【営業キャッシュフローの推移】グッピーズ(5127)

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グッピーズ(5127)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


グッピーズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

グッピーズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年8月31日4億3,425万6,000円-個別 日本
2023年8月31日5億305万3,000円+15.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


グッピーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

484,579

650,995

 

減価償却費

41,250

14,731

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△426

594

 

褒賞費用引当金の増減額（△は減少）

4,479

19,292

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,854

2,719

 

健康ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,959

3,619

 

固定資産除却損

207

605

 

受取利息及び受取配当金

△8

△19

 

支払利息

772

731

 

売上債権の増減額（△は増加）

△6,027

△63,994

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

951

435

 

未払金の増減額（△は減少）

△17,410

28,127

 

未払費用の増減額（△は減少）

32,093

△14,387

 

契約負債の増減額（△は減少）

47,180

△18,197

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,820

21,328

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 

－

17,332

 

その他

3,952

△9,476

 

小計

577,587

654,438

 

利息及び配当金の受取額

8

19

 

利息の支払額

△468

△540

 

法人税等の支払額

△142,870

△150,863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

434,256

503,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

336,816

1,197,538

現金及び現金同等物の期首残高

771,550

1,108,367

現金及び現金同等物の期末残高

 1,108,367

 2,305,906





財務三表

グッピーズの貸借対照表

グッピーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／28億7,519万9,000円）
流動資産合計（90.9%／26億1,344万3,000円）
売上高（100%／23億9,511万3,000円）
現金及び預金（80.3%／23億890万9,000円）
売上総利益（94.4%／22億6,132万5,000円）
純資産合計（71.3%／20億5,123万3,000円）
株主資本合計（71.3%／20億5,123万3,000円）
販売費及び一般管理費（67.1%／16億752万4,000円）
利益剰余金合計（42.6%／12億2,472万円）
繰越利益剰余金（42.6%／12億2,472万円）
負債合計（28.7%／8億2,396万5,000円）
流動負債合計（27.5%／7億8,973万3,000円）
財務キャッシュフロー（7億7,864万6,000円）
営業利益（27.3%／6億5,380万円）
税引前当期純利益（27.2%／6億5,099万5,000円）
経常利益（27.2%／6億5,099万5,000円）
営業キャッシュフロー（5億305万3,000円）
資本金（14.9%／4億2,829万円）
当期純利益（17.6%／4億2,205万4,000円）
資本剰余金合計（13.9%／3億9,829万円）
資本準備金（13.9%／3億9,829万円）
契約負債（10.2%／2億9,225万5,000円）
売掛金（9.5%／2億7,330万2,000円）
固定資産合計（9.1%／2億6,175万6,000円）
法人税等合計（9.6%／2億2,894万円）
法人税住民税及び事業税（9.4%／2億2,630万6,000円）
未払法人税等（6.2%／1億7,716万9,000円）
未払金（5.4%／1億5,610万1,000円）
売上原価（5.6%／1億3,378万7,000円）
投資その他の資産合計（4%／1億1,588万4,000円）
繰延税金資産（2.7%／7,642万7,000円）
有形固定資産合計（2.6%／7,420万5,000円）
無形固定資産合計（2.5%／7,166万6,000円）
未払費用（1.9%／5,596万6,000円）
建物附属設備（1.9%／5,594万8,000円）
ソフトウエア（1.5%／4,217万3,000円）
固定負債合計（1.2%／3,423万2,000円）
褒賞費用引当金（1.1%／3,173万3,000円）
ソフトウエア仮勘定（1%／2,944万円）
工具器具及び備品（1%／2,886万8,000円）
前払費用（0.9%／2,536万3,000円）
資産除去債務（0.8%／2,221万8,000円）
賞与引当金（0.5%／1,296万1,000円）
健康ポイント引当金（0.3%／839万円）
リース資産（0.2%／650万円）
貯蔵品（0.2%／595万9,000円）
預り金（0.2%／437万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／308万3,000円）
法人税等調整額（0.1%／263万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／185万4,000円）
株式交付費（0.1%／174万6,000円）
リース債務（0%／106万5,000円）
支払利息（0%／73万1,000円）
固定資産除却損（0%／60万5,000円）
前渡金（0%／45万1,000円）
営業外収益合計（0%／27万8,000円）
受取返戻金（0%／25万7,000円）
破産更生債権等（0%／11万円）
受取利息配当金（0%／1万9,000円）
雑収入（0%／1,000円）
自己株式（-%／△6万7,000円）
貸倒引当金（-%／△61万2,000円）
減価償却累計額（-%／△1,711万2,000円）
投資キャッシュフロー（△8,416万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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