【営業キャッシュフローの推移】昭和ホールディングス(5103)

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昭和ホールディングス(5103)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


昭和ホールディングス　【業種】ゴム製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

昭和ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△25億2,976万4,000円-連結 日本
2015年3月31日4億9,558万6,000円-連結 日本
2016年3月31日△20億8,783万4,000円-連結 日本
2017年3月31日△20億8,050万6,000円-連結 日本
2018年3月31日40億9,915万1,000円-連結 日本
2019年3月31日39億1,006万円△4.6連結 日本
2020年3月31日22億819万1,000円△43.5連結 日本
2021年3月31日74億1,197万2,000円+235.7連結 日本
2022年3月31日8億2,685万7,000円△88.8連結 日本
2023年3月31日928万4,000円△98.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


昭和ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,178,497

△237,016

 

減価償却費

170,207

36,582

 

減損損失

522,522

282,236

 

棚卸資産評価損

11,116

3,691

 

債務整理益

△143,255

-

 

のれん償却額

98,834

35,884

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

860,662

605

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,051

△12,905

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

48,438

△6,846

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△2,237,931

-

 

受取利息及び受取配当金

△91,439

△20,578

 

支払利息

44,582

29,659

 

社債利息

375,369

-

 

為替差損益（△は益）

△25,106

△78,095

 

持分法による投資損益（△は益）

56,287

△42,739

 

固定資産売却損益（△は益）

115,439

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

161,780

-

 

投資有価証券評価損益（△は益）

973,248

-

 

投資有価証券清算損

-

1,225

 

関係会社株式売却損益（△は益）

23,410

-

 

関係会社株式評価損益（△は益）

38,814

-

 

貸倒引当金戻入額

△20,250

-

 

貸倒引当金繰入額

15,930

12,681

 

売上債権の増減額（△は増加）

53,810

100,246

 

営業貸付金の増減額（△は増加）

3,116,530

-

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,242

△81,012

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,393

△58,690

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,030

33,110

 

その他

△593,028

111,779

 

小計

1,213,240

109,817

 

利息及び配当金の受取額

118,906

43,209

 

利息の支払額

△377,028

△91,832

 

法人税等の支払額

△128,261

△51,910

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

826,857

9,284
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

213,345

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△11,770,521

-

現金及び現金同等物の期末残高

 349,663

 491,558





財務三表

昭和ホールディングスの貸借対照表

昭和ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／75億8,325万7,000円）
資産合計（100%／67億5,685万9,000円）
資本金（83.6%／56億5,139万4,000円）
売上原価（73.3%／55億5,533万3,000円）
負債合計（56.9%／38億4,190万8,000円）
固定資産合計（56.8%／38億3,845万6,000円）
投資その他の資産合計（47.9%／32億3,527万2,000円）
流動資産合計（43.2%／29億1,840万3,000円）
純資産合計（43.1%／29億1,495万円）
株主資本合計（41.4%／27億9,524万3,000円）
機械装置及び運搬具（40.5%／27億3,525万9,000円）
投資有価証券（40.4%／27億3,199万6,000円）
資本剰余金（40.3%／27億2,325万2,000円）
流動負債合計（38.2%／25億8,305万9,000円）
販売費及び一般管理費（26.9%／20億3,612万9,000円）
売上総利益（26.7%／20億2,792万4,000円）
受取手形及び売掛金（21.6%／14億6,153万5,000円）
固定負債合計（18.6%／12億5,884万9,000円）
建物及び構築物（15%／10億1,358万9,000円）
非支配株主持分（13.4%／9億745万円）
資産除去債務（12.4%／8億4,085万5,000円）
短期借入金（11.3%／7億6,384万7,000円）
支払手形及び買掛金（10.9%／7億3,377万7,000円）
短期貸付金（9.3%／6億2,764万円）
未払費用（9.3%／6億2,625万1,000円）
工具器具及び備品（8.6%／5億8,021万1,000円）
現金及び預金（7.5%／5億886万2,000円）
無形固定資産合計（6.2%／4億1,686万2,000円）
のれん（6.1%／4億1,267万4,000円）
特別損失合計（3.9%／2億9,614万3,000円）
退職給付に係る負債（4.4%／2億9,543万円）
減損損失（3.7%／2億8,223万6,000円）
商品及び製品（3.6%／2億4,541万9,000円）
差入保証金（3.6%／2億4,405万4,000円）
仕掛品（3.6%／2億4,156万円）
長期未収入金（2.9%／1億9,820万3,000円）
営業外収益合計（2.6%／1億9,732万6,000円）
有形固定資産合計（2.8%／1億8,632万1,000円）
営業外費用合計（1.7%／1億2,999万5,000円）
未収入金（1.9%／1億2,755万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／1億2,440万4,000円）
未払消費税等（1.6%／1億577万6,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／9,198万3,000円）
為替差益（1.1%／7,977万5,000円）
訴訟関連費用（1%／7,296万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（1%／7,009万9,000円）
未払法人税等（1%／6,596万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.8%／6,235万3,000円）
経常利益又は経常損失（0.8%／5,912万6,000円）
新株予約権（0.7%／4,546万2,000円）
長期貸付金（0.6%／4,281万5,000円）
持分法による投資利益（0.6%／4,273万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／4,203万1,000円）
法人税等合計（0.5%／3,946万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,864万2,000円）
賞与引当金（0.6%／3,860万5,000円）
長期借入金（0.6%／3,723万5,000円）
リース資産（0.5%／3,199万4,000円）
投資キャッシュフロー（3,065万3,000円）
繰延税金負債（0.4%／3,021万5,000円）
支払利息（0.4%／2,965万9,000円）
受取賃貸料（0.3%／1,967万5,000円）
受取利息（0.2%／1,875万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1,466万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0.2%／1,369万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,057万7,000円）
破産更生債権等（0.2%／1,019万5,000円）
リース資産純額（0.1%／945万5,000円）
営業キャッシュフロー（928万4,000円）
土地（0.1%／420万5,000円）
売上割引（0%／355万5,000円）
繰延税金資産（0%／199万4,000円）
受取配当金（0%／182万1,000円）
投資有価証券清算損（0%／122万5,000円）
法人税等調整額（0%／82万円）
営業損失（-%／△820万4,000円）
自己株式（-%／△2,448万5,000円）
財務キャッシュフロー（△1億1,124万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△2億3,701万6,000円）
当期純損失（-%／△2億7,648万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億3,883万3,000円）
貸倒引当金（-%／△5億2,706万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△8億3,320万6,000円）
為替換算調整勘定（-%／△8億4,787万2,000円）
減価償却累計額（-%／△9億2,160万5,000円）
利益剰余金（-%／△55億5,491万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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