【営業キャッシュフローの推移】東洋刃物(5964)

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東洋刃物(5964)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東洋刃物　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東洋刃物の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日4億円-連結 日本
2018年3月31日3億3,100万円△17.3連結 日本
2019年3月31日5億6,600万円+71連結 日本
2020年3月31日3億9,700万円△29.9連結 日本
2021年3月31日5億900万円+28.2連結 日本
2022年3月31日6億3,300万円+24.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東洋刃物のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

106

571

 

減価償却費

226

202

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

81

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△67

 

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

31

78

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

-

 

受取利息及び受取配当金

△4

△4

 

持分法による投資損益（△は益）

24

△575

 

支払利息

31

31

 

役員退職慰労金返上益

△6

-

 

コミットメントフィー

16

-

 

シンジケートローン手数料

17

-

 

補助金収入

△2

△14

 

受取保険金

△3

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

-

 

投資有価証券清算損益（△は益）

2

-

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

353

 

売上債権の増減額（△は増加）

5

-

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△126

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

128

3

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

121

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

△2

 

未払費用の増減額（△は減少）

0

27

 

前受金の増減額（△は減少）

24

-

 

契約負債の増減額（△は減少）

-

△11

 

その他

16

11

 

小計

578

679

 

利息及び配当金の受取額

4

4

 

利息の支払額

△31

△31

 

補助金の受取額

2

14

 

保険金の受取額

3

-

 

コミットメントフィーの支払額

△16

-

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30

△32

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

509

633

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243

434

現金及び現金同等物の期首残高

1,512

1,756

現金及び現金同等物の期末残高

 1,756

 2,190





財務三表

東洋刃物の貸借対照表

東洋刃物の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／68億3,500万円）
売上高（100%／51億8,500万円）
流動資産合計（69.4%／47億4,400万円）
負債合計（63.8%／43億6,200万円）
機械装置及び運搬具（62.8%／42億9,300万円）
売上原価（71.7%／37億1,700万円）
株主資本合計（37.2%／25億4,400万円）
現金及び預金（36.3%／24億8,100万円）
純資産合計（36.2%／24億7,200万円）
流動負債合計（33.1%／22億6,300万円）
利益剰余金（30.7%／21億100万円）
固定負債合計（30.7%／20億9,900万円）
固定資産合計（30.6%／20億9,000万円）
建物及び構築物（28.1%／19億1,800万円）
有形固定資産合計（22.6%／15億4,600万円）
売上総利益（28.3%／14億6,800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.9%／11億5,300万円）
販売費及び一般管理費（21.6%／11億2,000万円）
短期借入金（15.2%／10億3,700万円）
長期借入金（14.8%／10億1,000万円）
退職給付に係る負債（14.2%／9億7,200万円）
経常利益（17.8%／9億2,500万円）
資本金（10.2%／7億円）
支払手形及び買掛金（10.1%／6億9,200万円）
営業キャッシュフロー（6億3,300万円）
営業外収益合計（12%／6億2,200万円）
持分法による投資利益（11.1%／5億7,500万円）
税金等調整前当期純利益（11%／5億7,100万円）
投資その他の資産合計（7.6%／5億1,700万円）
機械装置及び運搬具純額（7.3%／5億200万円）
建物及び構築物純額（7.3%／5億円）
当期純利益（9.1%／4億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.1%／4億7,100万円）
電子記録債権（5.9%／4億100万円）
土地（5.6%／3億8,300万円）
資本剰余金（5.2%／3億5,400万円）
関係会社株式売却損（6.8%／3億5,300万円）
特別損失合計（6.8%／3億5,300万円）
投資有価証券（5.2%／3億5,300万円）
営業利益（6.7%／3億4,800万円）
仕掛品（4.9%／3億3,800万円）
原材料及び貯蔵品（3.7%／2億5,500万円）
リース資産（2.3%／1億5,500万円）
賞与引当金（2.2%／1億4,700万円）
リース資産純額（1.8%／1億2,100万円）
繰延税金資産（1.6%／1億900万円）
法人税等合計（1.9%／9,900万円）
製品（1.3%／9,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／7,000万円）
未払法人税等（0.9%／5,900万円）
営業外費用合計（0.9%／4,500万円）
その他純額（0.6%／3,800万円）
支払利息（0.6%／3,100万円）
法人税等調整額（0.5%／2,800万円）
無形固定資産（0.4%／2,600万円）
リース債務（0.3%／2,300万円）
補助金収入（0.3%／1,400万円）
固定資産賃貸収入（0.3%／1,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,000万円）
証券代行事務手数料（0.1%／500万円）
受取配当金（0.1%／400万円）
受取ロイヤリティー（0.1%／300万円）
非支配株主持分（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
受取利息（-%／円）
投資キャッシュフロー（△5,300万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△7,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△8,400万円）
財務キャッシュフロー（△1億4,700万円）
自己株式（-%／△6億1,200万円）
減価償却累計額（-%／△14億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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