【営業キャッシュフローの推移】オカモト(5122)

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オカモト(5122)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オカモト　【業種】ゴム製品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オカモトの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日51億1,400万円-連結 日本
2015年3月31日53億2,300万円+4.1連結 日本
2016年3月31日92億9,600万円+74.6連結 日本
2017年3月31日108億3,300万円+16.5連結 日本
2018年3月31日90億9,000万円△16.1連結 日本
2019年3月31日99億7,200万円+9.7連結 日本
2020年3月31日123億5,200万円+23.9連結 日本
2021年3月31日81億7,500万円△33.8連結 日本
2022年3月31日106億4,400万円+30.2連結 日本
2023年3月31日83億1,800万円△21.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オカモトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,681

7,610

 

減価償却費

2,426

2,458

 

減損損失

750

1,110

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

 

持分法による投資損益（△は益）

△185

144

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

3

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

106

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

60

12

 

受取利息及び受取配当金

△720

△930

 

支払利息

27

30

 

為替差損益（△は益）

△21

24

 

投資有価証券売却損益（△は益）

131

△4

 

投資有価証券評価損益（△は益）

64

38

 

子会社整理損

-

2

 

関係会社出資金譲渡益

-

△649

 

為替換算調整勘定取崩益

-

△277

 

固定資産売却損益（△は益）

-

2

 

固定資産除却損

657

8

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,600

△1,569

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△795

△1,118

 

その他の資産の増減額（△は増加）

345

△365

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,704

2,581

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△595

56

 

その他

△9

16

 

小計

13,145

9,291

 

利息及び配当金の受取額

720

1,190

 

利息の支払額

△27

△30

 

法人税等の支払額

△3,277

△2,132

 

法人税等の還付額

82

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,644

8,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,757

806

現金及び現金同等物の期首残高

28,052

31,810

現金及び現金同等物の期末残高

 31,810

 32,616





財務三表

オカモトの貸借対照表

オカモトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,271億7,600万円）
売上高（100%／990億7,600万円）
純資産合計（62.2%／790億9,900万円）
流動資産合計（61.6%／783億6,400万円）
売上原価（78.5%／777億6,000万円）
株主資本合計（48.5%／616億3,900万円）
利益剰余金（41%／521億1,500万円）
固定資産合計（38.4%／488億1,200万円）
負債合計（37.8%／480億7,600万円）
流動負債合計（28.6%／363億3,000万円）
現金及び預金（26.9%／342億2,100万円）
投資その他の資産合計（21%／267億4,700万円）
投資有価証券（18.8%／239億3,000万円）
支払手形及び買掛金（18.5%／235億7,800万円）
売上総利益（21.5%／213億1,500万円）
有形固定資産合計（16.5%／209億9,700万円）
売掛金（13.7%／174億4,400万円）
販売費及び一般管理費合計（14.6%／144億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（11.3%／143億5,500万円）
資本金（10.3%／130億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（9.3%／117億7,400万円）
固定負債合計（9.2%／117億4,500万円）
商品及び製品（6.7%／85億6,400万円）
営業キャッシュフロー（83億1,800万円）
土地（6.4%／80億7,800万円）
経常利益（8%／79億2,200万円）
電子記録債権（6.1%／78億200万円）
税金等調整前当期純利益（7.7%／76億1,000万円）
退職給付に係る負債（5.7%／72億900万円）
営業利益（7%／68億9,800万円）
機械装置及び運搬具純額（5.1%／64億6,000万円）
当期純利益（5.2%／51億8,400万円）
建物及び構築物純額（4%／50億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／48億9,300万円）
その他の一般管理費（3.9%／38億7,700万円）
原材料及び貯蔵品（3%／38億2,500万円）
給料及び賞与（3.8%／37億3,600万円）
繰延税金負債（2.9%／36億6,600万円）
運賃及び荷造費（3.5%／34億6,800万円）
短期借入金（2.6%／33億1,800万円）
非支配株主持分（2.4%／31億400万円）
仕掛品（2%／25億7,000万円）
為替換算調整勘定（2%／25億2,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／24億5,400万円）
法人税等合計（2.4%／24億2,500万円）
広告宣伝費（2.3%／22億7,100万円）
受取手形（1.6%／20億9,700万円）
電子記録債務（1.6%／20億8,800万円）
営業外収益合計（1.7%／16億3,800万円）
長期性預金（1%／13億円）
特別損失合計（1.3%／12億4,600万円）
建設仮勘定（0.9%／11億1,800万円）
減損損失（1.1%／11億1,000万円）
未払法人税等（0.9%／10億8,100万円）
無形固定資産（0.8%／10億6,600万円）
賞与引当金（0.8%／10億3,700万円）
特別利益合計（0.9%／9億3,400万円）
受取配当金（0.9%／8億8,500万円）
関係会社出資金譲渡益（0.7%／6億4,900万円）
営業外費用合計（0.6%／6億1,400万円）
資本剰余金（0.4%／5億5,500万円）
不動産賃貸料（0.5%／5億4,200万円）
その他の販売費（0.5%／4億9,200万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／3億8,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／2億9,100万円）
為替換算調整勘定取崩益（0.3%／2億7,700万円）
その他純額（0.2%／2億4,100万円）
退職給付費用（0.2%／1億8,100万円）
為替差損（0.2%／1億6,900万円）
繰延税金資産（0.1%／1億5,600万円）
持分法による投資損失（0.1%／1億4,400万円）
不動産賃貸費用（0.1%／1億2,700万円）
長期借入金（0.1%／1億円）
退職給付に係る調整累計額（0%／5,400万円）
受取利息（0%／4,500万円）
投資有価証券評価損（0%／3,800万円）
支払利息（0%／3,000万円）
固定資産除却損（0%／800万円）
投資有価証券売却益（0%／400万円）
固定資産売却損（0%／400万円）
固定資産売却益（0%／200万円）
子会社整理損（0%／200万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△2,900万円）
貸倒引当金（-%／△4,100万円）
投資キャッシュフロー（△28億9,200万円）
自己株式（-%／△40億7,800万円）
財務キャッシュフロー（△56億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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