【営業キャッシュフローの推移】ファーストアカウンティング(5588)

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ファーストアカウンティング(5588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファーストアカウンティング　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ファーストアカウンティングの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年12月31日2億9,298万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファーストアカウンティングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△77,502

117,402

減価償却費

38,995

50,241

地代家賃

－

43

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

446

200

株式交付費

－

5,479

上場関連費用

－

3,334

違約金収入

△5,220

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,920

△3,937

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,606

△29,201

未払金の増減額（△は減少）

29,962

1,091

前受金の増減額（△は減少）

△215,018

－

契約負債の増減額（△は減少）

345,436

101,144

その他の流動負債の増減額（△は減少）

53,929

47,889

小計

155,500

293,685

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△380

△167

法人税等の支払額

△530

△530

法人税等の還付額

0

0

違約金の受取額

5,220

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,811

292,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

65,347

698,701

現金及び現金同等物の期首残高

538,444

603,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 603,792

※ 1,302,493






財務三表

ファーストアカウンティングの貸借対照表

ファーストアカウンティングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／16億1,883万2,000円）
流動資産合計（85.2%／13億7,949万9,000円）
現金及び預金（80.5%／13億249万3,000円）
売上高（100%／12億3,239万3,000円）
純資産合計（54.5%／8億8,269万8,000円）
株主資本合計（54.4%／8億7,986万3,000円）
売上総利益（62.5%／7億6,966万6,000円）
負債合計（45.5%／7億3,613万3,000円）
流動負債合計（44.2%／7億1,474万1,000円）
販売費及び一般管理費（52.2%／6億4,325万3,000円）
財務キャッシュフロー（5億6,866万6,000円）
売上原価（37.5%／4億6,272万6,000円）
契約負債（27.6%／4億4,658万円）
資本剰余金合計（24.7%／4億8万6,000円）
資本準備金（24.4%／3億9,541万4,000円）
資本金（21.9%／3億5,413万4,000円）
営業キャッシュフロー（2億9,298万9,000円）
固定資産合計（14.8%／2億3,933万3,000円）
有形固定資産合計（8%／1億2,941万1,000円）
営業利益又は営業損失（10.3%／1億2,641万3,000円）
繰越利益剰余金（7.8%／1億2,569万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（10.2%／1億2,569万1,000円）
利益剰余金合計（7.8%／1億2,569万1,000円）
経常利益又は経常損失（9.5%／1億1,740万2,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（9.5%／1億1,740万2,000円）
未払金（7.1%／1億1,492万6,000円）
建設仮勘定（6.8%／1億1,000万円）
無形固定資産合計（4.1%／6,693万2,000円）
ソフトウエア（4.1%／6,693万2,000円）
工具器具及び備品（4.1%／6,665万4,000円）
未払費用（3.8%／6,142万4,000円）
投資その他の資産合計（2.7%／4,298万9,000円）
前払費用（2.6%／4,208万1,000円）
未払法人税等（2%／3,263万円）
繰延税金資産（1.9%／3,006万8,000円）
売掛金（1.5%／2,383万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／2,177万9,000円）
固定負債合計（1.3%／2,139万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／1,839万7,000円）
長期借入金（1.1%／1,806万2,000円）
差入保証金（0.8%／1,286万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／981万6,000円）
電子記録債権（0.6%／940万円）
営業外費用合計（0.7%／901万3,000円）
建物附属設備（0.5%／878万1,000円）
株式交付費（0.4%／547万9,000円）
その他資本剰余金（0.3%／467万1,000円）
上場関連費用（0.3%／333万4,000円）
資産除去債務（0.2%／333万円）
預り金（0.2%／303万5,000円）
新株予約権（0.2%／283万5,000円）
建物附属設備純額（0.1%／101万4,000円）
支払利息（0%／20万円）
出資金（0%／6万円）
営業外収益合計（0%／2,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
受取利息（-%／円）
雑収入（-%／円）
自己株式（-%／△4万9,000円）
減価償却累計額（-%／△776万7,000円）
法人税等合計（-%／△828万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,006万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,295万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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