【営業キャッシュフローの推移】Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）(5572)

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Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）(5572)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年7月31日△1億4,575万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年８月１日

　至 2022年７月31日)

当事業年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

109,500

60,896

 

減価償却費

32,043

13,620

 

受取利息及び受取配当金

△13

△13

 

助成金収入

△52,605

△63

 

固定資産売却損益（△は益）

－

△79

 

上場関連費用

－

9,651

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,247

△124,554

 

仕掛品の増減額（△は増加）

△60

△1,381

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,064

△5,430

 

未払金の増減額（△は減少）

71,567

△64,540

 

前受金の増減額（△は減少）

△28,759

1,544

 

預り金の増減額（△は減少）

5,589

△7,179

 

未払法人税等の増減額（△は減少）

△136

25,965

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,673

△24,808

 

その他

△2,555

△28,236

 

小計

156,426

△144,610

 

利息及び配当金の受取額

13

13

 

助成金の受取額

19,188

63

 

法人税等の還付額

3,924

－

 

法人税等の支払額

△1,360

△1,223

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,192

△145,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

170,772

337,626

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,381

1,383,154

現金及び現金同等物の期末残高

 1,383,154

 1,720,780





財務三表

Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）の貸借対照表

Ｒｉｄｇｅ－ｉ（リッジアイ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／20億6,266万8,000円）
純資産合計（96.5%／19億8,948万7,000円）
株主資本合計（96.5%／19億8,948万7,000円）
流動資産合計（94.5%／19億5,007万円）
現金及び預金（83.4%／17億2,078万円）
資本剰余金合計（76.5%／15億7,802万4,000円）
資本準備金（50%／10億3,064万9,000円）
売上高（100%／7億9,038万4,000円）
その他資本剰余金（26.5%／5億4,737万5,000円）
財務キャッシュフロー（5億2,164万6,000円）
売上総利益（65.2%／5億1,564万8,000円）
販売費及び一般管理費（56.3%／4億4,530万1,000円）
資本金（17.7%／3億6,565万円）
売上原価（34.8%／2億7,473万6,000円）
売掛金及び契約資産（9.6%／1億9,711万6,000円）
固定資産合計（5.5%／1億1,259万7,000円）
負債合計（3.5%／7,318万円）
流動負債合計（3.5%／7,318万円）
投資その他の資産合計（3.5%／7,258万4,000円）
営業利益（8.9%／7,034万6,000円）
税引前当期純利益（7.7%／6,089万6,000円）
経常利益（7.7%／6,089万6,000円）
利益剰余金合計（2.2%／4,581万4,000円）
当期純利益（5.6%／4,456万4,000円）
繰越利益剰余金（2.2%／4,456万4,000円）
繰延税金資産（1.8%／3,660万7,000円）
敷金及び保証金（1.7%／3,594万7,000円）
ソフトウエア（1.7%／3,473万8,000円）
無形固定資産合計（1.7%／3,473万8,000円）
未払法人税等（1.3%／2,718万9,000円）
未払金（1%／2,004万8,000円）
前払費用（0.9%／1,804万2,000円）
法人税等合計（2.1%／1,633万2,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／1,115万6,000円）
預り金（0.5%／1,076万7,000円）
上場関連費用（1.2%／965万1,000円）
営業外費用合計（1.2%／965万1,000円）
未払消費税等（0.4%／812万5,000円）
買掛金（0.3%／540万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／527万4,000円）
有形固定資産合計（0.3%／527万4,000円）
法人税等調整額（0.7%／517万6,000円）
仕掛品（0.1%／144万2,000円）
利益準備金（0.1%／125万円）
営業外収益合計（0%／20万1,000円）
固定資産売却益（0%／7万9,000円）
助成金収入（0%／6万3,000円）
出資金（0%／3万円）
受取利息及び配当金（0%／1万3,000円）
建物純額（-%／円）
自己株式（-%／△1,000円）
投資キャッシュフロー（△3,826万3,000円）
営業キャッシュフロー（△1億4,575万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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