000円）
当期純利益（5%／11億4,294万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／11億4,294万1,000円）
投資有価証券（6.4%／11億2,979万7,000円）
給料及び手当（3.9%／8億9,648万9,000円）
買掛金（4.7%／8億3,947万6,000円）
無形固定資産合計（4.3%／7億6,720万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／6億7,522万5,000円）
法人税等合計（2.8%／6億2,880万5,000円）
有価証券（3.2%／5億7,012万2,000円）
未払金（3%／5億4,188万8,000円）
短期借入金（3%／5億3,000万6,000円）
契約資産（2.9%／5億1,140万9,000円）
未払法人税等（2.7%／4億7,297万5,000円）
賞与引当金（2.4%／4億3,490万4,000円）
建物及び構築物（2.4%／4億3,315万3,000円）
有形固定資産合計（2.2%／3億9,131万9,000円）
ソフトウエア（2.2%／3億8,316万4,000円）
のれん（2%／3億6,292万2,000円）
建物及び構築物純額（1.9%／3億3,338万9,000円）
役員報酬（1.2%／2億8,540万4,000円）
繰延税金資産（1.5%／2億6,249万8,000円）
賃借料（1.1%／2億5,633万7,000円）
福利厚生費（0.9%／2億1,438万3,000円）
支払手数料（0.9%／1億9,545万7,000円）
減価償却費（0.7%／1億7,057万3,000円）
特別損失合計（0.5%／1億704万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／9,230万2,000円）
のれん償却額（0.4%／8,905万3,000円）
契約負債（0.5%／8,450万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／8,416万8,000円）
募集費（0.3%／7,114万3,000円）
固定負債合計（0.4%／6,553万2,000円）
その他純額（0.3%／5,792万9,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／5,543万4,000円）
固定資産売却損（0.2%／4,624万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4,575万8,000円）
減損損失（0.2%／4,216万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／3,986万2,000円）
特別利益合計（0.2%／3,902万3,000円）
仕掛品（0.2%／3,174万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,007万6,000円）
固定資産売却益（0.1%／2,169万3,000円）
出資金評価損（0.1%／1,863万7,000円）
長期前払費用償却（0.1%／1,776万1,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,733万円）
受取配当金（0.1%／1,699万8,000円）
受取利息（0.1%／1,386万1,000円）
商品及び製品（0.1%／987万4,000円）
為替換算調整勘定（0%／813万4,000円）
為替差損（0%／369万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／346万6,000円）
支払利息（0%／162万円）
貸倒引当金（-%／△272万2,000円）
法人税等調整額（-%／△4,641万9,000円）
減価償却累計額（-%／△9,976万3,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,731万5,000円）
自己株式（-%／△14億9,407万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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