【営業キャッシュフローの推移】ヤマックス(5285)

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ヤマックス(5285)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤマックス　【業種】ガラス・土石製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヤマックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億4,729万8,000円-連結 日本
2015年3月31日5億9,639万2,000円△20.2連結 日本
2016年3月31日7億7,105万円+29.3連結 日本
2017年3月31日9億4,701万3,000円+22.8連結 日本
2018年3月31日7億4,146万7,000円△21.7連結 日本
2019年3月31日11億8,542万3,000円+59.9連結 日本
2020年3月31日10億9,186万8,000円△7.9連結 日本
2021年3月31日10億1,470万7,000円△7.1連結 日本
2022年3月31日3億3,390万3,000円△67.1連結 日本
2023年3月31日2億6,010万6,000円△22.1連結 日本
2024年3月31日13億1,300万円+404.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤマックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

830,559

1,834,724

減価償却費

352,822

348,235

有形固定資産除売却損益（△は益）

19,701

11,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,532

△8,313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,195

△1,246

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,258

17,793

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,619

83,171

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,960

26,175

受取利息及び受取配当金

△9,000

△10,616

支払利息

17,003

16,436

売上債権の増減額（△は増加）

△1,287,947

△2,319,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

△81,414

△317,789

仕入債務の増減額（△は減少）

186,129

2,009,953

その他

221,569

147,368

小計

362,925

1,837,249

利息及び配当金の受取額

7,629

9,305

利息の支払額

△17,202

△15,829

法人税等の支払額

△93,246

△517,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,106

1,313,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,794

678,278

現金及び現金同等物の期首残高

1,101,876

1,277,670

現金及び現金同等物の期末残高

1,277,670

1,955,949





財務三表

ヤマックスの貸借対照表

ヤマックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／208億704万5,000円）
資産合計（100%／186億2,007万8,000円）
売上原価（74.8%／155億5,535万6,000円）
流動資産合計（63.6%／118億5,088万5,000円）
負債合計（62.4%／116億2,821万8,000円）
流動負債合計（53.9%／100億4,548万2,000円）
純資産合計（37.6%／69億9,186万円）
株主資本合計（37%／68億9,319万3,000円）
固定資産合計（36.4%／67億6,919万3,000円）
有形固定資産合計（30.5%／56億8,135万円）
建物及び構築物（30.4%／56億6,931万円）
機械装置及び運搬具（30.2%／56億2,834万7,000円）
売上総利益（25.2%／52億5,168万9,000円）
利益剰余金（25.5%／47億4,282万7,000円）
売掛金（21.7%／40億3,659万5,000円）
電子記録債務（20.4%／37億9,455万4,000円）
土地（18.5%／34億3,914万2,000円）
販売費及び一般管理費（16.5%／34億2,746万円）
工具器具及び備品（16%／29億7,533万円）
支払手形及び買掛金（16%／29億7,058万9,000円）
受取手形（14.1%／26億3,066万1,000円）
現金及び預金（11.3%／20億9,894万9,000円）
商品及び製品（10.3%／19億1,024万4,000円）
経常利益（8.8%／18億3,472万4,000円）
税金等調整前当期純利益（8.8%／18億3,472万4,000円）
営業利益（8.8%／18億2,422万8,000円）
資本金（9.4%／17億5,204万円）
固定負債合計（8.5%／15億8,273万5,000円）
短期借入金（7.1%／13億1,580万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／12億9,712万5,000円）
当期純利益（6.2%／12億9,593万7,000円）
建物及び構築物純額（5.8%／10億7,834万5,000円）
投資その他の資産合計（5.2%／9億6,471万3,000円）
長期借入金（4.5%／8億2,971万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.4%／8億2,076万8,000円）
資本剰余金（4%／7億5,017万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／5億9,979万4,000円）
法人税等合計（2.6%／5億3,878万7,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／5億2,433万8,000円）
契約資産（2.6%／4億7,715万5,000円）
未払法人税等（2.4%／4億3,924万円）
退職給付に係る負債（2.2%／4億1,079万9,000円）
投資有価証券（2.1%／3億9,158万2,000円）
繰延税金資産（1.7%／3億2,447万4,000円）
賞与引当金（1.7%／3億1,471万5,000円）
工具器具及び備品純額（1.5%／2億7,249万6,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,010万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億4,557万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／1億6,102万8,000円）
無形固定資産（0.7%／1億2,312万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億354万7,000円）
役員株式給付引当金（0.4%／7,846万8,000円）
その他純額（0.4%／7,059万8,000円）
役員賞与引当金（0.3%／6,187万5,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,195万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／4,145万5,000円）
未成工事支出金（0.2%／3,390万8,000円）
受取賃貸料（0.2%／3,162万1,000円）
繰延税金負債（0.2%／2,972万7,000円）
支払利息（0.1%／1,643万6,000円）
固定資産除売却損（0.1%／1,246万8,000円）
受取配当金（0%／1,003万3,000円）
手形売却損（0%／364万6,000円）
固定資産売却益（0%／123万7,000円）
受取保険金（0%／82万9,000円）
受取利息（0%／58万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△118万8,000円）
貸倒引当金（-%／△145万4,000円）
非支配株主持分（-%／△488万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△5,748万円）
法人税等調整額（-%／△6,100万6,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,988万3,000円）
自己株式（-%／△3億5,185万2,000円）
減価償却累計額（-%／△45億9,096万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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