【営業キャッシュフローの推移】ティムス(4891)

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ティムス(4891)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ティムス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティムスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年2月28日△6億8,842万3,000円-個別 日本
2024年2月29日△8億2,200万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

と株価との比較


ティムスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年３月１日

至　2023年２月28日）

当事業年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△861,471

△959,090

減価償却費

6,596

6,950

減損損失

－

15,694

賞与引当金の増減額（△は減少）

950

509

株式報酬費用

－

11,729

補助金収入

－

△3,202

株式公開費用

328,186

－

株式交付費

12,598

3,187

棚卸資産の増減額（△は増加）

△223

223

前渡金の増減額（△は増加）

△80,644

89,056

未収消費税等の増減額（△は増加）

21,554

△7,892

未払費用の増減額（△は減少）

807

19,648

未払金の増減額（△は減少）

△140,875

4,213

その他の資産・負債の増減額

25,048

△6,095

小計

△687,473

△825,066

補助金の受取額

－

3,202

法人税等の支払額

△950

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

△688,423

△822,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

986,664

△138,037

現金及び現金同等物の期首残高

2,598,002

3,584,667

現金及び現金同等物の期末残高

3,584,667

3,446,630





財務三表

ティムスの貸借対照表

ティムスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／35億5,475万4,000円）
流動資産合計（99.9%／35億5,158万1,000円）
純資産合計（97.3%／34億5,706万5,000円）
現金及び預金（97%／34億4,663万円）
株主資本合計（96.9%／34億4,533万5,000円）
資本剰余金合計（75.5%／26億8,279万3,000円）
資本準備金（49.4%／17億5,614万9,000円）
財務キャッシュフロー（16億8,880万9,000円）
資本金（42.4%／15億665万円）
営業費用合計（-%／9億4,325万3,000円）
その他資本剰余金（26.1%／9億2,664万3,000円）
研究開発費（-%／6億772万8,000円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／3億3,552万5,000円）
流動負債合計（2.7%／9,768万9,000円）
負債合計（2.7%／9,768万9,000円）
工具器具及び備品（1.8%／6,482万5,000円）
未収消費税等（1.5%／5,492万5,000円）
未払費用（1.1%／3,920万6,000円）
未払金（0.9%／3,285万3,000円）
前渡金（0.9%／3,265万8,000円）
前払費用（0.5%／1,736万7,000円）
減損損失（-%／1,569万4,000円）
特別損失合計（-%／1,569万4,000円）
未払法人税等（0.4%／1,419万5,000円）
新株予約権（0.3%／1,172万9,000円）
建物（0.1%／394万3,000円）
営業外費用合計（-%／347万円）
営業外収益合計（-%／332万8,000円）
補助金収入（-%／320万2,000円）
株式交付費（-%／318万7,000円）
投資その他の資産合計（0.1%／317万2,000円）
固定資産合計（0.1%／317万2,000円）
賞与引当金（0.1%／295万6,000円）
法人税等合計（-%／95万円）
法人税住民税及び事業税（-%／95万円）
還付加算金（-%／4万2,000円）
有形固定資産合計（-%／円）
自己株式（-%／△2,000円）
投資キャッシュフロー（△1,372万1,000円）
減価償却累計額（-%／△6,876万9,000円）
営業キャッシュフロー（△6億8,842万3,000円）
繰越利益剰余金（-%／△7億4,410万6,000円）
利益剰余金合計（-%／△7億4,410万6,000円）
営業損失（-%／△9億4,325万3,000円）
経常損失（-%／△9億4,339万5,000円）
税引前当期純損失（-%／△9億5,909万円）
当期純損失（-%／△9億6,004万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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