【営業キャッシュフローの推移】日本ナレッジ(5252)

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日本ナレッジ(5252)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ナレッジ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本ナレッジの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日2億8,638万4,000円-個別 日本
2024年3月31日1億3,100万円△54.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ナレッジのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当事業年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

191,358

266,750

減価償却費

20,292

19,830

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△149

△3

受取利息及び受取配当金

△502

△611

支払利息

1,009

1,027

社債利息

111

60

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,027

1,496

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△42,895

△116,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,166

15,678

仕入債務の増減額（△は減少）

40,685

50,557

その他

68,395

△19,141

小計

303,166

219,351

利息及び配当金の受取額

502

229

利息の支払額

△1,120

△1,001

法人税等の支払額

△16,163

△87,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,384

131,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416,218

△75,695

現金及び現金同等物の期首残高

442,152

858,371

現金及び現金同等物の期末残高

858,371

782,675





財務三表

日本ナレッジの貸借対照表

日本ナレッジの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／40億7,670万9,000円）
売上原価（80.1%／32億6,352万1,000円）
当期製造原価（80.1%／32億6,352万1,000円）
当期総製造費用（79.8%／32億5,210万2,000円）
資産合計（100%／21億2,197万3,000円）
労務費（40.7%／16億5,761万3,000円）
流動資産合計（71.5%／15億1,752万5,000円）
外注費（33.2%／13億5,317万7,000円）
純資産合計（51.1%／10億8,374万8,000円）
株主資本合計（50.9%／10億8,039万5,000円）
負債合計（48.9%／10億3,822万5,000円）
流動負債合計（45.9%／9億7,323万9,000円）
現金及び預金（40%／8億4,867万5,000円）
売上総利益（19.9%／8億1,318万8,000円）
利益剰余金合計（33.2%／7億503万1,000円）
繰越利益剰余金（32.9%／6億9,778万円）
売掛金及び契約資産（30%／6億3,583万2,000円）
固定資産合計（28.5%／6億444万8,000円）
販売費及び一般管理費（13.8%／5億6,232万円）
有形固定資産合計（19.6%／4億1,669万6,000円）
買掛金（13.5%／2億8,709万3,000円）
営業キャッシュフロー（2億8,638万4,000円）
経常利益（6.5%／2億6,675万円）
税引前当期純利益（6.5%／2億6,675万円）
営業利益（6.2%／2億5,086万7,000円）
短期借入金（11.8%／2億5,000万円）
建設仮勘定（11.4%／2億4,137万6,000円）
経費（5.9%／2億4,131万1,000円）
資本金（10.2%／2億1,710万円）
当期純利益（5%／2億214万9,000円）
投資その他の資産合計（8.4%／1億7,824万8,000円）
財務キャッシュフロー（1億5,966万1,000円）
資本剰余金合計（7.5%／1億5,834万円）
資本準備金（6.9%／1億4,610万円）
賞与引当金（5.2%／1億971万3,000円）
土地（5.1%／1億912万1,000円）
未払費用（4%／8,436万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／7,147万5,000円）
工具器具及び備品（3.2%／6,789万8,000円）
建物（3.1%／6,651万1,000円）
固定負債合計（3.1%／6,498万6,000円）
法人税等合計（1.6%／6,460万円）
契約負債（2.8%／6,014万3,000円）
繰延税金資産（2.5%／5,292万7,000円）
未払法人税等（2.4%／5,086万1,000円）
建物純額（1.8%／3,769万9,000円）
リース資産（1.6%／3,406万7,000円）
未払消費税等（1.6%／3,373万8,000円）
預り金（1.3%／2,844万3,000円）
長期借入金（1.3%／2,749万3,000円）
投資有価証券（1%／2,221万3,000円）
未払金（1%／2,201万1,000円）
期首仕掛品棚卸高（0.5%／2,128万8,000円）
資産除去債務（1%／2,103万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／2,083万8,000円）
１年内償還予定の社債（0.9%／2,000万円）
営業外収益合計（0.4%／1,829万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／1,776万6,000円）
前払費用（0.8%／1,700万9,000円）
出資金（0.8%／1,645万円）
その他資本剰余金（0.6%／1,224万円）
リース資産純額（0.5%／1,006万4,000円）
社債（0.5%／1,000万円）
無形固定資産合計（0.4%／950万4,000円）
前渡金（0.4%／915万1,000円）
助成金収入（0.2%／851万6,000円）
借地権（0.4%／819万円）
利益準備金（0.3%／725万1,000円）
リース債務（0.3%／602万9,000円）
期末仕掛品棚卸高（0.1%／561万円）
仕掛品（0.3%／561万円）
保険解約返戻金（0.1%／522万4,000円）
他勘定振替（0.1%／425万9,000円）
評価換算差額等合計（0.2%／335万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／335万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／241万2,000円）
長期前払費用（0.1%／186万1,000円）
受取家賃収入（0%／127万7,000円）
車両運搬具（0.1%／120万4,000円）
ソフトウエア（0.1%／112万5,000円）
支払利息（0%／102万7,000円）
保険解約損（0%／87万7,000円）
車両運搬具純額（0%／66万7,000円）
受取配当金（0%／60万2,000円）
売電収入（0%／49万1,000円）
受取手数料（0%／48万3,000円）
支払保証料（0%／34万1,000円）
社債利息（0%／6万円）
受取利息（0%／8,000円）
貸倒引当金（-%／△3万1,000円）
自己株式（-%／△7万6,000円）
法人税等調整額（-%／△687万4,000円）
減価償却累計額（-%／△2,881万2,000円）
投資キャッシュフロー（△2,982万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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