【営業キャッシュフローの推移】ＡＮＹＣＯＬＯＲ(5032)

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ＡＮＹＣＯＬＯＲ(5032)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＮＹＣＯＬＯＲ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＮＹＣＯＬＯＲの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年4月30日27億1,849万5,000円-個別 日本
2023年4月30日67億2,341万4,000円+147.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＮＹＣＯＬＯＲのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自2021年５月１日

至2022年４月30日）

当事業年度

（自2022年５月１日

至2023年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

3,998,682

9,448,489

減価償却費及びその他の償却費

126,080

144,724

受取利息

△39

△70

支払利息

5,293

3,503

イベント中止損失

150,331

－

損害賠償金

27,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△674,295

△1,508,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

△361,841

△917,187

仕入債務の増減額（△は減少）

117,458

676,217

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,366

△25,014

その他の負債の増減額（△は減少）

226,497

506,032

その他

△4,248

△2,523

小計

3,601,550

8,325,801

利息の受取額

39

70

利息の支払額

△5,293

△3,503

事務所移転損失の支払額

△67,420

－

イベント中止損失の支払額

△150,331

－

損害賠償金の支払額

△27,000

－

法人税等の支払額

△633,049

△1,598,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,718,495

6,723,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,232,424

6,622,714

現金及び現金同等物の期首残高

3,628,274

5,860,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,860,698

※ 12,483,413






財務三表

ＡＮＹＣＯＬＯＲの貸借対照表

ＡＮＹＣＯＬＯＲの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／253億4,171万1,000円）
資産合計（100%／184億7,384万5,000円）
流動資産合計（95.1%／175億7,244万4,000円）
売上原価（54.3%／137億6,155万7,000円）
純資産合計（71.8%／132億5,874万3,000円）
株主資本合計（71.8%／132億5,755万5,000円）
現金及び預金（67.6%／124億8,341万3,000円）
売上総利益（45.7%／115億8,015万4,000円）
利益剰余金合計（56.5%／104億3,366万8,000円）
繰越利益剰余金（56.5%／104億3,366万8,000円）
税引前当期純利益（37.3%／94億4,848万9,000円）
経常利益（37.3%／94億4,848万9,000円）
営業利益（37.1%／94億1,001万8,000円）
営業キャッシュフロー（67億2,341万4,000円）
当期純利益（26.4%／66億9,871万円）
負債合計（28.2%／52億1,510万1,000円）
流動負債合計（27.4%／50億5,878万1,000円）
売掛金（19.4%／35億7,797万5,000円）
法人税住民税及び事業税（11.2%／28億3,492万3,000円）
法人税等合計（10.9%／27億4,977万9,000円）
資本準備金（14.1%／25億9,790万円）
資本剰余金合計（14.1%／25億9,790万円）
未払法人税等（12.7%／23億4,213万2,000円）
販売費及び一般管理費（8.6%／21億7,013万5,000円）
買掛金（7.7%／14億1,586万4,000円）
商品（7.6%／14億606万2,000円）
固定資産合計（4.9%／9億140万円）
投資その他の資産合計（3.5%／6億5,321万8,000円）
敷金（2.2%／4億830万9,000円）
未払費用（2.1%／3億8,134万1,000円）
工具器具及び備品（1.4%／2億5,070万6,000円）
資本金（1.2%／2億2,598万6,000円）
有形固定資産合計（1.1%／2億957万8,000円）
繰延税金資産（1.1%／2億641万9,000円）
建物（0.9%／1億7,469万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.9%／1億5,932万5,000円）
固定負債合計（0.8%／1億5,632万円）
長期借入金（0.8%／1億5,632万円）
建物純額（0.6%／1億1,713万1,000円）
契約負債（0.6%／1億1,100万7,000円）
預り金（0.5%／9,251万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／9,244万7,000円）
前払費用（0.4%／8,060万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／6,023万2,000円）
補助金収入（0.2%／5,931万6,000円）
未払金（0.2%／4,138万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／3,860万3,000円）
無形固定資産合計（0.2%／3,860万3,000円）
関係会社株式（0.2%／3,759万8,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,176万円）
株式公開費用（0.1%／1,653万4,000円）
支払利息（0%／350万3,000円）
為替差損（0%／172万3,000円）
新株予約権（0%／118万8,000円）
財務キャッシュフロー（10万4,000円）
受取利息（0%／7万円）
長期前払費用（-%／円）
減価償却累計額（-%／△5,756万1,000円）
法人税等調整額（-%／△8,514万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億332万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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