【営業キャッシュフローの推移】坪田ラボ(4890)

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坪田ラボ(4890)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


坪田ラボ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

坪田ラボの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年3月31日6億5,491万4,000円-個別 日本
2023年3月31日2,849万1,000円△95.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


坪田ラボのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

202,340

144,221

 

減価償却費

37,702

39,188

 

受取利息

△11

△18

 

支払利息

1,027

778

 

助成金収入

△66,101

△2,641

 

上場関連費用

―

13,274

 

株式交付費

―

6,459

 

売上債権の増減額（△は増加）

144,144

△13,666

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,235

△46,582

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,015

15,199

 

未払金の増減額（△は減少）

△11,021

△5,727

 

契約負債の増減額（△は減少）

484,900

△102,630

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,368

△11,026

 

その他の資産の増減額（△は増加）

8,240

27,685

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△276

△2,788

 

その他

△1,753

7,088

 

小計

675,572

68,815

 

利息の受取額

11

18

 

利息の支払額

△1,008

△759

 

助成金の受取額

66,101

2,641

 

法人税等の支払額

△85,761

△42,224

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

654,914

28,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,156

986,087

現金及び現金同等物の期首残高

610,773

1,174,929

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,174,929

※ 2,161,016





財務三表

坪田ラボの貸借対照表

坪田ラボの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／26億7,296万1,000円）
流動資産合計（96.1%／25億6,861万5,000円）
現金及び預金（80.8%／21億6,101万6,000円）
純資産合計（73%／19億5,037万3,000円）
株主資本合計（73%／19億5,037万3,000円）
財務キャッシュフロー（10億1,162万3,000円）
売上高（100%／9億5,469万3,000円）
資本金（29.5%／7億8,897万2,000円）
資本剰余金合計（28.9%／7億7,297万2,000円）
資本準備金（28.9%／7億7,297万2,000円）
負債合計（27%／7億2,258万8,000円）
売上総利益（75.3%／7億1,913万6,000円）
流動負債合計（22.7%／6億772万8,000円）
販売費及び一般管理費（57.8%／5億5,210万5,000円）
契約負債（16.7%／4億4,737万円）
利益剰余金合計（14.5%／3億8,842万9,000円）
繰越利益剰余金（14.5%／3億8,842万9,000円）
その他利益剰余金（14.5%／3億8,842万9,000円）
仕掛品（13.3%／3億5,514万3,000円）
売上原価（24.7%／2億3,555万7,000円）
営業利益（17.5%／1億6,703万1,000円）
工具器具及び備品（6.1%／1億6,344万3,000円）
税引前当期純利益（15.1%／1億4,422万1,000円）
経常利益（15.1%／1億4,422万1,000円）
長期借入金（4.3%／1億1,486万円）
固定負債合計（4.3%／1億1,486万円）
固定資産合計（3.9%／1億434万5,000円）
当期純利益（9.4%／9,018万1,000円）
有形固定資産合計（2.9%／7,793万9,000円）
工具器具及び備品純額（2.7%／7,342万1,000円）
未払金（2.1%／5,724万9,000円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／5,609万8,000円）
法人税等合計（5.7%／5,403万9,000円）
未払法人税等（1.6%／4,158万6,000円）
買掛金（1.2%／3,261万5,000円）
営業キャッシュフロー（2,849万1,000円）
営業外費用合計（2.8%／2,712万1,000円）
前払費用（1%／2,551万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／2,448万円）
売掛金（0.7%／1,776万円）
投資その他の資産合計（0.6%／1,486万2,000円）
上場関連費用（1.4%／1,327万4,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1,154万3,000円）
特許権（0.4%／1,135万4,000円）
未収消費税等（0.3%／917万6,000円）
為替差損（0.7%／660万9,000円）
株式交付費（0.7%／645万9,000円）
長期前払費用（0.2%／473万4,000円）
建物及び構築物（0.2%／467万9,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／451万7,000円）
営業外収益合計（0.5%／431万1,000円）
繰延税金資産（0.1%／399万6,000円）
助成金収入（0.3%／264万1,000円）
支払利息（0.1%／77万8,000円）
ソフトウエア（0%／18万8,000円）
受取利息（0%／1万8,000円）
減価償却累計額（-%／△16万1,000円）
法人税等調整額（-%／△205万9,000円）
投資キャッシュフロー（△5,402万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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