【営業キャッシュフローの推移】テクノクオーツ(5217)

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テクノクオーツ(5217)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テクノクオーツ　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テクノクオーツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億44万円-連結 日本
2015年3月31日5億7,374万円+186.2連結 日本
2016年3月31日6億9,948万4,000円+21.9連結 日本
2017年3月31日6億7,124万2,000円△4連結 日本
2018年3月31日5億5,676万5,000円△17.1連結 日本
2019年3月31日12億3,271万6,000円+121.4連結 日本
2020年3月31日15億8,052万5,000円+28.2連結 日本
2021年3月31日17億6,559万5,000円+11.7連結 日本
2022年3月31日23億1,644万2,000円+31.2連結 日本
2023年3月31日13億2,121万1,000円△43連結 日本
2024年3月31日20億7,300万円+56.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テクノクオーツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,333,765

3,969,150

 

減価償却費

936,454

1,154,300

 

のれん償却額

85,949

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,554

△2,296

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,408

21,083

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,053

32,995

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,075

△644

 

受取利息及び受取配当金

△2,268

△1,652

 

支払利息

12,997

24,603

 

為替差損益（△は益）

△111,008

△36,158

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,783

-

 

工場移転費用

7,960

-

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,601

 

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,041

 

国庫補助金受贈益

-

△153,230

 

固定資産除却損

19,651

19,523

 

売上債権の増減額（△は増加）

△643,544

△531,423

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,113,025

△475,270

 

仕入債務の増減額（△は減少）

13,705

△575,474

 

その他

△125,127

△52,148

 

小計

2,460,818

3,395,917

 

利息及び配当金の受取額

2,268

1,649

 

利息の支払額

△13,290

△24,737

 

国庫補助金による収入

-

153,230

 

法人税等の支払額

△1,132,710

△1,452,693

 

法人税等の還付額

4,126

48

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,321,211

2,073,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,108

470,273

現金及び現金同等物の期首残高

2,856,204

3,303,313

現金及び現金同等物の期末残高

3,303,313

3,773,587






財務三表

テクノクオーツの貸借対照表

テクノクオーツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／257億5,357万7,000円）
純資産合計（74.4%／191億5,412万4,000円）
株主資本合計（68.8%／177億2,132万9,000円）
売上高（100%／170億6,552万2,000円）
流動資産合計（62.4%／160億7,850万円）
利益剰余金（61.8%／159億1,793万3,000円）
売上原価（67.9%／115億8,035万8,000円）
固定資産合計（37.6%／96億7,507万7,000円）
機械装置及び運搬具（37.5%／96億5,561万8,000円）
有形固定資産合計（35.3%／90億9,822万4,000円）
建物及び構築物（26.7%／68億7,491万5,000円）
負債合計（25.6%／65億9,945万2,000円）
売上総利益（32.1%／54億8,516万4,000円）
流動負債合計（16.3%／41億8,577万6,000円）
現金及び預金（15.5%／39億9,458万7,000円）
税金等調整前当期純利益（23.3%／39億6,915万円）
売掛金（15.3%／39億4,465万3,000円）
経常利益（22.5%／38億3,800万4,000円）
建物及び構築物純額（14.4%／37億603万1,000円）
営業利益（21.2%／36億1,569万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（13.6%／35億509万4,000円）
原材料及び貯蔵品（13.5%／34億7,949万5,000円）
当期純利益（16%／27億2,947万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（16%／27億2,947万2,000円）
固定負債合計（9.4%／24億1,367万6,000円）
仕掛品（7.9%／20億4,215万6,000円）
短期借入金（7.9%／20億3,734万9,000円）
長期借入金（7.3%／18億7,763万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（11%／18億6,946万5,000円）
電子記録債権（6%／15億4,342万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／14億3,279万5,000円）
為替換算調整勘定（5.6%／14億2,934万1,000円）
土地（5.2%／13億5,130万9,000円）
営業キャッシュフロー（13億2,121万1,000円）
財務キャッシュフロー（12億8,818万2,000円）
法人税等合計（7.3%／12億3,967万7,000円）
法人税住民税及び事業税（7.3%／12億3,895万円）
資本剰余金（3.9%／10億1,526万円）
資本金（3.2%／8億2,935万円）
未払法人税等（2.4%／6億1,307万2,000円）
製品（2.4%／6億891万1,000円）
リース資産（1.5%／3億9,605万7,000円）
給料及び手当（2.3%／3億9,273万1,000円）
電子記録債務（1.3%／3億3,076万1,000円）
買掛金（1.2%／3億1,998万4,000円）
投資その他の資産合計（1.2%／2億9,970万4,000円）
賞与引当金（1.1%／2億9,465万1,000円）
無形固定資産（1.1%／2億7,714万8,000円）
営業外収益合計（1.5%／2億4,991万円）
支払手数料（1.4%／2億3,425万9,000円）
その他純額（0.9%／2億2,421万2,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／2億842万5,000円）
建設仮勘定（0.7%／1億7,495万1,000円）
特別利益合計（0.9%／1億5,627万1,000円）
国庫補助金受贈益（0.9%／1億5,323万円）
繰延税金負債（0.6%／1億4,308万5,000円）
リース資産純額（0.5%／1億3,662万5,000円）
補助金収入（0.7%／1億1,648万7,000円）
為替差益（0.6%／1億534万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.4%／6,940万2,000円）
繰延税金資産（0.3%／6,726万1,000円）
リース債務（0.2%／5,089万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,440万円）
投資有価証券（0.2%／4,346万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,760万4,000円）
特別損失合計（0.1%／2,512万5,000円）
支払利息（0.1%／2,460万3,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,952万3,000円）
退職給付費用（0.1%／1,697万7,000円）
長期貸付金（0%／1,132万3,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,037万2,000円）
投資有価証券評価損（0%／560万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／345万3,000円）
固定資産売却益（0%／304万1,000円）
受取配当金（0%／107万円）
資産除去債務（0%／92万2,000円）
法人税等調整額（0%／72万7,000円）
受取利息（0%／58万2,000円）
受取手形（0%／23万7,000円）
貸倒引当金（-%／△259万8,000円）
自己株式（-%／△4,121万5,000円）
投資キャッシュフロー（△22億4,846万5,000円）
減価償却累計額（-%／△31億6,888万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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