【営業キャッシュフローの推移】ヤマシナ(5955)

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ヤマシナ(5955)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤマシナ　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヤマシナの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億2,317万2,000円-連結 日本
2015年3月31日6億7,795万9,000円+29.6連結 日本
2016年3月31日5億8,217万5,000円△14.1連結 日本
2017年3月31日9億2,660万6,000円+59.2連結 日本
2018年3月31日8億9,301万9,000円△3.6連結 日本
2019年3月31日6億8,178万4,000円△23.7連結 日本
2020年3月31日7億9,295万円+16.3連結 日本
2021年3月31日7億8,729万8,000円△0.7連結 日本
2022年3月31日6億7,660万8,000円△14.1連結 日本
2023年3月31日5億1,053万3,000円△24.5連結 日本
2024年3月31日9億5,600万円+87.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤマシナのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

678,318

521,611

 

減価償却費

412,665

442,705

 

のれん償却額

10,210

16,000

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

535

△595

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,742

△25,038

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,116

△21,540

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,019

650

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

725

249

 

受取利息及び受取配当金

△7,723

△8,320

 

支払利息

6,445

7,700

 

助成金収入

△49,870

△49,614

 

和解金

－

12,804

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,749

△153,621

 

固定資産除却損

2,972

2,389

 

売上債権の増減額（△は増加）

△251,731

427,871

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△285,513

12,460

 

仕入債務の増減額（△は減少）

252,447

△329,201

 

未払金の増減額（△は減少）

22,498

60,907

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,775

77,472

 

その他

△67,706

△44,408

 

小計

661,142

950,482

 

利息及び配当金の受取額

7,723

8,316

 

利息の支払額

△6,363

△7,792

 

助成金の受取額

54,010

51,160

 

和解金の支払額

－

△20,000

 

法人税等の支払額

△222,368

△123,177

 

法人税等の還付額

16,387

97,981

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,533

956,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△597,451

819,507

現金及び現金同等物の期首残高

2,689,632

2,092,180

現金及び現金同等物の期末残高

2,092,180

2,911,687






財務三表

ヤマシナの貸借対照表

ヤマシナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／180億9,713万2,000円）
売上高（100%／121億5,300万2,000円）
純資産合計（66.8%／120億8,897万8,000円）
売上原価（82%／99億6,798万円）
株主資本合計（54.5%／98億6,853万4,000円）
固定資産合計（51.1%／92億4,452万円）
流動資産合計（48.9%／88億5,261万1,000円）
有形固定資産合計（44.6%／80億7,855万1,000円）
機械装置及び運搬具（37.6%／68億1,089万3,000円）
資本剰余金（35.5%／64億3,302万円）
負債合計（33.2%／60億815万3,000円）
土地（27.4%／49億5,476万2,000円）
建物及び構築物（25.3%／45億7,607万2,000円）
利益剰余金（21.1%／38億2,421万5,000円）
流動負債合計（19%／34億4,740万2,000円）
現金及び預金（16.1%／29億1,154万3,000円）
固定負債合計（14.2%／25億6,075万円）
売上総利益（18%／21億8,502万1,000円）
販売費及び一般管理費（15.3%／18億6,531万6,000円）
建物及び構築物純額（10.2%／18億4,159万円）
売掛金（10.1%／18億2,662万円）
その他の包括利益累計額合計（9%／16億3,266万3,000円）
支払手形及び買掛金（8%／14億4,400万6,000円）
土地再評価差額金（7.9%／14億2,932万1,000円）
商品及び製品（6.7%／12億1,824万8,000円）
短期借入金（6%／10億7,725万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.8%／10億5,148万円）
電子記録債権（5.3%／9億6,157万2,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／8億3,941万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／8億602万5,000円）
再評価に係る繰延税金負債（4.2%／7億5,284万8,000円）
長期借入金（3.9%／7億39万2,000円）
非支配株主持分（3.2%／5億8,778万円）
退職給付に係る負債（3.1%／5億5,576万5,000円）
仕掛品（3%／5億3,676万9,000円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／5億2,161万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億1,053万3,000円）
受取手形（2.2%／4億212万7,000円）
経常利益（3.3%／3億9,842万4,000円）
無形固定資産合計（1.8%／3億2,655万9,000円）
営業利益（2.6%／3億1,970万4,000円）
当期純利益（2.3%／2億7,940万3,000円）
リース資産（1.5%／2億7,105万6,000円）
投資有価証券（1.4%／2億4,700万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／2億4,583万8,000円）
法人税等合計（2%／2億4,220万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／1億7,801万8,000円）
繰延税金資産（0.9%／1億5,508万7,000円）
固定資産売却益（1.3%／1億5,362万1,000円）
特別利益合計（1.3%／1億5,362万1,000円）
その他純額（0.8%／1億5,215万9,000円）
為替換算調整勘定（0.8%／1億4,129万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.8%／1億4,084万4,000円）
のれん（0.6%／1億1,596万1,000円）
繰延税金負債（0.6%／1億1,584万5,000円）
賞与引当金（0.6%／1億560万6,000円）
未払法人税等（0.6%／9,954万9,000円）
資産除去債務（0.5%／9,799万5,000円）
営業外収益合計（0.8%／9,658万7,000円）
資本金（0.5%／9,000万円）
リース資産純額（0.4%／7,855万8,000円）
法人税等調整額（0.5%／6,418万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／6,204万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／4,992万円）
助成金収入（0.4%／4,961万4,000円）
リース債務（0.2%／4,015万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,356万5,000円）
特別損失合計（0.3%／3,043万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,786万8,000円）
工場移転費用（0.1%／1,453万1,000円）
長期貸付金（0.1%／1,353万6,000円）
和解金（0.1%／1,280万4,000円）
株主優待引当金（0.1%／1,224万1,000円）
為替差益（0.1%／922万円）
支払利息（0.1%／770万円）
支払手数料（0.1%／673万6,000円）
受取配当金（0%／511万8,000円）
受取利息（0%／320万2,000円）
減価償却費（0%／240万5,000円）
固定資産除却損（0%／238万9,000円）
固定資産売却損（0%／70万9,000円）
貸倒引当金（-%／△270万3,000円）
財務キャッシュフロー（△1億9,744万6,000円）
自己株式（-%／△4億7,870万2,000円）
投資キャッシュフロー（△9億6,710万2,000円）
減価償却累計額（-%／△27億3,448万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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