【営業キャッシュフローの推移】ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）(5034)

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ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）(5034)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年6月30日6,882万5,000円-個別 日本
2023年6月30日2,803万8,000円△59.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

71,767

34,918

 

減価償却費

30

30

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

4,125

 

受取利息

△6

△9

 

支払利息

209

209

 

為替差損益（△は益）

－

△3,385

 

上場関連費用

4,382

4,888

 

助成金収入

△392

△209

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△97,189

△59,670

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,688

△2,169

 

仕入債務の増減額（△は減少）

86,190

43,589

 

未払金の増減額（△は減少）

13,789

△5,394

 

未払費用の増減額（△は減少）

1,779

2,012

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

1,546

－

 

契約負債の増減額（△は減少）

△15,214

15,835

 

その他

18,495

△6,265

 

小計

68,699

28,504

 

利息の受取額

6

9

 

利息の支払額

△209

△209

 

助成金の受取額

620

－

 

法人税等の支払額

△290

△266

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,825

28,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

100,360

226,561

現金及び現金同等物の期首残高

800,333

900,694

現金及び現金同等物の期末残高

※ 900,694

※ 1,127,256





財務三表

ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）の貸借対照表

ｕｎｅｒｒｙ（ウネリー）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／20億7,673万7,000円）
資産合計（100%／15億1,054万8,000円）
流動資産合計（93.7%／14億1,599万7,000円）
売上原価（66.2%／13億7,398万2,000円）
現金及び預金（74.6%／11億2,725万6,000円）
純資産合計（72.6%／10億9,709万2,000円）
株主資本合計（72.4%／10億9,418万6,000円）
資本剰余金合計（61.2%／9億2,516万8,000円）
その他資本剰余金（60.7%／9億1,672万7,000円）
売上総利益（33.8%／7億275万5,000円）
販売費及び一般管理費（32.1%／6億6,759万7,000円）
流動負債合計（27.4%／4億1,345万5,000円）
負債合計（27.4%／4億1,345万5,000円）
売掛金及び契約資産（16.7%／2億5,239万4,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,937万7,000円）
買掛金（14.3%／2億1,579万5,000円）
繰越利益剰余金（10.1%／1億5,288万6,000円）
利益剰余金合計（10.1%／1億5,288万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7%／1億499万3,000円）
固定資産合計（6.3%／9,455万円）
投資その他の資産合計（6.3%／9,451万7,000円）
繰延税金資産（3.1%／4,647万7,000円）
営業利益（1.7%／3,515万8,000円）
税引前当期純利益（1.7%／3,491万8,000円）
経常利益（1.7%／3,491万8,000円）
営業キャッシュフロー（2,803万8,000円）
法人税等合計（1.2%／2,555万9,000円）
法人税等調整額（1.2%／2,502万9,000円）
未払金（1.6%／2,444万1,000円）
棚卸資産（1.6%／2,413万3,000円）
契約負債（1.4%／2,134万9,000円）
資本金（1.2%／1,848万4,000円）
前払費用（0.8%／1,159万7,000円）
当期純利益（0.5%／935万8,000円）
資本準備金（0.6%／844万1,000円）
未払費用（0.5%／791万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／509万8,000円）
上場関連費用（0.2%／488万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／485万8,000円）
敷金及び保証金（0.3%／454万3,000円）
為替差益（0.2%／334万7,000円）
新株予約権（0.2%／290万5,000円）
雑収入（0%／82万円）
法人税住民税及び事業税（0%／53万円）
未払法人税等（0%／52万8,000円）
ポイント還元収入（0%／47万円）
支払利息（0%／20万9,000円）
助成金収入（0%／20万9,000円）
無形固定資産合計（0%／3万2,000円）
特許権（0%／3万2,000円）
受取利息（0%／9,000円）
雑損失（-%／円）
自己株式（-%／△235万2,000円）
貸倒引当金（-%／△412万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4,250万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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